| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A5… | 2.4594 | 2.64% |
| 华润元大富时中国A5… | 2.4336 | 2.64% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4958 | 1.97% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4576 | 1.83% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3067 | 1.13% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3067 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 635.50 | -- | -- | 488.61 | 76.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5.77 | -- | -- | 4.34 | 75.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2.04 | -- | -- | 19.90 | 976.72% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -0.82 | -- | -- | 16.79 | -2037.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26.47 | -- | -- | -8.46 | -31.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.10 | -- | -- | -11.97 | -569.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 295.68 | -- | -- | -190.27 | -64.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -3.01 | -- | -- | -54.68 | 1817.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6.79 | -- | -- | -2.34 | -34.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9.66 | -- | -- | 8.81 | 91.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 46.57 | -- | -- | 2.11 | 4.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18.16 | -- | -- | -4.12 | -22.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 132.47 | -- | -- | -109.10 | -82.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 106.33 | -- | -- | -101.27 | -95.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 526.96 | -- | -- | -732.07 | -138.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 573.71 | -- | -- | -350.63 | -61.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 335.91 | -- | -- | -497.58 | -148.13% | -- | -- |
