| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24683.71 |
| 存出保证金 | 8236.95 |
| 交易性金融资产 | 238105640.32 |
| 股票投资 | 382685.48 |
| 基金投资 | 237722954.84 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591086.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 254403729.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299704.33 |
| 应付管理人报酬 | 1978.94 |
| 应付托管费 | 659.65 |
| 应付销售服务费 | 14888.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175146.56 |
| 负债合计 | 492377.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349047559.77 |
| 所有者权益合计 | 253911352.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 254403729.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16289201.9 |
| 结算备付金 | 9205.93 |
| 存出保证金 | 4642.03 |
| 交易性金融资产 | 245433490.53 |
| 股票投资 | 435483.54 |
| 基金投资 | 244285421.76 |
| 债券投资 | 712585.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23747.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415335.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 262175911.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 372532.47 |
| 应付管理人报酬 | 2197.28 |
| 应付托管费 | 732.44 |
| 应付销售服务费 | 14802.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87086.91 |
| 负债合计 | 477351.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331826874.16 |
| 所有者权益合计 | 261698559.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 262175911.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17215590.46 |
| 结算备付金 | 63953.32 |
| 存出保证金 | 15798.48 |
| 交易性金融资产 | 242358811.13 |
| 股票投资 | 445845.2 |
| 基金投资 | 241912965.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525607.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 260180048.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205157.39 |
| 应付管理人报酬 | 2243.49 |
| 应付托管费 | 747.84 |
| 应付销售服务费 | 16270.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178403.48 |
| 负债合计 | 402823.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342510141.3 |
| 所有者权益合计 | 259777225.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 260180048.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17036527.7 |
| 结算备付金 | 9021.69 |
| 存出保证金 | 31905.27 |
| 交易性金融资产 | 245030574.84 |
| 股票投资 | 477371.4 |
| 基金投资 | 244553203.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554827.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 273900.97 |
| 资产总计 | 262936757.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23898.13 |
| 应付赎回款 | 1393669.21 |
| 应付管理人报酬 | 1849.98 |
| 应付托管费 | 616.65 |
| 应付销售服务费 | 13615.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91058.62 |
| 负债合计 | 1524708.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320232336.49 |
| 所有者权益合计 | 261412049.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 262936757.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12893726.2 |
| 结算备付金 | 29370.61 |
| 存出保证金 | 8871.74 |
| 交易性金融资产 | 226852644.35 |
| 股票投资 | 2833241.8 |
| 基金投资 | 224018402.55 |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1500.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649543.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 890.4 |
| 资产总计 | 240436547.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 905048.18 |
| 应付管理人报酬 | 1939.95 |
| 应付托管费 | 646.64 |
| 应付销售服务费 | 13153.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176004.16 |
| 负债合计 | 1102507.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263692372.63 |
| 所有者权益合计 | 239334040.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 240436547.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12689641.99 |
| 结算备付金 | 8836.23 |
| 存出保证金 | 21508.22 |
| 交易性金融资产 | 186057386.36 |
| 股票投资 | 535079.2 |
| 基金投资 | 185522307.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1269.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646250.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 199425180.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2227678.05 |
| 应付管理人报酬 | 1417.93 |
| 应付托管费 | 472.66 |
| 应付销售服务费 | 10545.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90663.35 |
| 负债合计 | 2330787.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239588820.35 |
| 所有者权益合计 | 197094393.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 199425180.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12023556.97 |
| 结算备付金 | 26113.53 |
| 存出保证金 | 145852.76 |
| 交易性金融资产 | 189198102.89 |
| 股票投资 | 526549.39 |
| 基金投资 | 188231597.5 |
| 债券投资 | 439956.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53712.38 |
| 应收利息 | 11043.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 878158.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 202336828.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1944230.29 |
| 应付管理人报酬 | 2269.38 |
| 应付托管费 | 756.48 |
| 应付销售服务费 | 13415.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181295.4 |
| 负债合计 | 2154901.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267478630.28 |
| 所有者权益合计 | 200181927.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 202336828.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17975556.94 |
| 结算备付金 | 16989.38 |
| 存出保证金 | 10808.93 |
| 交易性金融资产 | 310843632.37 |
| 股票投资 | 11531715.65 |
| 基金投资 | 299311916.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25981.53 |
| 应收利息 | 2715.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2107684.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 578401.2 |
| 资产总计 | 331561770.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3304125.54 |
| 应付管理人报酬 | 5203.76 |
| 应付托管费 | 1734.6 |
| 应付销售服务费 | 44713.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91126.34 |
| 负债合计 | 3463860.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498053272.5 |
| 所有者权益合计 | 328097909.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 331561770.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24733878.55 |
| 结算备付金 | 85032.92 |
| 存出保证金 | 58644.11 |
| 交易性金融资产 | 439458224.06 |
| 股票投资 | 21394791.39 |
| 基金投资 | 418063432.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232189.55 |
| 应收利息 | 5872.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741788.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 465315917.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2631422.37 |
| 应付管理人报酬 | 5473.34 |
| 应付托管费 | 1824.46 |
| 应付销售服务费 | 55217.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181624.23 |
| 负债合计 | 2896077.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795300636.51 |
| 所有者权益合计 | 462419839.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 465315917.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21924600.95 |
| 结算备付金 | 198757.77 |
| 存出保证金 | 456937.78 |
| 交易性金融资产 | 390863721.35 |
| 股票投资 | 19933244.73 |
| 基金投资 | 370930476.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8461137.07 |
| 应收利息 | 8430.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569226.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 422483100.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11457377.09 |
| 应付管理人报酬 | 5069.14 |
| 应付托管费 | 1337.91 |
| 应付销售服务费 | 18632.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105033.13 |
| 负债合计 | 11686808.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770789076.06 |
| 所有者权益合计 | 410796291.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 422483100.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8893226.77 |
| 结算备付金 | 1272452.2 |
| 存出保证金 | 32613.7 |
| 交易性金融资产 | 159100310.32 |
| 股票投资 | 257564.0 |
| 基金投资 | 158842746.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2671.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581631.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 169883193.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155443.58 |
| 应付管理人报酬 | 4230.48 |
| 应付托管费 | 846.11 |
| 应付销售服务费 | 372.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210021.18 |
| 负债合计 | 370982.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377441413.19 |
| 所有者权益合计 | 169512211.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 169883193.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9300431.28 |
| 结算备付金 | 4843.0 |
| 存出保证金 | 15232.82 |
| 交易性金融资产 | 157109926.69 |
| 股票投资 | 368363.7 |
| 基金投资 | 156741562.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1949.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57299.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 166489970.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36502.08 |
| 应付管理人报酬 | 4040.4 |
| 应付托管费 | 808.11 |
| 应付销售服务费 | 7.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104206.57 |
| 负债合计 | 145604.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302730915.87 |
| 所有者权益合计 | 166344366.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 166489970.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6139481.61 |
| 结算备付金 | 4929.66 |
| 存出保证金 | 30954.96 |
| 交易性金融资产 | 134475066.51 |
| 股票投资 | 196704.0 |
| 基金投资 | 133297262.51 |
| 债券投资 | 981100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38808.26 |
| 应收利息 | 8452.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35999.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 140733981.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160619.9 |
| 应付管理人报酬 | 3052.68 |
| 应付托管费 | 610.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210005.17 |
| 负债合计 | 374524.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217954060.31 |
| 所有者权益合计 | 140359457.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 140733981.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8110372.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24240.06 |
| 交易性金融资产 | 160873457.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 160473897.1 |
| 债券投资 | 399560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9385.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13164.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 169030907.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111145.93 |
| 应付管理人报酬 | 3320.0 |
| 应付托管费 | 664.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178640.8 |
| 负债合计 | 293770.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269824134.72 |
| 所有者权益合计 | 168737136.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 169030907.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8686648.1 |
| 结算备付金 | 921.1 |
| 存出保证金 | 42447.28 |
| 交易性金融资产 | 184714239.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 183465864.1 |
| 债券投资 | 1248375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127794.25 |
| 应收利息 | 20908.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6495.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 193599741.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 320247.29 |
| 应付管理人报酬 | 4096.32 |
| 应付托管费 | 819.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360965.22 |
| 负债合计 | 686148.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308887847.65 |
| 所有者权益合计 | 192913593.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 193599741.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12687704.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4259.24 |
| 交易性金融资产 | 205207563.77 |
| 股票投资 | 13026.0 |
| 基金投资 | 205194537.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 402304.55 |
| 应收利息 | 2343.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3399.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 288.0 |
| 资产总计 | 218307862.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1027171.39 |
| 应付管理人报酬 | 5513.94 |
| 应付托管费 | 1102.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179991.68 |
| 负债合计 | 1219476.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359931168.25 |
| 所有者权益合计 | 217088386.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 218307862.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23679226.11 |
| 结算备付金 | 39862.32 |
| 存出保证金 | 147359.8 |
| 交易性金融资产 | 267542194.96 |
| 股票投资 | 7112734.6 |
| 基金投资 | 260429460.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3641.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128442.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 399628.7 |
| 资产总计 | 291940355.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5855632.63 |
| 应付赎回款 | 1217793.33 |
| 应付管理人报酬 | 10631.65 |
| 应付托管费 | 2126.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302399.73 |
| 负债合计 | 7549028.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386097345.38 |
| 所有者权益合计 | 284391327.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 291940355.61 |
