| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8631592.66元 |
| 本期利润 | 405853.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15931159.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 172314255.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2213078.66元 |
| 本期利润 | 15865575.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2399845.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 123504781.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19821218.37元 |
| 本期利润 | -28788119.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13425702.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 97065313.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18433491.82元 |
| 本期利润 | -12298934.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3140583.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 117741801.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24009738.87元 |
| 本期利润 | 3029166.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15757112.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 135252328.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19733127.74元 |
| 本期利润 | -838394.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15789868.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 165806355.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158378776.2元 |
| 本期利润 | 162460843.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31182808.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 277409194.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44648486.24元 |
| 本期利润 | 93015550.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86067721.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 498901686.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66365368.04元 |
| 本期利润 | 124409656.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151745458.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2456元 |
| 期末基金资产净值 | 492616579.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32356201.52元 |
| 本期利润 | 82868462.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208092206.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 517960917.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87478119.15元 |
| 本期利润 | -141336847.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281451855.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 466466726.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6993416.8元 |
| 本期利润 | -51614362.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -198197795.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 571319728.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174477838.21元 |
| 本期利润 | -115790212.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192189754.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2247元 |
| 期末基金资产净值 | 692544023.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186553705.68元 |
| 本期利润 | -153875872.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286482977.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2372元 |
| 期末基金资产净值 | 938943247.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85516230.91元 |
| 本期利润 | -11950052.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183747944.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 1584006101.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46830216.32元 |
| 本期利润 | -52541163.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245729270.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 960670104.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273724616.23元 |
| 本期利润 | -221338189.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208381776.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 1043690687.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
