名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4872 | 1.80% |
华润元大现金通货币A | 0.4489 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 635.50 | -- | -- | 488.61 | 76.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 5.77 | -- | -- | 4.34 | 75.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 2.04 | -- | -- | 19.90 | 976.72% | -- | -- |
2022-06-30 | -0.82 | -- | -- | 16.79 | -2037.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 26.47 | -- | -- | -8.46 | -31.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 2.10 | -- | -- | -11.97 | -569.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 295.68 | -- | -- | -190.27 | -64.35% | -- | -- |
2020-06-30 | -3.01 | -- | -- | -54.68 | 1817.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 6.79 | -- | -- | -2.34 | -34.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 9.66 | -- | -- | 8.81 | 91.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 46.57 | -- | -- | 2.11 | 4.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 18.16 | -- | -- | -4.12 | -22.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 132.47 | -- | -- | -109.10 | -82.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 106.33 | -- | -- | -101.27 | -95.24% | -- | -- |
2016-12-31 | 526.96 | -- | -- | -732.07 | -138.92% | -- | -- |
2016-06-30 | 573.71 | -- | -- | -350.63 | -61.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 335.91 | -- | -- | -497.58 | -148.13% | -- | -- |