| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证基建工程指数… | 1.0025 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5744 | 2.28% |
| 博时现金收益货币B | 0.5546 | 2.25% |
| 博时合惠货币B | 0.5598 | 2.22% |
| 博时兴盛货币B | 0.5676 | 2.11% |
| 博时现金宝货币B | 0.5473 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 118963.39 |
| 存出保证金 | 10833.0 |
| 交易性金融资产 | 379459779.52 |
| 股票投资 | 614402.0 |
| 基金投资 | 377825948.48 |
| 债券投资 | 1019429.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3682434.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406552741.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1231350.45 |
| 应付赎回款 | 5208632.9 |
| 应付管理人报酬 | 5834.63 |
| 应付托管费 | 1944.87 |
| 应付销售服务费 | 12464.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172004.53 |
| 负债合计 | 6632232.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401112420.88 |
| 所有者权益合计 | 399920509.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 406552741.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19936772.17 |
| 结算备付金 | 162186.36 |
| 存出保证金 | 16984.04 |
| 交易性金融资产 | 348443687.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 346916719.28 |
| 债券投资 | 1526968.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1892159.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370451790.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1207676.51 |
| 应付管理人报酬 | 4782.94 |
| 应付托管费 | 1594.33 |
| 应付销售服务费 | 10512.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84982.22 |
| 负债合计 | 1309548.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352225207.63 |
| 所有者权益合计 | 369142241.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 370451790.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19961557.03 |
| 结算备付金 | 157971.19 |
| 存出保证金 | 15347.9 |
| 交易性金融资产 | 345655256.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 345655256.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702559.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366492691.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1729573.87 |
| 应付管理人报酬 | 4805.07 |
| 应付托管费 | 1601.68 |
| 应付销售服务费 | 11253.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61397.28 |
| 负债合计 | 1808631.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336366032.73 |
| 所有者权益合计 | 364684059.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 366492691.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19696789.07 |
| 结算备付金 | 323887.45 |
| 存出保证金 | 39756.11 |
| 交易性金融资产 | 353650975.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 353650975.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1895915.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 666206.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376273529.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3752059.58 |
| 应付管理人报酬 | 5333.55 |
| 应付托管费 | 1777.84 |
| 应付销售服务费 | 10341.56 |
| 应付税费 | 10226.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146611.74 |
| 负债合计 | 3926350.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304485446.02 |
| 所有者权益合计 | 372347179.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 376273529.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23737152.52 |
| 结算备付金 | 342210.4 |
| 存出保证金 | 29998.88 |
| 交易性金融资产 | 393809878.94 |
| 股票投资 | 304613.0 |
| 基金投资 | 393489265.94 |
| 债券投资 | 16000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2841.65 |
| 应收利息 | 2663.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1294283.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419219028.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2588463.65 |
| 应付管理人报酬 | 5936.83 |
| 应付托管费 | 1978.92 |
| 应付销售服务费 | 14596.75 |
| 应付税费 | 68760.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175638.64 |
| 负债合计 | 2909174.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322046018.9 |
| 所有者权益合计 | 416309853.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 419219028.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14913617.72 |
| 结算备付金 | 307256.76 |
| 存出保证金 | 109365.72 |
| 交易性金融资产 | 280894606.44 |
| 股票投资 | 1083860.0 |
| 基金投资 | 277804546.44 |
| 债券投资 | 2006200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37074.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1755495.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298017417.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4126933.93 |
| 应付管理人报酬 | 4028.21 |
| 应付托管费 | 1342.74 |
| 应付销售服务费 | 4768.87 |
| 应付税费 | 104343.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98978.77 |
| 负债合计 | 4364268.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216528021.7 |
| 所有者权益合计 | 293653148.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 298017417.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24843061.32 |
| 结算备付金 | 268869.44 |
| 存出保证金 | 142313.39 |
| 交易性金融资产 | 445342313.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 445342313.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3087.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2687318.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473286963.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3552569.46 |
| 应付管理人报酬 | 9136.06 |
| 应付托管费 | 3045.36 |
| 应付销售服务费 | 18181.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188358.48 |
| 负债合计 | 4033413.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339319568.06 |
| 所有者权益合计 | 469253549.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 473286963.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32500562.61 |
| 结算备付金 | 267887.81 |
| 存出保证金 | 98085.91 |
| 交易性金融资产 | 518825612.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 518825612.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3042.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2370500.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554065692.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2132.88 |
| 应付赎回款 | 6516659.77 |
| 应付管理人报酬 | 9772.99 |
| 应付托管费 | 3257.66 |
| 应付销售服务费 | 9619.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106963.14 |
| 负债合计 | 6757721.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499017234.93 |
| 所有者权益合计 | 547307970.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 554065692.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32025728.99 |
| 结算备付金 | 470498.45 |
| 存出保证金 | 72986.83 |
| 交易性金融资产 | 473774123.62 |
| 股票投资 | 1847132.0 |
| 基金投资 | 471926991.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15121558.12 |
| 应收利息 | 7029.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2412236.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523884161.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23096502.56 |
| 应付管理人报酬 | 11108.04 |
| 应付托管费 | 3702.68 |
| 应付销售服务费 | 3577.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249774.92 |
| 负债合计 | 23546736.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451478571.55 |
| 所有者权益合计 | 500337424.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 523884161.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28147414.55 |
| 结算备付金 | 700514.1 |
| 存出保证金 | 80638.81 |
| 交易性金融资产 | 370591821.6 |
| 股票投资 | 11703469.0 |
| 基金投资 | 358886087.8 |
| 债券投资 | 2264.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88.15 |
| 应收利息 | 5116.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4332537.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403858131.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6703693.24 |
| 应付赎回款 | 1565887.37 |
| 应付管理人报酬 | 7537.37 |
| 应付托管费 | 2512.48 |
| 应付销售服务费 | 6789.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285057.09 |
| 负债合计 | 8623180.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378817395.93 |
| 所有者权益合计 | 395234951.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 403858131.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16594101.31 |
| 结算备付金 | 361702.16 |
| 存出保证金 | 32094.03 |
| 交易性金融资产 | 265281671.07 |
| 股票投资 | 10136414.2 |
| 基金投资 | 255143155.27 |
| 债券投资 | 2101.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3778.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652857.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282926204.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 484686.49 |
| 应付管理人报酬 | 6894.2 |
| 应付托管费 | 2298.07 |
| 应付销售服务费 | 3813.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350564.26 |
| 负债合计 | 882272.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343565035.28 |
| 所有者权益合计 | 282043932.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 282926204.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11768799.8 |
| 结算备付金 | 304850.89 |
| 存出保证金 | 31761.86 |
| 交易性金融资产 | 166322187.61 |
| 股票投资 | 6568199.8 |
| 基金投资 | 159751961.61 |
| 债券投资 | 2026.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1344.6 |
| 应收利息 | 2222.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492009.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178923177.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1328790.86 |
| 应付赎回款 | 396486.17 |
| 应付管理人报酬 | 4220.86 |
| 应付托管费 | 1406.96 |
| 应付销售服务费 | 98.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169945.23 |
| 负债合计 | 1915173.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202562577.51 |
| 所有者权益合计 | 177008003.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 178923177.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6112584.18 |
| 结算备付金 | 298189.69 |
| 存出保证金 | 7048.68 |
| 交易性金融资产 | 93215874.19 |
| 股票投资 | 1404557.0 |
| 基金投资 | 91809219.39 |
| 债券投资 | 2097.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1498.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1526500.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101161696.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1654027.42 |
| 应付管理人报酬 | 1499.52 |
| 应付托管费 | 499.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244153.06 |
| 负债合计 | 1914231.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100037678.53 |
| 所有者权益合计 | 99247464.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 101161696.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3984374.35 |
| 结算备付金 | 261802.99 |
| 存出保证金 | 2939.47 |
| 交易性金融资产 | 65889990.14 |
| 股票投资 | 1551510.0 |
| 基金投资 | 64338480.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1180.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145510.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70285797.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.2 |
| 应付赎回款 | 266830.69 |
| 应付管理人报酬 | 1075.29 |
| 应付托管费 | 358.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169507.57 |
| 负债合计 | 444342.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80820033.06 |
| 所有者权益合计 | 69841454.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 70285797.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3994078.79 |
| 结算备付金 | 267079.32 |
| 存出保证金 | 11023.57 |
| 交易性金融资产 | 59539940.18 |
| 股票投资 | 833149.0 |
| 基金投资 | 58706791.18 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 911.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 535377.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64348410.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71690.33 |
| 应付管理人报酬 | 1192.64 |
| 应付托管费 | 397.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140270.14 |
| 负债合计 | 236228.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82545703.75 |
| 所有者权益合计 | 64112182.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 64348410.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4302715.64 |
| 结算备付金 | 260130.0 |
| 存出保证金 | 4047.94 |
| 交易性金融资产 | 82908677.42 |
| 股票投资 | 713773.4 |
| 基金投资 | 81944929.02 |
| 债券投资 | 249975.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6673.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8885.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87491130.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271.49 |
| 应付赎回款 | 172460.81 |
| 应付管理人报酬 | 1368.91 |
| 应付托管费 | 456.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219718.9 |
| 负债合计 | 409906.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122166086.03 |
| 所有者权益合计 | 87081224.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 87491130.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5686711.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 85849.13 |
| 交易性金融资产 | 102697204.3 |
| 股票投资 | 307743.0 |
| 基金投资 | 102139011.3 |
| 债券投资 | 250450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4158.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25183.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108499106.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252950.49 |
| 应付赎回款 | 106555.99 |
| 应付管理人报酬 | 1430.59 |
| 应付托管费 | 476.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90401.59 |
| 负债合计 | 459301.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134077100.09 |
| 所有者权益合计 | 108039805.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 108499106.71 |
