名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9443 | 3.16% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9416 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.6752 | 2.87% |
博时合利货币A | 0.6136 | 2.64% |
博时兴荣货币B | 0.4463 | 2.46% |
博时现金宝货币B | 0.6242 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6099 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1196.75 | -- | -- | 1.46 | -0.12% | -- | -- |
2022-12-31 | -6758.23 | -68.96 | 1.02% | 0.23 | 0.00% | 1.92 | -0.03% |
2022-06-30 | -2658.33 | -61.27 | 2.30% | 0.19 | -0.01% | 1.69 | -0.06% |
2021-12-31 | -1300.73 | -104.36 | 8.02% | -0.62 | 0.05% | 2.89 | -0.22% |
2021-06-30 | -182.61 | -57.97 | 31.75% | -- | -- | 1.21 | -0.66% |
2020-12-31 | 14766.34 | 253.36 | 1.72% | 0.44 | 0.00% | 24.00 | 0.16% |
2020-06-30 | 659.12 | 5.57 | 0.85% | -- | -- | 6.05 | 0.92% |
2019-12-31 | 10893.42 | 236.47 | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 23.20 | 0.21% |
2019-06-30 | 7917.26 | 115.44 | 1.46% | -0.03 | 0.00% | 13.85 | 0.17% |
2018-12-31 | -4866.05 | -515.21 | 10.59% | 0.01 | 0.00% | 12.68 | -0.26% |
2018-06-30 | -2880.62 | -432.96 | 15.03% | 0.01 | 0.00% | 6.25 | -0.22% |
2017-12-31 | 1873.82 | 16.64 | 0.89% | -- | -- | 2.13 | 0.11% |
2017-06-30 | 713.01 | -0.51 | -0.07% | -- | -- | 0.16 | 0.02% |
2016-12-31 | -494.82 | 17.72 | -3.58% | -0.05 | 0.01% | 1.64 | -0.33% |
2016-06-30 | -1177.05 | 15.52 | -1.32% | -- | -- | 0.94 | -0.08% |
2015-12-31 | -3814.01 | -495.51 | 12.99% | -- | -- | 0.21 | -0.01% |