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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保中证500ETF联接 (001241)
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国寿安保中证500ETF联接

001241
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-29     基金规模:14.60亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.48%
  • 近一月
    增长率
    7.29%
  • 近一季
    增长率
    11.58%
  • 近半年
    增长率
    13.38%
净值估算 仅供参考 
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长城久嘉创新成长混合 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.7101 4.82%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.7166 4.82%
财通价值动量 2.8620 4.72%
华富科技动能混合 1.1376 4.61%
财通集成电路产业股票C 1.5604 4.46%
财通集成电路产业股票A 1.5746 4.46%
财通成长优选 1.4670 4.41%
泰达宏利转型机遇股票 1.2480 4.35%

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.72% 0.48% 7.29% 11.58% 13.38% 29.07% -7.72% -3.95%
沪深300 0.81% -0.43% 3.94% 7.86% 9.92% 31.40% -2.32% 25.73%
同类平均
[指数型]
4.72% 0.53% 6.66% 12.06% 17.21% 38.93% 5.97% 23.34%
同类排名
[指数型]
516|1399 554|1382 550|1384 564|1317 690|1239 780|1090 725|847 565|657
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中上

中上

中下

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-20 0.5475 0.5475 1.33%
2020-01-17 0.5403 0.5403 -0.30%
2020-01-16 0.5419 0.5419 -0.06%
2020-01-15 0.5422 0.5422 -0.20%
2020-01-14 0.5433 0.5433 -0.29%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保中证500ETF联接(001241)基金经理
李康:李康先生:2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 国寿安保中证500ETF联接期末总份额为14.60亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.17亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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