名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 593.05 | -0.43 | -0.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -5029.07 | 4.17 | -0.08% | -- | -- | 1.92 | -0.04% |
2022-06-30 | -3126.88 | 0.89 | -0.03% | -- | -- | 1.14 | -0.04% |
2021-12-31 | 7103.69 | -58.74 | -0.83% | -0.40 | -0.01% | 0.06 | 0.00% |
2021-06-30 | 5107.95 | -57.16 | -1.12% | -0.40 | -0.01% | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 15967.91 | -8.91 | -0.06% | -0.40 | 0.00% | 0.06 | 0.00% |
2020-06-30 | 8407.82 | 0.08 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 5122.18 | -49.87 | -0.97% | -- | -- | -0.03 | 0.00% |
2019-06-30 | 774.95 | -46.50 | -6.00% | -- | -- | -0.03 | 0.00% |
2018-12-31 | -7345.66 | -20.19 | 0.27% | -- | -- | 0.83 | -0.01% |
2018-06-30 | -3508.08 | -1.09 | 0.03% | -- | -- | 0.50 | -0.01% |
2017-12-31 | 438.51 | -6.87 | -1.57% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2017-06-30 | -237.45 | -6.23 | 2.63% | -- | -- | 0.02 | -0.01% |
2016-12-31 | -3860.56 | -362.34 | 9.39% | -- | -- | 0.78 | -0.02% |
2016-06-30 | -4413.30 | -265.45 | 6.01% | -- | -- | 0.61 | -0.01% |
2015-12-31 | -12839.93 | -15256.39 | 118.82% | -- | -- | 72.83 | -0.57% |