| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.30% |
| 国投瑞银货币A | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银货币D | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64391406.63元 |
| 本期利润 | -62891080.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25874010.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 225950022.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22227283.75元 |
| 本期利润 | -30785125.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12537908.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 275035981.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1786300.4元 |
| 本期利润 | -41587322.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48855642.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 416994434.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7365308.32元 |
| 本期利润 | -18721031.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48241080.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 360073539.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105218271.76元 |
| 本期利润 | 70514646.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46221451.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 420467689.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107386576.43元 |
| 本期利润 | 82823270.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83728254.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 687769248.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376568540.45元 |
| 本期利润 | 347877233.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6229212.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1153233764.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109116100.3元 |
| 本期利润 | 326836042.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242484408.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 1113551423.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58985530.69元 |
| 本期利润 | 184785252.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -289700963.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3779元 |
| 期末基金资产净值 | 562998432.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21444099.16元 |
| 本期利润 | 83772058.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -364931462.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4235元 |
| 期末基金资产净值 | 525283899.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150166411.27元 |
| 本期利润 | -203726116.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -447989932.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4813元 |
| 期末基金资产净值 | 482810351.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35388310.03元 |
| 本期利润 | -74340796.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -336231076.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3456元 |
| 期末基金资产净值 | 636728692.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6287616.79元 |
| 本期利润 | 39555922.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341367217.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2926元 |
| 期末基金资产净值 | 852308816.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46912921.75元 |
| 本期利润 | -5147908.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -466850555.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3249元 |
| 期末基金资产净值 | 1003147139.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184277414.19元 |
| 本期利润 | -251918806.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491389374.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 1155238888.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156453145.89元 |
| 本期利润 | -199190983.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528457239.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2784元 |
| 期末基金资产净值 | 1391314283.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -530811386.3元 |
| 本期利润 | -484602357.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -418197779.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 1717185487.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
