| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.37 | 37.30 | 62.82% | 6.99 | 11.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 29.07 | 17.67 | 60.77% | 3.31 | 11.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 197.19 | 144.62 | 73.34% | 27.12 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 160.90 | 123.12 | 76.52% | 23.09 | 14.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 606.80 | 454.25 | 74.86% | 85.17 | 14.04% | 39.56 | 6.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 300.41 | 221.65 | 73.78% | 41.56 | 13.83% | 22.49 | 7.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 468.70 | 318.83 | 68.03% | 59.78 | 12.75% | 44.88 | 9.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 172.04 | 106.90 | 62.14% | 20.04 | 11.65% | 12.41 | 7.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 439.89 | 245.66 | 55.85% | 46.06 | 10.47% | 21.90 | 4.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 246.92 | 128.01 | 51.84% | 24.00 | 9.72% | 13.92 | 5.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 449.96 | 283.62 | 63.03% | 53.18 | 11.82% | 13.94 | 3.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 209.21 | 140.92 | 67.36% | 26.42 | 12.63% | 9.65 | 4.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1109.78 | 746.01 | 67.22% | 139.88 | 12.60% | 54.25 | 4.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 627.37 | 418.64 | 66.73% | 78.50 | 12.51% | 39.57 | 6.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2163.29 | 1598.87 | 73.91% | 299.79 | 13.86% | 41.75 | 1.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1299.79 | 931.04 | 71.63% | 174.57 | 13.43% | 6.06 | 0.47% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2982.22 | 2344.78 | 78.63% | 439.65 | 14.74% | 38.15 | 1.28% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1170.03 | 972.36 | 83.11% | 182.32 | 15.58% | 7.15 | 0.61% | -- | -- |
