| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5598 | 3.94% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5702 | 3.94% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4949 | 3.84% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4885 | 3.83% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4861 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.448 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4138191.7元 |
| 本期利润 | 5267839.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16900509.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 506513843.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9545.32元 |
| 本期利润 | -210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54982.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 1389298.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54023.01元 |
| 本期利润 | -36129.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52878.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 1602744.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60443.23元 |
| 本期利润 | -27813.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54495.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 1867674.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20008.09元 |
| 本期利润 | 62711.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123419.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 2162283.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53434.83元 |
| 本期利润 | -24427.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163397.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 2195719.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1633634.82元 |
| 本期利润 | 1452720.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174367.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 3102462.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59455.97元 |
| 本期利润 | -121595.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24356.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 6829011.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6624.4元 |
| 本期利润 | -31876.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7765.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 2370460.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54619.55元 |
| 本期利润 | 13746.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93920.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 2738438.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75191.39元 |
| 本期利润 | 135442.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60792.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 3379461.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13541.94元 |
| 本期利润 | -4079.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7623.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 4974934.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76518.95元 |
| 本期利润 | 264207.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4720.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 6780853.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204287.42元 |
| 本期利润 | 248972.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152317.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 15517473.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2115082.63元 |
| 本期利润 | 1416426.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197192.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 43047045.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2284297.65元 |
| 本期利润 | 2466442.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2341937.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 127173580.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1036224.75元 |
| 本期利润 | 1092776.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1005972.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 218896007.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
