| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57424070.06 |
| 1.利息收入 | 268379.83 |
| 存款利息收入 | 141539.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59419686.64 |
| 股票投资收益 | -62599413.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3179489.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1500376.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226859.86 |
| 减：二、费用 | 5469887.63 |
| 1.管理人报酬 | 4478014.7 |
| 2.托管费 | 746335.82 |
| 3.销售服务费 | 69.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245010.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62893957.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62893957.69 |
| 一、收入： | -27251650.65 |
| 1.利息收入 | 126438.81 |
| 存款利息收入 | 79127.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19037867.23 |
| 股票投资收益 | -21684274.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2646171.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8557721.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217499.61 |
| 减：二、费用 | 3533397.66 |
| 1.管理人报酬 | 2923943.0 |
| 2.托管费 | 487323.83 |
| 3.销售服务费 | 14.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121946.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30785048.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30785048.31 |
| 一、收入： | -34902219.34 |
| 1.利息收入 | 164585.29 |
| 存款利息收入 | 149198.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8099954.89 |
| 股票投资收益 | 5931079.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43373623.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206863.82 |
| 减：二、费用 | 6685103.6 |
| 1.管理人报酬 | 5521732.28 |
| 2.托管费 | 920288.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243027.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41587322.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41587322.94 |
| 一、收入： | -15318121.04 |
| 1.利息收入 | 78965.64 |
| 存款利息收入 | 74923.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10568641.0 |
| 股票投资收益 | 9097290.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471350.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26086340.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120612.43 |
| 减：二、费用 | 3402910.75 |
| 1.管理人报酬 | 2814048.58 |
| 2.托管费 | 469008.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119839.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18721031.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18721031.79 |
| 一、收入： | 86150470.12 |
| 1.利息收入 | 337021.12 |
| 存款利息收入 | 321499.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118331881.19 |
| 股票投资收益 | 114618931.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3712949.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34703624.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2185192.66 |
| 减：二、费用 | 15635823.21 |
| 1.管理人报酬 | 9653164.23 |
| 2.托管费 | 1608860.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125942.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247855.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70514646.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70514646.91 |
| 一、收入： | 92642657.01 |
| 1.利息收入 | 232781.75 |
| 存款利息收入 | 217260.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115125848.29 |
| 股票投资收益 | 112544862.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580985.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24563305.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847332.55 |
| 减：二、费用 | 9819386.16 |
| 1.管理人报酬 | 6108069.57 |
| 2.托管费 | 1018011.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549745.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143559.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82823270.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82823270.85 |
| 一、收入： | 376384664.35 |
| 1.利息收入 | 741141.21 |
| 存款利息收入 | 552064.68 |
| 债券利息收入 | 170548.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395074765.73 |
| 股票投资收益 | 388910227.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117779.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6282317.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28691306.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9260063.94 |
| 减：二、费用 | 28507430.43 |
| 1.管理人报酬 | 16842241.45 |
| 2.托管费 | 2807040.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8554775.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303373.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347877233.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347877233.92 |
| 一、收入： | 336103567.03 |
| 1.利息收入 | 343080.85 |
| 存款利息收入 | 170397.37 |
| 债券利息收入 | 170548.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116222531.79 |
| 股票投资收益 | 112083069.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117779.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4257241.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217719942.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818011.85 |
| 减：二、费用 | 9267524.19 |
| 1.管理人报酬 | 5312471.64 |
| 2.托管费 | 885411.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2939534.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130106.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326836042.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326836042.84 |
| 一、收入： | 197371100.93 |
| 1.利息收入 | 1637225.44 |
| 存款利息收入 | 922071.2 |
| 债券利息收入 | 575349.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69925100.35 |
| 股票投资收益 | 65110510.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532267.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4282322.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125799721.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9053.77 |
| 减：二、费用 | 12585848.87 |
| 1.管理人报酬 | 7939023.07 |
| 2.托管费 | 1323170.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3075527.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248086.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184785252.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184785252.06 |
| 一、收入： | 90260208.07 |
| 1.利息收入 | 866956.94 |
| 存款利息收入 | 534493.26 |
| 债券利息收入 | 285515.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27060399.13 |
| 股票投资收益 | 22953054.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532267.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3575076.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62327959.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4892.72 |
| 减：二、费用 | 6488149.63 |
| 1.管理人报酬 | 3874525.39 |
| 2.托管费 | 645754.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1830406.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137421.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83772058.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83772058.44 |
| 一、收入： | -170658494.17 |
| 1.利息收入 | 792221.37 |
| 存款利息收入 | 693507.97 |
| 债券利息收入 | 59157.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117924259.89 |
| 股票投资收益 | -123690574.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107048.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5659265.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53559704.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33249.17 |
| 减：二、费用 | 33067621.92 |
| 1.管理人报酬 | 9786742.89 |
| 2.托管费 | 1631123.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21292220.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357534.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203726116.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203726116.09 |
| 一、收入： | -54214513.85 |
| 1.利息收入 | 407022.33 |
| 存款利息收入 | 328786.32 |
| 债券利息收入 | 38679.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15683268.79 |
| 股票投资收益 | -19327231.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107048.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536913.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38952486.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14219.41 |
| 减：二、费用 | 20126282.98 |
| 1.管理人报酬 | 5610691.72 |
| 2.托管费 | 935115.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13400031.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180444.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74340796.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74340796.83 |
| 一、收入： | 72436724.67 |
| 1.利息收入 | 5357627.52 |
| 存款利息收入 | 1224956.08 |
| 债券利息收入 | 1244213.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21154798.45 |
| 股票投资收益 | 17322310.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1387488.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -178400.0 |
| 股利收益 | 5398376.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45843539.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80759.39 |
| 减：二、费用 | 32880802.15 |
| 1.管理人报酬 | 15116495.22 |
| 2.托管费 | 2519415.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14866062.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378828.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39555922.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39555922.52 |
| 一、收入： | 10972991.93 |
| 1.利息收入 | 2743425.99 |
| 存款利息收入 | 601972.34 |
| 债券利息收入 | 608834.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33605575.82 |
| 股票投资收益 | -35004991.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1323620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -286500.0 |
| 股利收益 | 3009536.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41765012.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70128.79 |
| 减：二、费用 | 16120900.71 |
| 1.管理人报酬 | 8051994.95 |
| 2.托管费 | 1341999.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6529395.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197510.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5147908.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5147908.78 |
| 一、收入： | -206583896.62 |
| 1.利息收入 | 7279985.11 |
| 存款利息收入 | 2484355.89 |
| 债券利息收入 | 3280965.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146498629.02 |
| 股票投资收益 | -135375443.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217533.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13212360.0 |
| 股利收益 | 2306708.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67641392.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276139.76 |
| 减：二、费用 | 45334910.04 |
| 1.管理人报酬 | 20262545.07 |
| 2.托管费 | 3377090.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21312987.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382286.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251918806.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251918806.66 |
| 一、收入： | -175317611.22 |
| 1.利息收入 | 3349031.48 |
| 存款利息收入 | 1440231.34 |
| 债券利息收入 | 1383731.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136081838.94 |
| 股票投资收益 | -132972546.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212881.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5014960.0 |
| 股利收益 | 2118549.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42737837.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153034.18 |
| 减：二、费用 | 23873372.61 |
| 1.管理人报酬 | 10518727.21 |
| 2.托管费 | 1753121.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11418101.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183423.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199190983.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199190983.83 |
| 一、收入： | -441919633.18 |
| 1.利息收入 | 6321580.75 |
| 存款利息收入 | 5094549.05 |
| 债券利息收入 | 1093435.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495773726.62 |
| 股票投资收益 | -503728767.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430964.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2358200.0 |
| 股利收益 | 8882276.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46209029.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323483.6 |
| 减：二、费用 | 42682724.03 |
| 1.管理人报酬 | 18968460.07 |
| 2.托管费 | 3161410.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20281473.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271380.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484602357.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484602357.21 |
