| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9416867.29 |
| 1.利息收入 | 57645.81 |
| 存款利息收入 | 57645.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193027.87 |
| 股票投资收益 | -9856.29 |
| 基金投资收益 | 1191840.0 |
| 债券投资收益 | 3747.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7297.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10689867.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22326.89 |
| 减：二、费用 | 393429.96 |
| 1.管理人报酬 | 24486.1 |
| 2.托管费 | 8162.04 |
| 3.销售服务费 | 183617.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177164.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9810297.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9810297.25 |
| 一、收入： | 10984106.43 |
| 1.利息收入 | 28003.9 |
| 存款利息收入 | 28003.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193238.15 |
| 股票投资收益 | -7708.32 |
| 基金投资收益 | 1192393.44 |
| 债券投资收益 | 2812.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9748253.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14610.6 |
| 减：二、费用 | 197286.87 |
| 1.管理人报酬 | 11906.91 |
| 2.托管费 | 3969.0 |
| 3.销售服务费 | 93431.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87979.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10786819.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10786819.56 |
| 一、收入： | -45396556.93 |
| 1.利息收入 | 60240.31 |
| 存款利息收入 | 60240.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6929361.21 |
| 股票投资收益 | -575916.21 |
| 基金投资收益 | 7496324.27 |
| 债券投资收益 | 294.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8658.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52481028.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94870.11 |
| 减：二、费用 | 381525.65 |
| 1.管理人报酬 | 24370.25 |
| 2.托管费 | 8123.42 |
| 3.销售服务费 | 170183.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178848.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45778082.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45778082.58 |
| 一、收入： | -26903466.96 |
| 1.利息收入 | 29891.54 |
| 存款利息收入 | 29891.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6829264.62 |
| 股票投资收益 | -573625.61 |
| 基金投资收益 | 7395484.34 |
| 债券投资收益 | 172.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33830800.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68177.14 |
| 减：二、费用 | 187183.28 |
| 1.管理人报酬 | 11742.34 |
| 2.托管费 | 3914.11 |
| 3.销售服务费 | 82059.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89467.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27090650.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27090650.24 |
| 一、收入： | 40112745.81 |
| 1.利息收入 | 44864.84 |
| 存款利息收入 | 44647.66 |
| 债券利息收入 | 217.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6901241.6 |
| 股票投资收益 | -18677.73 |
| 基金投资收益 | 6914189.68 |
| 债券投资收益 | 444.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5285.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33073049.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93590.36 |
| 减：二、费用 | 348175.53 |
| 1.管理人报酬 | 18439.19 |
| 2.托管费 | 6146.39 |
| 3.销售服务费 | 133620.73 |
| 4.交易费用 | 12155.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177813.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39764570.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39764570.28 |
| 一、收入： | 18703693.65 |
| 1.利息收入 | 20275.7 |
| 存款利息收入 | 20058.71 |
| 债券利息收入 | 216.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936262.8 |
| 股票投资收益 | 17720.57 |
| 基金投资收益 | 5914135.64 |
| 债券投资收益 | 275.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12701104.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46050.68 |
| 减：二、费用 | 164483.35 |
| 1.管理人报酬 | 7953.7 |
| 2.托管费 | 2651.22 |
| 3.销售服务费 | 61499.57 |
| 4.交易费用 | 1665.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90713.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18539210.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18539210.3 |
| 一、收入： | 96428787.44 |
| 1.利息收入 | 105069.01 |
| 存款利息收入 | 102577.6 |
| 债券利息收入 | 2491.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50452703.95 |
| 股票投资收益 | 6279460.55 |
| 基金投资收益 | 43965453.06 |
| 债券投资收益 | 12814.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194976.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45688458.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182555.66 |
| 减：二、费用 | 853079.17 |
| 1.管理人报酬 | 49661.47 |
| 2.托管费 | 16553.89 |
| 3.销售服务费 | 430904.73 |
| 4.交易费用 | 167169.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95575708.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95575708.27 |
| 一、收入： | 52155409.82 |
| 1.利息收入 | 76755.02 |
| 存款利息收入 | 76747.16 |
| 债券利息收入 | 7.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12749250.67 |
| 股票投资收益 | 3399748.13 |
| 基金投资收益 | 9211303.78 |
| 债券投资收益 | 7581.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130617.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39227885.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101518.33 |
| 减：二、费用 | 530350.71 |
| 1.管理人报酬 | 33176.82 |
| 2.托管费 | 11058.98 |
| 3.销售服务费 | 335227.86 |
| 4.交易费用 | 56442.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94444.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51625059.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51625059.11 |
| 一、收入： | 65741862.0 |
| 1.利息收入 | 162519.16 |
| 存款利息收入 | 162519.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16053973.67 |
| 股票投资收益 | -354693.35 |
| 基金投资收益 | -15352083.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -514589.51 |
| 股利收益 | 167392.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81115201.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518115.09 |
| 减：二、费用 | 804386.34 |
| 1.管理人报酬 | 74279.87 |
| 2.托管费 | 19310.3 |
| 3.销售服务费 | 353732.55 |
| 4.交易费用 | 168191.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187989.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64937475.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64937475.66 |
| 一、收入： | 26816907.16 |
| 1.利息收入 | 76801.07 |
| 存款利息收入 | 76801.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11519428.26 |
| 股票投资收益 | -787000.7 |
| 基金投资收益 | -10280551.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -544829.51 |
| 股利收益 | 92953.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37799191.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460342.66 |
| 减：二、费用 | 331474.3 |
| 1.管理人报酬 | 43302.53 |
| 2.托管费 | 8984.55 |
| 3.销售服务费 | 48097.1 |
| 4.交易费用 | 121529.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108677.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26485432.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26485432.86 |
| 一、收入： | -56849580.97 |
| 1.利息收入 | 79683.12 |
| 存款利息收入 | 70036.97 |
| 债券利息收入 | 9646.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4087991.49 |
| 股票投资收益 | -60198.56 |
| 基金投资收益 | -4032467.21 |
| 债券投资收益 | 380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4294.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52849792.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8519.57 |
| 减：二、费用 | 294377.4 |
| 1.管理人报酬 | 46443.49 |
| 2.托管费 | 9288.74 |
| 3.销售服务费 | 1176.89 |
| 4.交易费用 | 23414.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214054.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57143958.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57143958.37 |
| 一、收入： | -23673621.52 |
| 1.利息收入 | 44386.68 |
| 存款利息收入 | 34740.53 |
| 债券利息收入 | 9646.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3621594.16 |
| 股票投资收益 | -57381.36 |
| 基金投资收益 | -3567232.76 |
| 债券投资收益 | 380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20101465.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5051.51 |
| 减：二、费用 | 156087.06 |
| 1.管理人报酬 | 23083.31 |
| 2.托管费 | 4616.7 |
| 3.销售服务费 | 7.47 |
| 4.交易费用 | 21581.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106798.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23829708.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23829708.58 |
| 一、收入： | 7019514.78 |
| 1.利息收入 | 80657.97 |
| 存款利息收入 | 60282.2 |
| 债券利息收入 | 20375.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11364695.67 |
| 股票投资收益 | 15707.0 |
| 基金投资收益 | -14822124.57 |
| 债券投资收益 | 1820.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439901.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18267925.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35627.3 |
| 减：二、费用 | 268953.9 |
| 1.管理人报酬 | 43829.14 |
| 2.托管费 | 8765.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213082.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6750560.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6750560.88 |
| 一、收入： | 1041752.05 |
| 1.利息收入 | 45220.73 |
| 存款利息收入 | 31240.16 |
| 债券利息收入 | 13980.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2695281.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6135426.01 |
| 债券投资收益 | 363.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439781.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3660706.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31105.78 |
| 减：二、费用 | 209269.3 |
| 1.管理人报酬 | 23706.3 |
| 2.托管费 | 4741.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179896.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832482.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832482.75 |
| 一、收入： | -43220198.61 |
| 1.利息收入 | 100589.66 |
| 存款利息收入 | 91767.76 |
| 债券利息收入 | 8821.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18141093.25 |
| 股票投资收益 | -3533562.69 |
| 基金投资收益 | -14608803.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25211003.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31308.57 |
| 减：二、费用 | 464690.77 |
| 1.管理人报酬 | 71638.12 |
| 2.托管费 | 14327.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14885.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363839.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43684889.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43684889.38 |
| 一、收入： | -51862332.29 |
| 1.利息收入 | 53552.04 |
| 存款利息收入 | 53552.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9485930.48 |
| 股票投资收益 | -3531773.71 |
| 基金投资收益 | -5955429.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42448398.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18444.64 |
| 减：二、费用 | 248386.18 |
| 1.管理人报酬 | 44900.09 |
| 2.托管费 | 8980.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13476.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181029.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52110718.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52110718.47 |
| 一、收入： | -126908282.8 |
| 1.利息收入 | 517422.4 |
| 存款利息收入 | 459575.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95560110.61 |
| 股票投资收益 | -95775204.37 |
| 基金投资收益 | -824933.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040027.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32066826.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201231.59 |
| 减：二、费用 | 2124787.73 |
| 1.管理人报酬 | 652982.85 |
| 2.托管费 | 130596.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028263.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312944.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129033070.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129033070.53 |
