| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8185 | 2.26% |
| 国金中证1000指数… | 0.8149 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5178 | 1.92% |
| 国金众赢货币 | 0.4914 | 1.92% |
| 国金金腾通货币C | 0.3136 | 1.16% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1493.31 | 1001.67 | 67.08% | 185.49 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 728.25 | 525.07 | 72.10% | 97.24 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2291.98 | 1615.22 | 70.47% | 299.12 | 13.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1270.67 | 868.22 | 68.33% | 160.78 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2663.85 | 1963.24 | 73.70% | 363.56 | 13.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1255.23 | 1002.37 | 79.86% | 185.62 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5534.23 | 3543.29 | 64.03% | 656.17 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3501.84 | 2126.36 | 60.72% | 393.77 | 11.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9369.06 | 5478.98 | 58.48% | 1014.63 | 10.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5141.68 | 2878.06 | 55.98% | 532.97 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11176.51 | 6904.92 | 61.78% | 1278.69 | 11.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4850.56 | 3578.07 | 73.77% | 662.60 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6458.44 | 4602.22 | 71.26% | 852.26 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2256.88 | 1596.86 | 70.76% | 295.72 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2956.53 | 2145.12 | 72.56% | 397.24 | 13.44% | 0.10 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1507.14 | 1095.61 | 72.69% | 202.89 | 13.46% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1709.90 | 995.96 | 58.25% | 184.44 | 10.79% | -- | -- | 235.46 | 13.77% |
