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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214)
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华泰柏瑞中证500ETF联接A

001214
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-13     基金规模:2.28亿份     基金经理: 柳军 
基金全称:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -2.02%
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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华泰柏瑞交易货币B 0.561 2.21%
华泰柏瑞货币B 0.5735 2.06%
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 28.77% 1.66% -2.02% 15.20% 28.86% 31.34% 45.69% 10.53%
沪深300 12.99% 0.87% 0.26% 14.37% 28.42% 19.20% 41.73% 22.10%
同类平均
[指数型]
23.33% 2.32% -2.68% 17.04% 31.58% 29.18% 52.04% 23.68%
同类排名
[指数型]
296|1004 312|1191 737|1193 788|1151 601|1064 352|892 372|665 404|542
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中下

中下

中下

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-21 0.7452 0.7452 -0.29%
2020-09-18 0.7474 0.7474 1.54%
2020-09-17 0.7361 0.7361 0.30%
2020-09-16 0.7339 0.7339 -0.43%
2020-09-15 0.7371 0.7371 0.56%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金经理
柳军:柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.42%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 华泰柏瑞中证500ETF联接A期末总份额为2.28亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.88亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600201 生物股份 0.00 16.45 0.05%
600739 辽宁成大 0.00 15.14 0.05%
603517 绝味食品 0.00 14.15 0.04%
600521 华海药业 0.00 13.44 0.04%
600298 安琪酵母 0.00 13.36 0.04%
603939 益丰药房 0.00 12.74 0.04%
601799 星宇股份 0.00 12.70 0.04%
600161 天坛生物 0.00 12.60 0.04%
600079 人福医药 0.00 12.25 0.04%
600143 金发科技 0.00 11.85 0.04%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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