| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -65939.99 | -60250.75 | 91.37% | 21.66 | -0.03% | 2253.98 | -3.42% |
| 2023-06-30 | -19167.37 | -27151.15 | 141.65% | 7.81 | -0.04% | 1367.46 | -7.13% |
| 2022-12-31 | -141289.67 | -4816.87 | 3.41% | 306.58 | -0.22% | 1861.49 | -1.32% |
| 2022-06-30 | -44100.26 | 6140.68 | -13.92% | 7.93 | -0.02% | 1538.81 | -3.49% |
| 2021-12-31 | 96081.84 | 30224.49 | 31.46% | 181.06 | 0.19% | 404.65 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 27788.71 | 6059.20 | 21.80% | 181.06 | 0.65% | 322.54 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 77967.75 | 51965.54 | 66.65% | 33.34 | 0.04% | 552.02 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 30991.32 | 15694.36 | 50.64% | 33.34 | 0.11% | 472.13 | 1.52% |
| 2019-12-31 | 37937.27 | 15608.47 | 41.14% | 195.72 | 0.52% | 1370.58 | 3.61% |
| 2019-06-30 | 18629.24 | 4119.09 | 22.11% | 11.50 | 0.06% | 801.52 | 4.30% |
| 2018-12-31 | -33055.55 | -34059.14 | 103.04% | -- | -- | 1744.88 | -5.28% |
| 2018-06-30 | -19071.67 | -20030.74 | 105.03% | -- | -- | 1019.94 | -5.35% |
| 2017-12-31 | -15775.37 | -8613.66 | 54.60% | -- | -- | 896.21 | -5.68% |
| 2017-06-30 | -11447.91 | 3610.04 | -31.53% | -- | -- | 479.52 | -4.19% |
| 2016-12-31 | -32262.62 | -11867.29 | 36.78% | -- | -- | 1328.37 | -4.12% |
| 2016-06-30 | -41926.77 | -17173.91 | 40.96% | -- | -- | 1066.86 | -2.54% |
| 2015-12-31 | 9689.35 | -18246.73 | -188.32% | -- | -- | 216.74 | 2.24% |
