名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.6174 | 1.97% |
华润元大现金通货币A | 0.579 | 1.83% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6.21 | 1.96 | 31.54% | 0.56 | 9.01% | -- | -- | 0.83 | 13.40% |
2022-12-31 | 9.79 | 2.55 | 26.04% | 0.73 | 7.44% | -- | -- | 0.70 | 7.16% |
2022-06-30 | 5.19 | 1.43 | 27.58% | 0.41 | 7.88% | -- | -- | 0.42 | 8.02% |
2021-12-31 | 13.04 | 3.98 | 30.50% | 1.14 | 8.71% | 0.00 | 0.03% | 1.27 | 9.76% |
2021-06-30 | 8.05 | 2.05 | 25.46% | 0.59 | 7.27% | 0.00 | 0.04% | 0.64 | 8.01% |
2020-12-31 | 168.99 | 105.49 | 62.42% | 30.14 | 17.84% | 1.30 | 0.77% | 10.24 | 6.06% |
2020-06-30 | 25.20 | 10.23 | 40.58% | 2.92 | 11.59% | 0.11 | 0.44% | 4.38 | 17.38% |
2019-12-31 | 13.89 | 3.60 | 25.94% | 1.03 | 7.41% | 0.02 | 0.14% | 0.94 | 6.75% |
2019-06-30 | 8.25 | 2.07 | 25.07% | 0.59 | 7.16% | 0.01 | 0.11% | 0.56 | 6.75% |
2018-12-31 | 20.70 | 7.21 | 34.84% | 2.06 | 9.96% | 0.05 | 0.25% | 2.23 | 10.79% |
2018-06-30 | 15.66 | 4.19 | 26.74% | 1.20 | 7.64% | 0.05 | 0.29% | 1.29 | 8.27% |
2017-12-31 | 77.83 | 26.97 | 34.66% | 7.71 | 9.90% | 0.98 | 1.25% | 8.34 | 10.71% |
2017-06-30 | 51.90 | 17.25 | 33.23% | 4.93 | 9.50% | 0.73 | 1.40% | 5.05 | 9.74% |
2016-12-31 | 289.95 | 155.60 | 53.66% | 44.46 | 15.33% | 1.58 | 0.54% | 35.42 | 12.21% |
2016-06-30 | 170.94 | 98.48 | 57.61% | 28.14 | 16.46% | 0.91 | 0.53% | 24.09 | 14.09% |
2015-12-31 | 125.65 | 71.19 | 56.66% | 20.34 | 16.19% | 0.76 | 0.61% | 21.89 | 17.43% |