| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30818067.14 |
| 1.利息收入 | 78032.9 |
| 存款利息收入 | 78032.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-833342.26 |
| 股票投资收益 | -505.78 |
| 基金投资收益 | -862140.94 |
| 债券投资收益 | 25947.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3356.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30161320.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98563.03 |
| 减：二、费用 | 388279.76 |
| 1.管理人报酬 | 61953.26 |
| 2.托管费 | 20651.16 |
| 3.销售服务费 | 133580.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172094.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31206346.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31206346.9 |
| 一、收入： | -11967457.45 |
| 1.利息收入 | 36772.71 |
| 存款利息收入 | 36772.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482176.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -496796.91 |
| 债券投资收益 | 14620.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11585203.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63149.77 |
| 减：二、费用 | 188504.55 |
| 1.管理人报酬 | 29733.86 |
| 2.托管费 | 9911.35 |
| 3.销售服务费 | 62862.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85997.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12155962.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12155962.0 |
| 一、收入： | -67582312.99 |
| 1.利息收入 | 81157.93 |
| 存款利息收入 | 81157.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5534934.37 |
| 股票投资收益 | -689601.72 |
| 基金投资收益 | -4866809.04 |
| 债券投资收益 | 2289.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19187.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62228984.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100448.35 |
| 减：二、费用 | 399585.03 |
| 1.管理人报酬 | 63408.35 |
| 2.托管费 | 21136.1 |
| 3.销售服务费 | 141219.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172551.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67981898.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67981898.02 |
| 一、收入： | -26583303.96 |
| 1.利息收入 | 42792.32 |
| 存款利息收入 | 42792.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3780200.95 |
| 股票投资收益 | -612654.98 |
| 基金投资收益 | -3186341.33 |
| 债券投资收益 | 1896.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16899.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22896689.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50793.85 |
| 减：二、费用 | 211852.78 |
| 1.管理人报酬 | 33417.73 |
| 2.托管费 | 11139.23 |
| 3.销售服务费 | 77935.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88264.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26795156.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26795156.74 |
| 一、收入： | -13007312.46 |
| 1.利息收入 | 115331.56 |
| 存款利息收入 | 76217.24 |
| 债券利息收入 | 39114.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43513603.33 |
| 股票投资收益 | -1043588.85 |
| 基金投资收益 | 44534508.57 |
| 债券投资收益 | -6200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28883.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56908959.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272711.77 |
| 减：二、费用 | 830714.15 |
| 1.管理人报酬 | 63377.25 |
| 2.托管费 | 21125.73 |
| 3.销售服务费 | 108076.77 |
| 4.交易费用 | 439457.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179408.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13838026.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13838026.61 |
| 一、收入： | -1826084.07 |
| 1.利息收入 | 55489.87 |
| 存款利息收入 | 38704.12 |
| 债券利息收入 | 16785.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41920408.34 |
| 股票投资收益 | -579747.82 |
| 基金投资收益 | 42488073.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12082.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43982151.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180169.15 |
| 减：二、费用 | 564412.75 |
| 1.管理人报酬 | 30665.25 |
| 2.托管费 | 10221.78 |
| 3.销售服务费 | 49738.52 |
| 4.交易费用 | 371762.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90123.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2390496.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2390496.82 |
| 一、收入： | 147663353.48 |
| 1.利息收入 | 168708.54 |
| 存款利息收入 | 168706.12 |
| 债券利息收入 | 2.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91671246.49 |
| 股票投资收益 | 2533631.01 |
| 基金投资收益 | 88893155.93 |
| 债券投资收益 | 4442.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240016.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54695937.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127461.08 |
| 减：二、费用 | 2003673.41 |
| 1.管理人报酬 | 114013.49 |
| 2.托管费 | 38004.49 |
| 3.销售服务费 | 138248.92 |
| 4.交易费用 | 1524909.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186665.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145659680.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145659680.07 |
| 一、收入： | 6591182.42 |
| 1.利息收入 | 92024.26 |
| 存款利息收入 | 92024.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5982518.18 |
| 股票投资收益 | 55744.6 |
| 基金投资收益 | 5866239.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60534.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174453.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342186.15 |
| 减：二、费用 | 596673.31 |
| 1.管理人报酬 | 53435.34 |
| 2.托管费 | 17811.78 |
| 3.销售服务费 | 36554.36 |
| 4.交易费用 | 396822.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92049.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5994509.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5994509.11 |
| 一、收入： | 108934196.0 |
| 1.利息收入 | 164569.5 |
| 存款利息收入 | 163402.15 |
| 债券利息收入 | 1167.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19005469.89 |
| 股票投资收益 | 2364731.97 |
| 基金投资收益 | 16408707.5 |
| 债券投资收益 | -15.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232045.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89206993.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557163.52 |
| 减：二、费用 | 1177962.52 |
| 1.管理人报酬 | 82949.81 |
| 2.托管费 | 27649.95 |
| 3.销售服务费 | 58228.23 |
| 4.交易费用 | 832233.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174186.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107756233.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107756233.48 |
| 一、收入： | 79172588.23 |
| 1.利息收入 | 78166.31 |
| 存款利息收入 | 77002.45 |
| 债券利息收入 | 1163.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829365.84 |
| 股票投资收益 | 1154388.1 |
| 基金投资收益 | 536710.58 |
| 债券投资收益 | -260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138527.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77017516.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247539.28 |
| 减：二、费用 | 436322.85 |
| 1.管理人报酬 | 43215.51 |
| 2.托管费 | 14405.19 |
| 3.销售服务费 | 29062.26 |
| 4.交易费用 | 264824.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82833.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78736265.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78736265.38 |
| 一、收入： | -48660515.88 |
| 1.利息收入 | 101882.88 |
| 存款利息收入 | 96612.27 |
| 债券利息收入 | 4088.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4942410.66 |
| 股票投资收益 | -5152071.11 |
| 基金投资收益 | 82820.44 |
| 债券投资收益 | 52.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126788.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43968143.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148155.88 |
| 减：二、费用 | 678185.06 |
| 1.管理人报酬 | 56088.45 |
| 2.托管费 | 18696.18 |
| 3.销售服务费 | 18058.5 |
| 4.交易费用 | 233956.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351385.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49338700.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49338700.94 |
| 一、收入： | -28806162.28 |
| 1.利息收入 | 44522.89 |
| 存款利息收入 | 39257.03 |
| 债券利息收入 | 4083.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4184169.25 |
| 股票投资收益 | -4329559.05 |
| 基金投资收益 | 82820.44 |
| 债券投资收益 | 52.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62517.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24754629.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88113.48 |
| 减：二、费用 | 312685.97 |
| 1.管理人报酬 | 21356.44 |
| 2.托管费 | 7118.82 |
| 3.销售服务费 | 164.47 |
| 4.交易费用 | 114601.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169444.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29118848.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29118848.25 |
| 一、收入： | 18738196.94 |
| 1.利息收入 | 36063.08 |
| 存款利息收入 | 36061.52 |
| 债券利息收入 | 1.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420846.64 |
| 股票投资收益 | 166378.37 |
| 基金投资收益 | -608519.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21294.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19039987.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82992.97 |
| 减：二、费用 | 407071.54 |
| 1.管理人报酬 | 16495.67 |
| 2.托管费 | 5498.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43434.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341642.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18331125.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18331125.4 |
| 一、收入： | 7130122.06 |
| 1.利息收入 | 14422.84 |
| 存款利息收入 | 14422.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-837479.02 |
| 股票投资收益 | -5123.42 |
| 基金投资收益 | -833939.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1584.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7933005.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20172.32 |
| 减：二、费用 | 190174.41 |
| 1.管理人报酬 | 6899.18 |
| 2.托管费 | 2299.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11619.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169356.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6939947.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6939947.65 |
| 一、收入： | -4948238.35 |
| 1.利息收入 | 37924.75 |
| 存款利息收入 | 34752.15 |
| 债券利息收入 | 3172.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13540731.8 |
| 股票投资收益 | 177228.65 |
| 基金投资收益 | -13733910.99 |
| 债券投资收益 | -450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16400.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8476140.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78427.72 |
| 减：二、费用 | 440263.11 |
| 1.管理人报酬 | 16091.02 |
| 2.托管费 | 5363.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76863.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341944.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5388501.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5388501.46 |
| 一、收入： | -11770519.36 |
| 1.利息收入 | 20843.1 |
| 存款利息收入 | 17867.76 |
| 债券利息收入 | 2975.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3687793.69 |
| 股票投资收益 | 155217.69 |
| 基金投资收益 | -3852413.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9401.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8129628.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26059.7 |
| 减：二、费用 | 201051.98 |
| 1.管理人报酬 | 9053.03 |
| 2.托管费 | 3017.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18977.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170003.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11971571.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11971571.34 |
| 一、收入： | -38140132.75 |
| 1.利息收入 | 384704.19 |
| 存款利息收入 | 126419.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14561833.19 |
| 股票投资收益 | -4955134.53 |
| 基金投资收益 | -9608749.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2050.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24225676.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262673.23 |
| 减：二、费用 | 474651.57 |
| 1.管理人报酬 | 60975.34 |
| 2.托管费 | 20325.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200146.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193204.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38614784.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38614784.32 |
