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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保中证500ETF联接 (001241)
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国寿安保中证500ETF联接

001241
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-29     基金规模:14.63亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.01%
  • 近一月
    增长率
    2.82%
  • 近一季
    增长率
    -3.54%
  • 近半年
    增长率
    2.46%
净值估算 仅供参考 
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工银精选金融地产混合A 1.2448 1.33%
工银精选金融地产混合C 1.2257 1.32%
华泰柏瑞多策略混合 1.2478 1.31%
南方金融主题灵活配置混合 1.0910 1.30%
华夏港股通精选股票(LOF) 1.1095 1.27%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1573 1.24%
工银金融地产 2.2060 1.24%

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 21.50% 2.01% 2.82% -3.54% 2.46% 15.64% -16.56% -17.81%
沪深300 31.43% 1.37% -0.01% -1.43% 8.09% 24.10% -4.10% 14.48%
同类平均
[指数型]
31.99% 1.95% -0.17% -0.30% 13.30% 26.68% 0.17% 7.14%
同类排名
[指数型]
832|1081 455|1323 367|1321 1140|1293 995|1210 829|1068 712|830 543|639
四分位排名
[指数型]

落后

中上

中上

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-11
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-11 0.4962 0.4962 -0.40%
2019-12-10 0.4982 0.4982 0.44%
2019-12-09 0.496 0.496 0.26%
2019-12-06 0.4947 0.4947 0.79%
2019-12-05 0.4908 0.4908 0.90%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国寿安保中证500ETF联接(001241)基金经理
李康:李康先生:2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国寿安保中证500ETF联接期末总份额为14.63亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置
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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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