国金众赢货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
499.6 |
| 交易性金融资产 |
3443991550.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3395611561.76 |
| 资产支持证券投资 |
48379989.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390241981.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12916129.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4372729598.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165023570.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788813.06 |
| 应付托管费 |
146076.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32052.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
863104.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276220.79 |
| 负债合计 |
167129838.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4205599760.28 |
| 所有者权益合计 |
4205599760.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4372729598.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140816326.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2253169136.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2243163218.84 |
| 资产支持证券投资 |
10005917.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250118346.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2697921.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3646801730.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312025881.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.12 |
| 应付管理人报酬 |
792542.62 |
| 应付托管费 |
146767.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16278.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
185149.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257007.55 |
| 负债合计 |
313425627.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3333376103.45 |
| 所有者权益合计 |
3333376103.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3646801730.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288149670.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2752901102.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2690996982.54 |
| 资产支持证券投资 |
61904119.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369464728.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31912801.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4442428302.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001.15 |
| 应付管理人报酬 |
1132855.4 |
| 应付托管费 |
209788.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17457.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
496944.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271564.49 |
| 负债合计 |
2129611.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4440298691.21 |
| 所有者权益合计 |
4440298691.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4442428302.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2846318141.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2918559785.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2750343657.05 |
| 资产支持证券投资 |
168216128.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250138538.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2821857.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6017838323.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19001450.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99795.71 |
| 应付管理人报酬 |
1458068.25 |
| 应付托管费 |
270012.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26210.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
345071.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182155.71 |
| 负债合计 |
21382765.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5996455558.05 |
| 所有者权益合计 |
5996455558.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6017838323.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3245655607.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2990382437.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2825382437.53 |
| 资产支持证券投资 |
165000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349515164.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37288081.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3895517.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6626736808.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120999699.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1547656.91 |
| 应付托管费 |
286603.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10360.63 |
| 应付利息 |
8159.52 |
| 应收利润 |
441897.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
123585275.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6503151532.5 |
| 所有者权益合计 |
6503151532.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6626736808.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3546291971.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3258084616.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3124584616.33 |
| 资产支持证券投资 |
133500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
791063906.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29064821.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3830136.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7628335452.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444998932.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1725998.44 |
| 应付托管费 |
319629.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9798.06 |
| 应付利息 |
39166.2 |
| 应收利润 |
566236.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118395.94 |
| 负债合计 |
447841675.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7180493777.0 |
| 所有者权益合计 |
7180493777.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7628335452.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3763828149.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3704136794.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3573636794.72 |
| 资产支持证券投资 |
130500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
708731983.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36851543.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7714908.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8221263378.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2047403.43 |
| 应付托管费 |
379148.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62344.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
598347.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
3383231.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8217880147.14 |
| 所有者权益合计 |
8217880147.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8221263378.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3606807502.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9166602400.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8522667200.54 |
| 资产支持证券投资 |
643935200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
548961143.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67567460.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6129300.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13396067808.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
755769116.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3217177.04 |
| 应付托管费 |
595773.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205755.38 |
| 应付利息 |
102305.14 |
| 应收利润 |
788080.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
760943424.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12635124384.1 |
| 所有者权益合计 |
12635124384.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13396067808.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8803661754.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1641.34 |
| 交易性金融资产 |
7228372450.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6352345903.77 |
| 资产支持证券投资 |
876026546.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700617370.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44424343.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5579479.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16782657040.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975611112.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3889037.17 |
| 应付托管费 |
720192.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102599.85 |
| 应付利息 |
105123.52 |
| 应收利润 |
1570467.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349300.0 |
| 负债合计 |
982483129.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15800173910.4 |
| 所有者权益合计 |
15800173910.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16782657040.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5039140693.15 |
| 结算备付金 |
1000084.5 |
| 存出保证金 |
63256.29 |
| 交易性金融资产 |
14044212361.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13203178702.8 |
| 资产支持证券投资 |
841033658.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1526934610.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81710393.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8727761.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20701789160.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31049833.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4588611.27 |
| 应付托管费 |
849742.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
381975.7 |
| 应付利息 |
7312.33 |
| 应收利润 |
4534198.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223655.75 |
| 负债合计 |
41779070.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20660010090.2 |
| 所有者权益合计 |
20660010090.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20701789160.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5918256689.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14039203586.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13338877586.4 |
| 资产支持证券投资 |
700326000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1958305897.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74924337.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49891329.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22040581839.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196320005.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4558537.88 |
| 应付托管费 |
844173.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571041.86 |
| 应付利息 |
726524.8 |
| 应收利润 |
7774554.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
1211442084.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20829139755.4 |
| 所有者权益合计 |
20829139755.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22040581839.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6717425630.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14971004045.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14971004045.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4571847297.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86524207.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1934180.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26348735361.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1117798361.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6104003.5 |
| 应付托管费 |
1130371.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78714.15 |
| 应付利息 |
222451.72 |
| 应收利润 |
6116524.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307654.28 |
| 负债合计 |
1131980512.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25216754849.1 |
| 所有者权益合计 |
25216754849.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26348735361.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7141556327.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11739994422.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11739994422.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2668095539.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80207744.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21629854034.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100057729.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5387984.53 |
| 应付托管费 |
997774.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
164710.44 |
| 应收利润 |
8136595.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539300.0 |
| 负债合计 |
115390072.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21514463962.7 |
| 所有者权益合计 |
21514463962.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21629854034.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5078901551.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7527091904.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7527091904.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4731905137.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51163919.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
911.8 |
| 资产总计 |
17389063424.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330085095.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3738704.06 |
| 应付托管费 |
692352.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32686.24 |
| 应收利润 |
2067519.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437654.28 |
| 负债合计 |
337140088.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17051923336.4 |
| 所有者权益合计 |
17051923336.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17389063424.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2321852003.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2299422437.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2299422437.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510744231.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21653871.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6153672543.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.0 |
| 应付管理人报酬 |
1464666.71 |
| 应付托管费 |
271234.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32932.6 |
| 应收利润 |
1046930.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429300.0 |
| 负债合计 |
103282098.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6050390444.51 |
| 所有者权益合计 |
6050390444.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6153672543.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020034441.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5230462992.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5230462992.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1752246848.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28374307.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31373326.45 |
| 资产总计 |
8062491916.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1812172.61 |
| 应付托管费 |
335587.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
599608.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233231.92 |
| 负债合计 |
3086021.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8059405894.59 |
| 所有者权益合计 |
8059405894.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
8062491916.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3414723752.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2799278427.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2799278427.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900001990.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61986728.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7175990898.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1726563.43 |
| 应付托管费 |
319733.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1303.73 |
| 应收利润 |
632371.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142300.0 |
| 负债合计 |
22902911.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7153087986.81 |
| 所有者权益合计 |
7153087986.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7175990898.46 |
