| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4904 | 1.89% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4528 | 1.75% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6354994.34 |
| 1.利息收入 | 333443.3 |
| 存款利息收入 | 269385.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4886050.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4886050.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135446.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.61 |
| 减：二、费用 | 1008174.85 |
| 1.管理人报酬 | 536511.26 |
| 2.托管费 | 177684.37 |
| 3.销售服务费 | 10350.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103956.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103956.62 |
| 6.其他费用 | 179672.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346819.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346819.49 |
| 一、收入： | 57680.63 |
| 1.利息收入 | 1614.96 |
| 存款利息收入 | 1614.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43402.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43402.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12622.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.61 |
| 减：二、费用 | 62145.65 |
| 1.管理人报酬 | 19599.43 |
| 2.托管费 | 5599.86 |
| 3.销售服务费 | 8327.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28618.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4465.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4465.02 |
| 一、收入： | 20379.12 |
| 1.利息收入 | 1642.53 |
| 存款利息收入 | 1214.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199047.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199047.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180344.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.77 |
| 减：二、费用 | 97864.23 |
| 1.管理人报酬 | 25487.86 |
| 2.托管费 | 7282.32 |
| 3.销售服务费 | 7008.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 693.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693.48 |
| 6.其他费用 | 57392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77485.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77485.11 |
| 一、收入： | -8240.16 |
| 1.利息收入 | 1176.06 |
| 存款利息收入 | 747.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167929.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167929.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177369.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.62 |
| 减：二、费用 | 51862.3 |
| 1.管理人报酬 | 14303.35 |
| 2.托管费 | 4086.64 |
| 3.销售服务费 | 4159.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 693.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693.48 |
| 6.其他费用 | 28618.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60102.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60102.46 |
| 一、收入： | 264664.05 |
| 1.利息收入 | 158668.71 |
| 存款利息收入 | 1585.41 |
| 债券利息收入 | 156676.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84609.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84609.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183514.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7090.24 |
| 减：二、费用 | 130418.47 |
| 1.管理人报酬 | 39779.5 |
| 2.托管费 | 11365.51 |
| 3.销售服务费 | 12734.55 |
| 4.交易费用 | 32.75 |
| 5.利息支出 | 99.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99.16 |
| 6.其他费用 | 66407.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134245.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134245.58 |
| 一、收入： | 21010.54 |
| 1.利息收入 | 80765.52 |
| 存款利息收入 | 830.03 |
| 债券利息收入 | 79528.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119694.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119694.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59614.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324.72 |
| 减：二、费用 | 80466.41 |
| 1.管理人报酬 | 20486.28 |
| 2.托管费 | 5853.23 |
| 3.销售服务费 | 6446.63 |
| 4.交易费用 | 28.32 |
| 5.利息支出 | 99.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99.16 |
| 6.其他费用 | 47552.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59455.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59455.87 |
| 一、收入： | 2956816.32 |
| 1.利息收入 | 4549958.23 |
| 存款利息收入 | 78564.85 |
| 债券利息收入 | 4092366.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1765955.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1902703.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 136747.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12665.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185479.12 |
| 减：二、费用 | 1689878.03 |
| 1.管理人报酬 | 1054893.22 |
| 2.托管费 | 301398.18 |
| 3.销售服务费 | 102432.27 |
| 4.交易费用 | 12962.41 |
| 5.利息支出 | 86559.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86559.61 |
| 6.其他费用 | 131060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1266938.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1266938.29 |
| 一、收入： | -30085.12 |
| 1.利息收入 | 543070.61 |
| 存款利息收入 | 12860.92 |
| 债券利息收入 | 530209.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526029.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546764.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20735.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89224.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42097.73 |
| 减：二、费用 | 252021.62 |
| 1.管理人报酬 | 102270.9 |
| 2.托管费 | 29220.33 |
| 3.销售服务费 | 43795.08 |
| 4.交易费用 | 1106.88 |
| 5.利息支出 | 41803.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41803.14 |
| 6.其他费用 | 33625.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282106.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282106.74 |
| 一、收入： | 67934.77 |
| 1.利息收入 | 181613.67 |
| 存款利息收入 | 5057.67 |
| 债券利息收入 | 176489.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23372.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23372.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90468.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.3 |
| 减：二、费用 | 138881.53 |
| 1.管理人报酬 | 36032.34 |
| 2.托管费 | 10294.95 |
| 3.销售服务费 | 9370.2 |
| 4.交易费用 | 198.68 |
| 5.利息支出 | 15593.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15593.36 |
| 6.其他费用 | 67392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70946.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70946.76 |
| 一、收入： | 96640.53 |
| 1.利息收入 | 100023.55 |
| 存款利息收入 | 3267.92 |
| 债券利息收入 | 96688.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88071.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88071.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91501.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.88 |
| 减：二、费用 | 82458.35 |
| 1.管理人报酬 | 20670.66 |
| 2.托管费 | 5905.91 |
| 3.销售服务费 | 5562.3 |
| 4.交易费用 | 87.18 |
| 5.利息支出 | 6747.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6747.11 |
| 6.其他费用 | 43485.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14182.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14182.18 |
| 一、收入： | 465665.35 |
| 1.利息收入 | 335400.4 |
| 存款利息收入 | 12961.89 |
| 债券利息收入 | 306361.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21083.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21083.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108960.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.31 |
| 减：二、费用 | 206999.97 |
| 1.管理人报酬 | 72128.42 |
| 2.托管费 | 20608.03 |
| 3.销售服务费 | 22327.49 |
| 4.交易费用 | 516.33 |
| 5.利息支出 | 3482.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3482.53 |
| 6.其他费用 | 87826.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258665.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258665.38 |
| 一、收入： | 181574.65 |
| 1.利息收入 | 193559.76 |
| 存款利息收入 | 7855.68 |
| 债券利息收入 | 183151.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41199.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41199.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29159.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.75 |
| 减：二、费用 | 156635.02 |
| 1.管理人报酬 | 41882.63 |
| 2.托管费 | 11966.32 |
| 3.销售服务费 | 12949.35 |
| 4.交易费用 | 456.82 |
| 5.利息支出 | 965.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965.17 |
| 6.其他费用 | 88303.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24939.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24939.63 |
| 一、收入： | 1324744.79 |
| 1.利息收入 | 1669357.42 |
| 存款利息收入 | 25300.66 |
| 债券利息收入 | 1584967.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1090571.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1090971.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745910.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.55 |
| 减：二、费用 | 778330.4 |
| 1.管理人报酬 | 269734.94 |
| 2.托管费 | 77067.14 |
| 3.销售服务费 | 83379.0 |
| 4.交易费用 | 9765.75 |
| 5.利息支出 | 96741.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96741.83 |
| 6.其他费用 | 241641.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546414.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546414.39 |
| 一、收入： | 1063253.2 |
| 1.利息收入 | 1006161.2 |
| 存款利息收入 | 15460.2 |
| 债券利息收入 | 970777.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1012653.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1012653.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1069716.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.04 |
| 减：二、费用 | 518968.57 |
| 1.管理人报酬 | 172470.18 |
| 2.托管费 | 49277.19 |
| 3.销售服务费 | 50542.38 |
| 4.交易费用 | 7256.14 |
| 5.利息支出 | 64088.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64088.25 |
| 6.其他费用 | 175334.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544284.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544284.63 |
| 一、收入： | 5269607.45 |
| 1.利息收入 | 13429535.71 |
| 存款利息收入 | 114059.04 |
| 债券利息收入 | 13159080.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7320725.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7320725.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-861166.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21963.82 |
| 减：二、费用 | 2899461.39 |
| 1.管理人报酬 | 1555966.37 |
| 2.托管费 | 444561.88 |
| 3.销售服务费 | 354151.44 |
| 4.交易费用 | 15779.25 |
| 5.利息支出 | 133592.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133592.91 |
| 6.其他费用 | 395409.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2370146.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2370146.06 |
| 一、收入： | 5737148.13 |
| 1.利息收入 | 8943082.52 |
| 存款利息收入 | 75372.09 |
| 债券利息收入 | 8751406.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3506262.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3506262.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280682.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19645.17 |
| 减：二、费用 | 1709358.68 |
| 1.管理人报酬 | 984766.87 |
| 2.托管费 | 281362.0 |
| 3.销售服务费 | 240900.93 |
| 4.交易费用 | 9098.83 |
| 5.利息支出 | 2425.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2425.72 |
| 6.其他费用 | 190804.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4027789.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4027789.45 |
| 一、收入： | 3359129.01 |
| 1.利息收入 | 8228645.76 |
| 存款利息收入 | 714298.49 |
| 债券利息收入 | 7214857.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4975838.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4975838.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104166.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2154.81 |
| 减：二、费用 | 1256477.28 |
| 1.管理人报酬 | 711874.16 |
| 2.托管费 | 203392.62 |
| 3.销售服务费 | 218947.1 |
| 4.交易费用 | 7624.03 |
| 5.利息支出 | 9481.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9481.46 |
| 6.其他费用 | 105157.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2102651.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2102651.73 |
