| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33779818.55元 |
| 本期利润 | -2702365.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137096853.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 662687004.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28619324.62元 |
| 本期利润 | 203100656.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6761398.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 833354907.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155680979.98元 |
| 本期利润 | -271081217.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125947357.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 706722617.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135350593.66元 |
| 本期利润 | -131973941.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6472801.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 711568746.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163794858.84元 |
| 本期利润 | 68211818.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121284981.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1794元 |
| 期末基金资产净值 | 806447022.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9553261.25元 |
| 本期利润 | 100040907.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37000792.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 1246800269.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 456903277.37元 |
| 本期利润 | 438682605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41830802.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 1631920817.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148924018.41元 |
| 本期利润 | 392076733.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -456033326.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 2556941342.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244830725.09元 |
| 本期利润 | 454674266.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -473698307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 1339606341.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42979873.33元 |
| 本期利润 | 147462727.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528991284.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4434元 |
| 期末基金资产净值 | 729395692.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94092024.72元 |
| 本期利润 | -238371735.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -637606046.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 619365691.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47018604.78元 |
| 本期利润 | -94649259.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -511614735.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3945元 |
| 期末基金资产净值 | 785243754.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30140747.41元 |
| 本期利润 | 164316913.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -578008820.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 977761626.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13667778.0元 |
| 本期利润 | 89512868.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -657833247.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4112元 |
| 期末基金资产净值 | 1005817456.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -267743796.58元 |
| 本期利润 | -290878828.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -755824949.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4241元 |
| 期末基金资产净值 | 1026400555.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239532481.94元 |
| 本期利润 | -201245747.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -814584957.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4045元 |
| 期末基金资产净值 | 1257293401.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -742948102.93元 |
| 本期利润 | -743323406.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -619966717.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2903元 |
| 期末基金资产净值 | 1533287764.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.21% |
