名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0267 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6204 | 2.53% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.571 | 2.34% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.5471 | 2.28% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5226 | 2.23% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.6977 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 11.84 | 2.65 | 22.36% | 0.53 | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 26.46 | 7.68 | 29.01% | 1.54 | 5.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 13.22 | 3.91 | 29.55% | 0.78 | 5.91% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 85.26 | 14.50 | 17.00% | 2.90 | 3.40% | 50.23 | 58.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 71.39 | 10.38 | 14.54% | 2.08 | 2.91% | 49.98 | 70.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 50.45 | 22.93 | 45.46% | 4.59 | 9.09% | 5.63 | 11.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 21.83 | 10.51 | 48.16% | 2.10 | 9.63% | 0.62 | 2.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 70.14 | 18.88 | 26.92% | 3.78 | 5.38% | 30.12 | 42.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 47.14 | 7.38 | 15.65% | 1.48 | 3.13% | 29.66 | 62.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 29.01 | 6.48 | 22.34% | 1.30 | 4.47% | 0.97 | 3.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 22.13 | 3.34 | 15.08% | 0.67 | 3.02% | 0.57 | 2.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 46.87 | 6.65 | 14.20% | 1.33 | 2.84% | 7.53 | 16.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 21.76 | 3.37 | 15.50% | 0.67 | 3.10% | 6.13 | 28.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 45.24 | 8.12 | 17.95% | 1.62 | 3.59% | 12.17 | 26.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 24.43 | 4.26 | 17.42% | 0.85 | 3.48% | 1.80 | 7.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 146.50 | 42.51 | 29.02% | 8.50 | 5.80% | 71.89 | 49.07% | -- | -- |