| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -326693.87 |
| 1.利息收入 | 75576.93 |
| 存款利息收入 | 75576.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10612030.72 |
| 股票投资收益 | -11958036.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -418401.25 |
| 股利收益 | 1764407.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10153494.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56265.39 |
| 减：二、费用 | 2627927.52 |
| 1.管理人报酬 | 1986202.84 |
| 2.托管费 | 331033.8 |
| 3.销售服务费 | 117290.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954621.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954621.39 |
| 一、收入： | 16928272.84 |
| 1.利息收入 | 21322.51 |
| 存款利息收入 | 21322.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213840.53 |
| 股票投资收益 | 1939439.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274400.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13689226.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3883.56 |
| 减：二、费用 | 1031347.6 |
| 1.管理人报酬 | 799532.02 |
| 2.托管费 | 133255.34 |
| 3.销售服务费 | 702.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97858.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15896925.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15896925.24 |
| 一、收入： | -26609423.74 |
| 1.利息收入 | 55689.65 |
| 存款利息收入 | 55689.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17702774.21 |
| 股票投资收益 | -19171226.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110268.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1358184.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8966906.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4567.19 |
| 减：二、费用 | 2178701.38 |
| 1.管理人报酬 | 1697332.52 |
| 2.托管费 | 282888.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788125.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788125.12 |
| 一、收入： | -11184528.98 |
| 1.利息收入 | 30151.81 |
| 存款利息收入 | 30151.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17350906.37 |
| 股票投资收益 | -18509137.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7664.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150566.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6134557.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667.86 |
| 减：二、费用 | 1114405.12 |
| 1.管理人报酬 | 870758.4 |
| 2.托管费 | 145126.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98520.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12298934.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12298934.1 |
| 一、收入： | 9963157.45 |
| 1.利息收入 | 455704.45 |
| 存款利息收入 | 240850.03 |
| 债券利息收入 | 208521.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30464893.77 |
| 股票投资收益 | 30040611.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112721.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311561.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20980572.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23131.64 |
| 减：二、费用 | 6933990.99 |
| 1.管理人报酬 | 2628707.29 |
| 2.托管费 | 438117.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3666347.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200817.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3029166.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3029166.46 |
| 一、收入： | 2892017.01 |
| 1.利息收入 | 340003.26 |
| 存款利息收入 | 188722.43 |
| 债券利息收入 | 144947.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23106909.41 |
| 股票投资收益 | 23020395.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26360.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60153.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20571521.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16626.26 |
| 减：二、费用 | 3730411.19 |
| 1.管理人报酬 | 1516902.64 |
| 2.托管费 | 252817.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860838.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99851.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838394.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838394.18 |
| 一、收入： | 174290531.4 |
| 1.利息收入 | 245830.04 |
| 存款利息收入 | 245580.72 |
| 债券利息收入 | 249.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169916272.37 |
| 股票投资收益 | 163225749.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293262.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6397260.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4082067.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46361.84 |
| 减：二、费用 | 11829688.05 |
| 1.管理人报酬 | 6173956.42 |
| 2.托管费 | 1028992.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4426257.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200480.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162460843.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162460843.35 |
| 一、收入： | 100001527.8 |
| 1.利息收入 | 181290.85 |
| 存款利息收入 | 181166.17 |
| 债券利息收入 | 124.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51440414.41 |
| 股票投资收益 | 46959165.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212870.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268378.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48367064.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12758.42 |
| 减：二、费用 | 6985977.44 |
| 1.管理人报酬 | 3549142.28 |
| 2.托管费 | 591523.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2745516.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99794.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93015550.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93015550.36 |
| 一、收入： | 137923873.28 |
| 1.利息收入 | 497906.61 |
| 存款利息收入 | 497274.89 |
| 债券利息收入 | 631.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79352675.23 |
| 股票投资收益 | 70054118.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11777.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9310334.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58044288.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29003.07 |
| 减：二、费用 | 13514216.87 |
| 1.管理人报酬 | 7678618.62 |
| 2.托管费 | 1279769.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4354885.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200940.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124409656.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124409656.41 |
| 一、收入： | 89924321.21 |
| 1.利息收入 | 254368.17 |
| 存款利息收入 | 253848.0 |
| 债券利息收入 | 520.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39137549.59 |
| 股票投资收益 | 31744764.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11777.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7404561.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50512261.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20142.04 |
| 减：二、费用 | 7055858.28 |
| 1.管理人报酬 | 3865790.34 |
| 2.托管费 | 644298.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2441318.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104449.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82868462.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82868462.93 |
| 一、收入： | -125014985.11 |
| 1.利息收入 | 499491.5 |
| 存款利息收入 | 499349.14 |
| 债券利息收入 | 142.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71711723.05 |
| 股票投资收益 | -82617065.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258868.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10646474.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53858728.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55974.44 |
| 减：二、费用 | 16321862.04 |
| 1.管理人报酬 | 8645381.22 |
| 2.托管费 | 1440896.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5932642.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302941.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141336847.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141336847.15 |
| 一、收入： | -42167055.03 |
| 1.利息收入 | 286219.69 |
| 存款利息收入 | 286077.33 |
| 债券利息收入 | 142.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16102493.77 |
| 股票投资收益 | 7586464.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258868.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8257161.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58607779.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52011.02 |
| 减：二、费用 | 9447307.68 |
| 1.管理人报酬 | 4780970.5 |
| 2.托管费 | 796828.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3713095.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156412.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51614362.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51614362.71 |
| 一、收入： | -77595059.04 |
| 1.利息收入 | 1198583.0 |
| 存款利息收入 | 1197393.76 |
| 债券利息收入 | 1189.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139164949.8 |
| 股票投资收益 | -145355089.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427308.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5762831.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58687625.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683682.24 |
| 减：二、费用 | 38195153.65 |
| 1.管理人报酬 | 15475757.59 |
| 2.托管费 | 2579292.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19773584.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366518.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115790212.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115790212.69 |
| 一、收入： | -129214315.6 |
| 1.利息收入 | 728434.64 |
| 存款利息收入 | 727842.86 |
| 债券利息收入 | 591.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164013135.69 |
| 股票投资收益 | -168742539.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4729495.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32677832.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1392552.69 |
| 减：二、费用 | 24661557.32 |
| 1.管理人报酬 | 9102134.66 |
| 2.托管费 | 1517022.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13859751.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182649.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153875872.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153875872.92 |
| 一、收入： | 28487407.93 |
| 1.利息收入 | 1468862.92 |
| 存款利息收入 | 1435640.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124046109.01 |
| 股票投资收益 | 121238432.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2807676.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97466283.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438719.24 |
| 减：二、费用 | 40437460.26 |
| 1.管理人报酬 | 15579813.04 |
| 2.托管费 | 2596635.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21916173.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344838.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11950052.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11950052.33 |
| 一、收入： | -36575709.24 |
| 1.利息收入 | 778651.6 |
| 存款利息收入 | 745429.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31739376.17 |
| 股票投资收益 | -33960774.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2221398.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5710947.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95962.79 |
| 减：二、费用 | 15965454.54 |
| 1.管理人报酬 | 6689457.43 |
| 2.托管费 | 1114909.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7992821.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168265.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52541163.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52541163.78 |
| 一、收入： | -195138581.3 |
| 1.利息收入 | 1997565.18 |
| 存款利息收入 | 1972648.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250618367.1 |
| 股票投资收益 | -251134605.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48520.0 |
| 股利收益 | 467718.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52386426.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095794.23 |
| 减：二、费用 | 26199608.54 |
| 1.管理人报酬 | 8852122.09 |
| 2.托管费 | 1475353.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15525448.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346684.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221338189.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221338189.84 |
