| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1686738.81 |
| 存出保证金 | 719394.08 |
| 交易性金融资产 | 631128745.44 |
| 股票投资 | 631128745.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720764.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716543199.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22716576.89 |
| 应付赎回款 | 535313.34 |
| 应付管理人报酬 | 714582.92 |
| 应付托管费 | 119097.13 |
| 应付销售服务费 | 9728.05 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1528562.25 |
| 负债合计 | 25623860.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832422367.72 |
| 所有者权益合计 | 690919338.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 716543199.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97473742.95 |
| 结算备付金 | 1389399.95 |
| 存出保证金 | 550985.02 |
| 交易性金融资产 | 778004223.44 |
| 股票投资 | 777769355.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234868.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3019803.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880438155.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17834591.86 |
| 应付赎回款 | 2696363.69 |
| 应付管理人报酬 | 1075222.31 |
| 应付托管费 | 179203.72 |
| 应付销售服务费 | 5425.82 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1070154.48 |
| 负债合计 | 22860962.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 783162402.48 |
| 所有者权益合计 | 857577192.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 880438155.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47405481.39 |
| 结算备付金 | 1377650.0 |
| 存出保证金 | 495805.81 |
| 交易性金融资产 | 670318161.89 |
| 股票投资 | 670156159.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162002.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2513387.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322682.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722433168.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1247630.84 |
| 应付赎回款 | 665134.58 |
| 应付管理人报酬 | 914655.67 |
| 应付托管费 | 152442.61 |
| 应付销售服务费 | 3867.28 |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1151958.17 |
| 负债合计 | 4135689.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 845681352.75 |
| 所有者权益合计 | 718297479.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 722433168.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55939340.3 |
| 结算备付金 | 3058844.11 |
| 存出保证金 | 645010.34 |
| 交易性金融资产 | 660146110.08 |
| 股票投资 | 660146110.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4608677.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3645581.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728043564.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9947848.36 |
| 应付赎回款 | 2226341.67 |
| 应付管理人报酬 | 829909.76 |
| 应付托管费 | 138318.29 |
| 应付销售服务费 | 449.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860197.12 |
| 负债合计 | 14003064.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709283053.57 |
| 所有者权益合计 | 714040499.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 728043564.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55356430.13 |
| 结算备付金 | 1308806.7 |
| 存出保证金 | 753486.67 |
| 交易性金融资产 | 755813748.61 |
| 股票投资 | 755813748.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70119.42 |
| 应收利息 | 13596.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271740.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813587928.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3777154.46 |
| 应付赎回款 | 1275898.07 |
| 应付管理人报酬 | 1044286.76 |
| 应付托管费 | 174047.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206822.84 |
| 负债合计 | 7140905.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676021517.55 |
| 所有者权益合计 | 806447022.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 813587928.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80236486.8 |
| 结算备付金 | 4096720.62 |
| 存出保证金 | 1126912.55 |
| 交易性金融资产 | 1176780579.9 |
| 股票投资 | 1174222835.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2557744.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13605518.1 |
| 应收利息 | 18888.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1260933.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277126039.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4211329.94 |
| 应付赎回款 | 23047674.99 |
| 应付管理人报酬 | 1542751.45 |
| 应付托管费 | 257125.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162032.99 |
| 负债合计 | 30325770.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996806466.53 |
| 所有者权益合计 | 1246800269.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277126039.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130865289.13 |
| 结算备付金 | 4644360.08 |
| 存出保证金 | 1261440.33 |
| 交易性金融资产 | 1521915905.97 |
| 股票投资 | 1521914252.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1653.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9281506.96 |
| 应收利息 | 31770.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3711706.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1671711979.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11647474.16 |
| 应付赎回款 | 24286715.82 |
| 应付管理人报酬 | 2123661.93 |
| 应付托管费 | 353943.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275373.62 |
| 负债合计 | 39791162.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1400675797.99 |
| 所有者权益合计 | 1631920817.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1671711979.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176753826.02 |
| 结算备付金 | 4314871.88 |
| 存出保证金 | 3171440.84 |
| 交易性金融资产 | 2394714683.85 |
| 股票投资 | 2394714683.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30890838.6 |
| 应收利息 | 41187.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35556182.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2645443031.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82381619.16 |
| 应付管理人报酬 | 3159849.92 |
| 应付托管费 | 526641.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243436.94 |
| 负债合计 | 88501688.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2181870964.3 |
| 所有者权益合计 | 2556941342.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2645443031.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122084839.95 |
| 结算备付金 | 2167480.14 |
| 存出保证金 | 914476.64 |
| 交易性金融资产 | 1194112665.89 |
| 股票投资 | 1194112665.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11709463.58 |
| 应收利息 | 35408.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7811862.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1388836197.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39226162.48 |
| 应付赎回款 | 6867699.22 |
| 应付管理人报酬 | 1549222.17 |
| 应付托管费 | 258203.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198884.16 |
| 负债合计 | 49229855.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1587343333.14 |
| 所有者权益合计 | 1339606341.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1388836197.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61247785.09 |
| 结算备付金 | 2978413.4 |
| 存出保证金 | 758954.65 |
| 交易性金融资产 | 655796760.02 |
| 股票投资 | 655796760.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 207817.78 |
| 应收利息 | 13845.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618655.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741622232.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9092668.85 |
| 应付赎回款 | 1106430.88 |
| 应付管理人报酬 | 847490.51 |
| 应付托管费 | 141248.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86321.4 |
| 负债合计 | 12226540.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192929594.35 |
| 所有者权益合计 | 729395692.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 741622232.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267598168.12 |
| 结算备付金 | 4975928.96 |
| 存出保证金 | 593109.65 |
| 交易性金融资产 | 339282715.62 |
| 股票投资 | 339282715.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9018917.23 |
| 应收利息 | 56940.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65671.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621591451.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273608.28 |
| 应付管理人报酬 | 803450.96 |
| 应付托管费 | 133908.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395537.39 |
| 负债合计 | 2225760.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256971738.18 |
| 所有者权益合计 | 619365691.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 621591451.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84737998.27 |
| 结算备付金 | 928117.66 |
| 存出保证金 | 699088.85 |
| 交易性金融资产 | 700504775.42 |
| 股票投资 | 700504775.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15521.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1026824.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787912326.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809797.11 |
| 应付管理人报酬 | 993753.29 |
| 应付托管费 | 165625.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202387.03 |
| 负债合计 | 2668571.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1296858490.53 |
| 所有者权益合计 | 785243754.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 787912326.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136638168.85 |
| 结算备付金 | 850380.57 |
| 存出保证金 | 474922.24 |
| 交易性金融资产 | 777152749.26 |
| 股票投资 | 777152749.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16301775.78 |
| 应收利息 | 1016.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41172.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981460184.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1353704.42 |
| 应付管理人报酬 | 1251221.58 |
| 应付托管费 | 208536.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404733.97 |
| 负债合计 | 3698558.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1442973934.95 |
| 所有者权益合计 | 977761626.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 981460184.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208675808.49 |
| 结算备付金 | 1397796.81 |
| 存出保证金 | 815089.52 |
| 交易性金融资产 | 799303903.41 |
| 股票投资 | 799303903.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42366.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34936.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1010269901.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1919120.16 |
| 应付管理人报酬 | 1215363.95 |
| 应付托管费 | 202560.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307830.08 |
| 负债合计 | 4452444.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1599639922.41 |
| 所有者权益合计 | 1005817456.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1010269901.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222612040.9 |
| 结算备付金 | 3411158.92 |
| 存出保证金 | 1426826.81 |
| 交易性金融资产 | 793217583.17 |
| 股票投资 | 793217583.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16319308.41 |
| 应收利息 | 57178.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41239.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037085336.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5420292.82 |
| 应付赎回款 | 1102477.3 |
| 应付管理人报酬 | 1333337.23 |
| 应付托管费 | 222222.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406566.57 |
| 负债合计 | 10684781.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1782225504.25 |
| 所有者权益合计 | 1026400555.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037085336.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100626100.08 |
| 结算备付金 | 4976302.26 |
| 存出保证金 | 2217505.22 |
| 交易性金融资产 | 1153914664.43 |
| 股票投资 | 1153914664.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6313923.79 |
| 应收利息 | 28322.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46387.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1268123205.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4158861.78 |
| 应付赎回款 | 2337332.45 |
| 应付管理人报酬 | 1531048.49 |
| 应付托管费 | 255174.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207865.19 |
| 负债合计 | 10829804.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2013933155.42 |
| 所有者权益合计 | 1257293401.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268123205.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307025479.6 |
| 结算备付金 | 6347574.23 |
| 存出保证金 | 5940993.32 |
| 交易性金融资产 | 1215003703.45 |
| 股票投资 | 1215003703.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7726087.62 |
| 应收利息 | 66722.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233300.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1542343861.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4363502.73 |
| 应付管理人报酬 | 1997166.8 |
| 应付托管费 | 332861.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270450.26 |
| 负债合计 | 9056096.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2135772844.69 |
| 所有者权益合计 | 1533287764.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1542343861.87 |
