| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -617390232.65元 |
| 本期利润 | -698885977.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198134242.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 2140161869.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281558109.67元 |
| 本期利润 | -217644805.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589041416.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3818元 |
| 期末基金资产净值 | 2940167713.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89154246.87元 |
| 本期利润 | -1482290160.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 929386856.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5603元 |
| 期末基金资产净值 | 3375969329.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46080681.91元 |
| 本期利润 | -480876168.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1161449100.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6368元 |
| 期末基金资产净值 | 4750605507.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272450095.83元 |
| 本期利润 | 896671264.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1263061648.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6115元 |
| 期末基金资产净值 | 5789693555.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53636434.7元 |
| 本期利润 | 260285030.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377792351.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4491元 |
| 期末基金资产净值 | 1800193220.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 503666076.16元 |
| 本期利润 | 756225239.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 82.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 122.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262791456.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
| 期末基金资产净值 | 1246052337.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149199840.4元 |
| 本期利润 | 296452859.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170995014.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1732元 |
| 期末基金资产净值 | 1058807688.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150677765.25元 |
| 本期利润 | 356456854.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -375805423.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3009元 |
| 期末基金资产净值 | 1004215357.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39386606.62元 |
| 本期利润 | 175392421.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -525211142.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3867元 |
| 期末基金资产净值 | 904695146.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345515651.22元 |
| 本期利润 | -355524147.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -654726552.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4571元 |
| 期末基金资产净值 | 777621737.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203487027.75元 |
| 本期利润 | -205508190.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -521405246.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 952419282.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107288074.8元 |
| 本期利润 | -193252920.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -361107813.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2177元 |
| 期末基金资产净值 | 1297992139.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25911529.58元 |
| 本期利润 | -132226333.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -337709286.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 1542020918.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153140273.04元 |
| 本期利润 | -374920765.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279943237.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 2069055620.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186872791.73元 |
| 本期利润 | -447241642.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -331137127.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 2026199898.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199725563.85元 |
| 本期利润 | 56292101.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147065101.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 2565238738.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
