| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 766892.02元 |
| 本期利润 | -7223555.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68348134.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 182847492.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 816500.12元 |
| 本期利润 | 7602967.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50784890.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2111元 |
| 期末基金资产净值 | 189771292.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4865529.15元 |
| 本期利润 | -31712426.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58601788.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2416元 |
| 期末基金资产净值 | 183961857.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4827747.19元 |
| 本期利润 | -18217350.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45413286.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 192632242.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5024611.44元 |
| 本期利润 | 29373791.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41323429.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.213元 |
| 期末基金资产净值 | 175935261.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4337545.93元 |
| 本期利润 | 13659751.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38408441.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2168元 |
| 期末基金资产净值 | 145568740.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30164096.57元 |
| 本期利润 | 41570184.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49140691.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 145361230.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5307844.94元 |
| 本期利润 | 21211077.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80719722.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3536元 |
| 期末基金资产净值 | 149870960.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10568993.31元 |
| 本期利润 | 46657104.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130167929.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4213元 |
| 期末基金资产净值 | 178828819.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8684445.62元 |
| 本期利润 | 31199175.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145328397.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4699元 |
| 期末基金资产净值 | 163947372.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4291804.66元 |
| 本期利润 | -56973647.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -205862405.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5509元 |
| 期末基金资产净值 | 167826885.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3728226.52元 |
| 本期利润 | -23828315.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136281668.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4505元 |
| 期末基金资产净值 | 166216488.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11517364.3元 |
| 本期利润 | 6750560.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77594602.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.356元 |
| 期末基金资产净值 | 140359457.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2828224.18元 |
| 本期利润 | 832482.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101086998.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 168737136.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18473885.79元 |
| 本期利润 | -43684889.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115974254.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3755元 |
| 期末基金资产净值 | 192913593.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9662319.98元 |
| 本期利润 | -52110718.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142842781.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3969元 |
| 期末基金资产净值 | 217088386.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96966244.35元 |
| 本期利润 | -129033070.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101706018.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2634元 |
| 期末基金资产净值 | 284391327.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.34% |
