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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰中证500ETF联接 (001214)
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华泰中证500ETF联接

001214
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-13     基金规模:3.09亿份     基金经理: 柳军 
基金全称:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.52%
  • 近一月
    增长率
    5.60%
  • 近一季
    增长率
    8.46%
  • 近半年
    增长率
    12.66%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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海富通大中华 1.3380 2.61%
华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
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名称 万份收益 7日年化
华泰货币B 0.7174 3.09%
华泰柏瑞天添宝货币B 0.7853 2.86%
华泰货币A 0.6531 2.84%
华泰柏瑞天添宝货币A 0.7194 2.62%
华泰柏瑞交易货币B 0.6779 2.56%

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名称 成立以来收益 操作
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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.07% -2.52% 5.60% 8.46% 12.66% 27.22% -9.68% -4.36%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
1.20% -2.23% 4.42% 8.40% 13.20% 35.08% 0.55% 18.59%
同类排名
[指数型]
502|1410 572|1380 496|1388 520|1305 531|1227 714|1085 679|841 532|653
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中上

中上

中上

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 0.5907 0.5907 -3.39%
2020-01-22 0.6114 0.6114 0.91%
2020-01-21 0.6059 0.6059 -1.06%
2020-01-20 0.6124 0.6124 1.34%
2020-01-17 0.6043 0.6043 -0.28%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华泰中证500ETF联接(001214)基金经理
柳军:柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.31%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 华泰中证500ETF联接期末总份额为3.09亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600426 华鲁恒升 0.00 13.31 0.03%
600201 生物股份 0.00 14.25 0.03%
600536 中国软件 0.00 14.34 0.03%
600584 长电科技 0.00 13.19 0.03%
000066 中国长城 1.00 15.56 0.03%
600745 闻泰科技 0.00 18.50 0.04%
601872 招商轮船 1.00 12.06 0.03%
002463 沪电股份 0.00 12.66 0.03%
601100 恒立液压 0.00 12.94 0.03%
002439 启明星辰 0.00 12.17 0.03%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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