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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保中证500ETF联接 (001241)
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国寿安保中证500ETF联接

001241
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-29     基金规模:14.51亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.52%
  • 近一月
    增长率
    4.96%
  • 近一季
    增长率
    22.48%
  • 近半年
    增长率
    25.01%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.2150 4.74%
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
国投国家安全 1.2030 4.25%
华夏军工安全 1.6010 3.83%
易方达国防军工 1.4970 3.38%
前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 2.70%
前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.93%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3974
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 26.34% 1.52% 4.96% 22.48% 25.01% 42.18% 36.28% 10.41%
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[指数型]
29.03% 0.77% 4.41% 25.19% 28.43% 49.44% 57.11% 40.88%
同类排名
[指数型]
761|1400 421|1630 680|1605 1002|1545 849|1429 735|1227 767|960 660|755
四分位排名
[指数型]

中下

中上

中上

中下

中下

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 0.6543 0.6543 -1.12%
2020-08-06 0.6617 0.6617 -0.03%
2020-08-05 0.6619 0.6619 1.04%
2020-08-04 0.6551 0.6551 -0.59%
2020-08-03 0.659 0.659 2.25%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保中证500ETF联接(001241)基金经理
李康:李康先生:2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:0.12%

持有份额

截至2020-06-30 国寿安保中证500ETF联接期末总份额为14.51亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.22亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601880 大连港 0.00 0.28 --
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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