名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 10587479.87 |
结算备付金 | 22725.84 |
存出保证金 | 10584.17 |
交易性金融资产 | 185113844.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 185113844.85 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7329.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195741964.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16850.66 |
应付管理人报酬 | 4368.83 |
应付托管费 | 873.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 900.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85229.88 |
负债合计 | 108223.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318731316.47 |
所有者权益合计 | 195633740.99 |
负债和所有者权益合计 | 195741964.38 |
资产: | |
银行存款 | 10599124.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 734.22 |
交易性金融资产 | 178605256.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 178605256.32 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16511.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189221626.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 109412.99 |
应付管理人报酬 | 5458.0 |
应付托管费 | 1091.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1491.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188864.22 |
负债合计 | 306318.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317163834.74 |
所有者权益合计 | 188915307.77 |
负债和所有者权益合计 | 189221626.56 |
资产: | |
银行存款 | 14746157.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 701.74 |
交易性金融资产 | 247352642.71 |
股票投资 | 1461577.7 |
基金投资 | 245891065.01 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29782.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262129283.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 113832.09 |
应付管理人报酬 | 6556.07 |
应付托管费 | 1311.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135708.29 |
负债合计 | 257407.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 403507549.58 |
所有者权益合计 | 261871875.89 |
负债和所有者权益合计 | 262129283.55 |
资产: | |
银行存款 | 16211433.06 |
结算备付金 | 54934.18 |
存出保证金 | 42643.21 |
交易性金融资产 | 275659439.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 275659439.78 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3658.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31430.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292003538.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 116846.5 |
应付管理人报酬 | 7071.68 |
应付托管费 | 1414.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170439.32 |
负债合计 | 297750.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400926181.1 |
所有者权益合计 | 291705787.47 |
负债和所有者权益合计 | 292003538.28 |
资产: | |
银行存款 | 16398878.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 84593.21 |
交易性金融资产 | 249329657.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 249329657.23 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 172980.3 |
应收利息 | 3936.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90636.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266080681.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8375.71 |
应付赎回款 | 398411.75 |
应付管理人报酬 | 9504.59 |
应付托管费 | 1900.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84843.84 |
负债合计 | 708458.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 391951534.56 |
所有者权益合计 | 265372223.08 |
负债和所有者权益合计 | 266080681.85 |
资产: | |
银行存款 | 44483740.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 17418.0 |
交易性金融资产 | 807453283.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 805453483.65 |
债券投资 | 1999800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53824.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30714.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852038980.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 736489.13 |
应付管理人报酬 | 19640.58 |
应付托管费 | 3928.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170693.46 |
负债合计 | 951105.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1359441999.57 |
所有者权益合计 | 851087875.81 |
负债和所有者权益合计 | 852038980.81 |
资产: | |
银行存款 | 42864872.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 792326207.27 |
股票投资 | 2752.0 |
基金投资 | 791322955.27 |
债券投资 | 1000500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19175.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 579228.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 835789483.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 693096.02 |
应付管理人报酬 | 17409.02 |
应付托管费 | 3481.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85995.84 |
负债合计 | 802205.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1450963666.87 |
所有者权益合计 | 834987278.08 |
负债和所有者权益合计 | 835789483.49 |
资产: | |
银行存款 | 41689840.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1456.18 |
交易性金融资产 | 714699227.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 714699227.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9223.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135421.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 756535169.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 328001.69 |
应付管理人报酬 | 18137.36 |
应付托管费 | 3627.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170836.54 |
负债合计 | 520603.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1459858705.92 |
所有者权益合计 | 756014565.99 |
负债和所有者权益合计 | 756535169.04 |
资产: | |
银行存款 | 53705795.0 |
结算备付金 | 187530.13 |
存出保证金 | 97779.82 |
交易性金融资产 | 659396949.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 659396949.45 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10846.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35273.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 713434174.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 127660.21 |
应付管理人报酬 | 21861.82 |
应付托管费 | 4372.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204146.66 |
负债合计 | 572623.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1459672059.48 |
所有者权益合计 | 712861551.19 |
负债和所有者权益合计 | 713434174.4 |
资产: | |
银行存款 | 14931050.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 123.89 |
交易性金融资产 | 160471693.67 |
股票投资 | 316080.67 |
基金投资 | 160155613.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2529.2 |
应收利息 | 3690.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2605.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175411692.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30215.91 |
应付管理人报酬 | 5431.53 |
应付托管费 | 1086.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320021.04 |
负债合计 | 359377.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428595898.41 |
所有者权益合计 | 175052314.83 |
负债和所有者权益合计 | 175411692.13 |
资产: | |
银行存款 | 13019877.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1779.66 |
交易性金融资产 | 191953712.16 |
股票投资 | 763651.9 |
基金投资 | 191190060.26 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 67281.72 |
应收利息 | 2611.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7780.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205053043.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 56645.25 |
应付管理人报酬 | 5671.74 |
应付托管费 | 1134.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293561.3 |
负债合计 | 357273.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406935479.84 |
所有者权益合计 | 204695769.26 |
负债和所有者权益合计 | 205053043.08 |
资产: | |
银行存款 | 12478491.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2876.83 |
交易性金融资产 | 224366939.52 |
股票投资 | 51840.0 |
基金投资 | 224315099.52 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2801.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2463.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236853573.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 219121.11 |
应付管理人报酬 | 5491.5 |
应付托管费 | 1098.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430412.42 |
负债合计 | 658983.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399195478.34 |
所有者权益合计 | 236194590.12 |
负债和所有者权益合计 | 236853573.58 |
资产: | |
银行存款 | 13020282.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12419.74 |
交易性金融资产 | 233915865.51 |
股票投资 | 70786.0 |
基金投资 | 233845079.51 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2650.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3135.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246954352.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 128984.96 |
应付管理人报酬 | 5519.01 |
应付托管费 | 1103.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234303.15 |
负债合计 | 370750.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427144155.66 |
所有者权益合计 | 246583602.3 |
负债和所有者权益合计 | 246954352.99 |
资产: | |
银行存款 | 13184517.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 39643.5 |
交易性金融资产 | 238958059.57 |
股票投资 | 572676.8 |
基金投资 | 238385382.77 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2951.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2226.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252187399.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84459.18 |
应付管理人报酬 | 5813.19 |
应付托管费 | 1162.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230318.31 |
负债合计 | 323031.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432285191.64 |
所有者权益合计 | 251864367.59 |
负债和所有者权益合计 | 252187399.51 |
资产: | |
银行存款 | 52415662.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2703.99 |
交易性金融资产 | 228506308.47 |
股票投资 | 3151971.14 |
基金投资 | 225354337.33 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2128759.44 |
应收利息 | 3328.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1018.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283057782.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38212819.39 |
应付赎回款 | 149018.82 |
应付管理人报酬 | 6293.68 |
应付托管费 | 1258.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234602.72 |
负债合计 | 38617644.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428735230.93 |
所有者权益合计 | 244440137.27 |
负债和所有者权益合计 | 283057782.2 |
资产: | |
银行存款 | 14997459.7 |
结算备付金 | 11270.34 |
存出保证金 | 294914.52 |
交易性金融资产 | 237514508.21 |
股票投资 | 7280473.23 |
基金投资 | 230234034.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3257.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99804.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252921214.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 102113.5 |
应付管理人报酬 | 10213.29 |
应付托管费 | 2042.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170384.82 |
负债合计 | 302865.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365429862.24 |
所有者权益合计 | 252618349.78 |
负债和所有者权益合计 | 252921214.97 |