| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 306911.15 |
| 存出保证金 | 190114.79 |
| 交易性金融资产 | 1872929424.14 |
| 股票投资 | 1872929424.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 705712.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2166961907.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2825133.57 |
| 应付管理人报酬 | 2208020.93 |
| 应付托管费 | 368003.49 |
| 应付销售服务费 | 8892.61 |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 657689.01 |
| 负债合计 | 6067741.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1368266416.03 |
| 所有者权益合计 | 2160894166.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2166961907.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484081282.51 |
| 结算备付金 | 1796494.89 |
| 存出保证金 | 298377.37 |
| 交易性金融资产 | 2515298342.53 |
| 股票投资 | 2514654262.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644080.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628856.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3002103354.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26938454.37 |
| 应付赎回款 | 2308935.84 |
| 应付管理人报酬 | 3590581.65 |
| 应付托管费 | 598430.27 |
| 应付销售服务费 | 11053.39 |
| 应付税费 | 2.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1174888.26 |
| 负债合计 | 34622346.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1557062690.92 |
| 所有者权益合计 | 2967481007.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3002103354.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276072548.18 |
| 结算备付金 | 1323800.66 |
| 存出保证金 | 641024.54 |
| 交易性金融资产 | 3057956270.84 |
| 股票投资 | 3057956270.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72870387.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1583593.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3410447624.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2957538.85 |
| 应付管理人报酬 | 4444476.71 |
| 应付托管费 | 740746.1 |
| 应付销售服务费 | 11290.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1057387.92 |
| 负债合计 | 9211439.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1671248102.36 |
| 所有者权益合计 | 3401236184.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3410447624.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 398428126.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1291845.37 |
| 交易性金融资产 | 4402012592.33 |
| 股票投资 | 4391365570.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10647021.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32449072.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4834181636.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133.34 |
| 应付赎回款 | 42292514.83 |
| 应付管理人报酬 | 5569979.28 |
| 应付托管费 | 928329.87 |
| 应付销售服务费 | 9287.35 |
| 应付税费 | 43.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1312199.59 |
| 负债合计 | 50112487.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1836805719.9 |
| 所有者权益合计 | 4784069149.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4834181636.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320845116.93 |
| 结算备付金 | 7827162.3 |
| 存出保证金 | 995231.43 |
| 交易性金融资产 | 5486197418.44 |
| 股票投资 | 5485299184.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 898234.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45686.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14502168.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5830412783.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29251198.52 |
| 应付管理人报酬 | 7437044.18 |
| 应付托管费 | 1239507.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246377.8 |
| 负债合计 | 40719228.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2065522738.8 |
| 所有者权益合计 | 5789693555.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 5830412783.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108146208.39 |
| 结算备付金 | 2286862.34 |
| 存出保证金 | 659554.47 |
| 交易性金融资产 | 1700682083.32 |
| 股票投资 | 1700444323.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237759.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15022464.32 |
| 应收利息 | 31461.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13370535.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1840199169.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36333977.89 |
| 应付管理人报酬 | 1974426.78 |
| 应付托管费 | 329071.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236207.07 |
| 负债合计 | 40005948.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 841144891.87 |
| 所有者权益合计 | 1800193220.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1840199169.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135870664.59 |
| 结算备付金 | 923013.73 |
| 存出保证金 | 383450.26 |
| 交易性金融资产 | 1128746299.58 |
| 股票投资 | 1122264951.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6481348.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26916.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10748972.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276699318.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16692204.3 |
| 应付赎回款 | 11787973.86 |
| 应付管理人报酬 | 1167179.22 |
| 应付托管费 | 194529.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208768.21 |
| 负债合计 | 30646980.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696687868.2 |
| 所有者权益合计 | 1246052337.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276699318.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84798639.4 |
| 结算备付金 | 2197360.45 |
| 存出保证金 | 793713.28 |
| 交易性金融资产 | 993407708.5 |
| 股票投资 | 991412708.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1995000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14339757.73 |
| 应收利息 | 15651.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769256.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096322087.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11084.75 |
| 应付赎回款 | 35095567.09 |
| 应付管理人报酬 | 1287042.27 |
| 应付托管费 | 214507.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109971.62 |
| 负债合计 | 37514399.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 987154522.81 |
| 所有者权益合计 | 1058807688.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096322087.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96755645.78 |
| 结算备付金 | 2460282.41 |
| 存出保证金 | 461711.27 |
| 交易性金融资产 | 917523468.95 |
| 股票投资 | 916418804.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1104664.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8436365.49 |
| 应收利息 | 47137.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130349.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025814960.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16986692.62 |
| 应付赎回款 | 2106837.68 |
| 应付管理人报酬 | 1266929.47 |
| 应付托管费 | 211154.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209585.74 |
| 负债合计 | 21599603.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248952859.33 |
| 所有者权益合计 | 1004215357.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025814960.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92121781.04 |
| 结算备付金 | 4729181.07 |
| 存出保证金 | 608004.33 |
| 交易性金融资产 | 815449426.12 |
| 股票投资 | 809196491.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6252934.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3251579.47 |
| 应收利息 | 48306.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30246.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916238525.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8491179.08 |
| 应付赎回款 | 854525.68 |
| 应付管理人报酬 | 1079170.2 |
| 应付托管费 | 179861.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113141.43 |
| 负债合计 | 11543379.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358204665.33 |
| 所有者权益合计 | 904695146.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 916238525.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70621552.9 |
| 结算备付金 | 4680612.15 |
| 存出保证金 | 850069.15 |
| 交易性金融资产 | 662672477.71 |
| 股票投资 | 657557934.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5114543.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37980.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16607.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788879300.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8863790.07 |
| 应付赎回款 | 294777.98 |
| 应付管理人报酬 | 1015087.03 |
| 应付托管费 | 169181.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399371.6 |
| 负债合计 | 11257562.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432348290.64 |
| 所有者权益合计 | 777621737.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 788879300.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96704250.33 |
| 结算备付金 | 5581124.16 |
| 存出保证金 | 910244.71 |
| 交易性金融资产 | 802539282.23 |
| 股票投资 | 798668389.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3870892.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13641.78 |
| 应收利息 | 40983.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91434.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 955880961.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8363.58 |
| 应付赎回款 | 757361.52 |
| 应付管理人报酬 | 1231323.14 |
| 应付托管费 | 205220.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202941.57 |
| 负债合计 | 3461678.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473824528.94 |
| 所有者权益合计 | 952419282.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 955880961.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135086848.42 |
| 结算备付金 | 9390165.19 |
| 存出保证金 | 684868.12 |
| 交易性金融资产 | 1068260564.93 |
| 股票投资 | 1064050638.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4209926.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 58606047.21 |
| 应收利息 | 57546.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176362.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302262403.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 585745.78 |
| 应付管理人报酬 | 1651726.24 |
| 应付托管费 | 275287.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394579.81 |
| 负债合计 | 4270263.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659099953.29 |
| 所有者权益合计 | 1297992139.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302262403.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120420497.23 |
| 结算备付金 | 6774646.93 |
| 存出保证金 | 628353.58 |
| 交易性金融资产 | 1369235033.75 |
| 股票投资 | 1369235033.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 299087.17 |
| 应收利息 | 26879.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63210.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547447708.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1705071.53 |
| 应付管理人报酬 | 1892535.72 |
| 应付托管费 | 315422.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198322.7 |
| 负债合计 | 5426790.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1879730204.54 |
| 所有者权益合计 | 1542020918.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547447708.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174501202.05 |
| 结算备付金 | 10834892.47 |
| 存出保证金 | 1246407.56 |
| 交易性金融资产 | 1889066929.45 |
| 股票投资 | 1889066929.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71793.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110069.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075831294.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3661.7 |
| 应付赎回款 | 387104.24 |
| 应付管理人报酬 | 2698661.67 |
| 应付托管费 | 449776.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295353.98 |
| 负债合计 | 6775674.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2322000947.62 |
| 所有者权益合计 | 2069055620.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075831294.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217558485.76 |
| 结算备付金 | 7916646.7 |
| 存出保证金 | 1901582.71 |
| 交易性金融资产 | 1759440588.98 |
| 股票投资 | 1759440588.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 256381.05 |
| 应收利息 | 84429.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199048.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2087357163.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49838467.62 |
| 应付赎回款 | 2687640.16 |
| 应付管理人报酬 | 2455291.54 |
| 应付托管费 | 409215.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203898.55 |
| 负债合计 | 61157265.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2357337025.77 |
| 所有者权益合计 | 2026199898.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2087357163.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285628928.71 |
| 结算备付金 | 18793139.99 |
| 存出保证金 | 2869247.44 |
| 交易性金融资产 | 2305738715.05 |
| 股票投资 | 2305738715.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28358319.05 |
| 应收利息 | 149275.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106309.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2642643935.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41966031.28 |
| 应付赎回款 | 27441722.78 |
| 应付管理人报酬 | 3285929.59 |
| 应付托管费 | 547654.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258301.86 |
| 负债合计 | 77405196.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2466756993.45 |
| 所有者权益合计 | 2565238738.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2642643935.23 |
