| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.47% | 0.66% | -2.79% | 6.06% | -1.75% | -13.43% | -5.85% | -5.90% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1128|2641 | 1282|2833 | 1251|2781 | 1174|2673 | 1049|2494 | 915|2253 | 405|1830 | 217|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7172 | 0.7172 | -0.65% | |
| 2024-04-18 | 0.7219 | 0.7219 | 0.24% | |
| 2024-04-17 | 0.7202 | 0.7202 | 2.64% | |
| 2024-04-16 | 0.7017 | 0.7017 | -2.56% | |
| 2024-04-15 | 0.7201 | 0.7201 | 1.07% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证500ETF联接A期末总份额为2.51亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600998 | 九州通 | 0.00 | 6.87 | 0.03% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.00 | 3.37 | 0.01% |
| 603927 | 中科软 | 0.00 | 3.00 | 0.01% |
| 603883 | 老百姓 | 0.00 | 2.33 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.19 | 0.01% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.00 | 1.96 | 0.01% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |
| 000009 | 中国宝安 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.17 | -- |
| 000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.10 | -- |
