| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3418563.11 |
| 1.利息收入 | 70896.54 |
| 存款利息收入 | 16818.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2528818.05 |
| 股票投资收益 | -3443890.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352864.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562208.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002192.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41551.01 |
| 减：二、费用 | 593654.45 |
| 1.管理人报酬 | 372952.34 |
| 2.托管费 | 69928.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23111.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23111.59 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012217.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012217.56 |
| 一、收入： | 2396049.93 |
| 1.利息收入 | 48754.01 |
| 存款利息收入 | 12227.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3130521.59 |
| 股票投资收益 | 2777644.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88514.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264362.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822399.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39174.3 |
| 减：二、费用 | 290727.27 |
| 1.管理人报酬 | 176674.33 |
| 2.托管费 | 33126.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12648.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12648.7 |
| 6.其他费用 | 68190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105322.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105322.66 |
| 一、收入： | -23799290.9 |
| 1.利息收入 | 177629.1 |
| 存款利息收入 | 78231.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10315211.98 |
| 股票投资收益 | 3000592.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6649270.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665348.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34478197.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186065.17 |
| 减：二、费用 | 1971927.66 |
| 1.管理人报酬 | 1446187.74 |
| 2.托管费 | 271160.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42206.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42206.5 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25771218.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25771218.56 |
| 一、收入： | -16479446.2 |
| 1.利息收入 | 160927.85 |
| 存款利息收入 | 61530.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14650661.37 |
| 股票投资收益 | 7587976.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6606046.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456638.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31339487.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48452.52 |
| 减：二、费用 | 1609033.24 |
| 1.管理人报酬 | 1231246.53 |
| 2.托管费 | 230858.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33894.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33894.67 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18088479.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18088479.44 |
| 一、收入： | 57597690.92 |
| 1.利息收入 | 10671708.19 |
| 存款利息收入 | 174703.29 |
| 债券利息收入 | 9763572.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54353220.09 |
| 股票投资收益 | 45320303.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6785082.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247834.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7787243.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360005.79 |
| 减：二、费用 | 6067979.35 |
| 1.管理人报酬 | 4542470.92 |
| 2.托管费 | 851713.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395613.14 |
| 5.利息支出 | 40624.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40624.62 |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51529711.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51529711.57 |
| 一、收入： | 32012878.31 |
| 1.利息收入 | 4731003.43 |
| 存款利息收入 | 129627.62 |
| 债券利息收入 | 4040879.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35006346.06 |
| 股票投资收益 | 31477224.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409449.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119671.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7839552.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115081.72 |
| 减：二、费用 | 3004088.38 |
| 1.管理人报酬 | 2216481.59 |
| 2.托管费 | 415590.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224911.55 |
| 5.利息支出 | 29876.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29876.86 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29008789.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29008789.93 |
| 一、收入： | 97080321.9 |
| 1.利息收入 | 7908402.43 |
| 存款利息收入 | 96873.52 |
| 债券利息收入 | 7191789.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58356025.85 |
| 股票投资收益 | 55821056.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3017.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537986.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30656840.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159053.14 |
| 减：二、费用 | 4687013.96 |
| 1.管理人报酬 | 3188348.05 |
| 2.托管费 | 597815.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448794.27 |
| 5.利息支出 | 213123.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213123.79 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92393307.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92393307.94 |
| 一、收入： | 17537120.7 |
| 1.利息收入 | 3119169.54 |
| 存款利息收入 | 43050.49 |
| 债券利息收入 | 3066036.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15825333.17 |
| 股票投资收益 | 12433339.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2269374.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122618.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1426431.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19049.9 |
| 减：二、费用 | 1720439.92 |
| 1.管理人报酬 | 1069039.97 |
| 2.托管费 | 200444.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124130.71 |
| 5.利息支出 | 209556.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209556.77 |
| 6.其他费用 | 107271.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15816680.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15816680.78 |
| 一、收入： | 30809068.55 |
| 1.利息收入 | 10739172.56 |
| 存款利息收入 | 104294.76 |
| 债券利息收入 | 10606448.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14082751.7 |
| 股票投资收益 | 7467838.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5314365.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300546.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5950673.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36470.53 |
| 减：二、费用 | 4398852.01 |
| 1.管理人报酬 | 2456614.34 |
| 2.托管费 | 460615.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219040.82 |
| 5.利息支出 | 1035972.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1035972.38 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26410216.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26410216.54 |
| 一、收入： | 10530286.33 |
| 1.利息收入 | 6389185.93 |
| 存款利息收入 | 77106.76 |
| 债券利息收入 | 6291911.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3388184.45 |
| 股票投资收益 | -1527059.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759152.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156091.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733261.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19654.85 |
| 减：二、费用 | 2469213.62 |
| 1.管理人报酬 | 1280057.38 |
| 2.托管费 | 240010.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139165.88 |
| 5.利息支出 | 695859.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695859.49 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8061072.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8061072.71 |
| 一、收入： | 13685557.96 |
| 1.利息收入 | 15156658.77 |
| 存款利息收入 | 67468.34 |
| 债券利息收入 | 15017804.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14304956.45 |
| 股票投资收益 | -7774407.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6911398.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380849.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12817266.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16589.12 |
| 减：二、费用 | 4499595.64 |
| 1.管理人报酬 | 2836164.63 |
| 2.托管费 | 531780.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139402.47 |
| 5.利息支出 | 557995.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557995.21 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9185962.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9185962.32 |
| 一、收入： | 3343862.5 |
| 1.利息收入 | 7469488.67 |
| 存款利息收入 | 30433.79 |
| 债券利息收入 | 7370671.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11226052.37 |
| 股票投资收益 | -2747313.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8631391.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152652.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7096148.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277.63 |
| 减：二、费用 | 2092108.52 |
| 1.管理人报酬 | 1409171.18 |
| 2.托管费 | 264219.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96510.09 |
| 5.利息支出 | 109111.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109111.16 |
| 6.其他费用 | 197318.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1251753.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1251753.98 |
| 一、收入： | 67193142.62 |
| 1.利息收入 | 40875054.67 |
| 存款利息收入 | 116368.62 |
| 债券利息收入 | 38925850.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33692896.5 |
| 股票投资收益 | 48103426.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16447696.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037166.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7392003.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17195.1 |
| 减：二、费用 | 11097847.32 |
| 1.管理人报酬 | 7460110.06 |
| 2.托管费 | 1398770.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542459.6 |
| 5.利息支出 | 1209107.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1209107.05 |
| 6.其他费用 | 487400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56095295.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56095295.3 |
| 一、收入： | 51203763.87 |
| 1.利息收入 | 20271432.3 |
| 存款利息收入 | 54053.16 |
| 债券利息收入 | 18781251.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39684965.23 |
| 股票投资收益 | 43539981.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5676131.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821115.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8763814.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11180.7 |
| 减：二、费用 | 6273686.24 |
| 1.管理人报酬 | 4186431.74 |
| 2.托管费 | 784955.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395720.87 |
| 5.利息支出 | 664628.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664628.25 |
| 6.其他费用 | 241949.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44930077.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44930077.63 |
| 一、收入： | 80589370.37 |
| 1.利息收入 | 86999578.89 |
| 存款利息收入 | 299457.51 |
| 债券利息收入 | 84628059.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24134532.72 |
| 股票投资收益 | 26838311.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5106498.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402719.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31059377.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514636.07 |
| 减：二、费用 | 21632939.45 |
| 1.管理人报酬 | 15988746.16 |
| 2.托管费 | 2997889.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417498.38 |
| 5.利息支出 | 1761405.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1761405.01 |
| 6.其他费用 | 467400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58956430.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58956430.92 |
| 一、收入： | 50744161.92 |
| 1.利息收入 | 47039368.3 |
| 存款利息收入 | 143169.72 |
| 债券利息收入 | 46789747.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19198138.58 |
| 股票投资收益 | 14434234.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3839832.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924071.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15958436.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465091.16 |
| 减：二、费用 | 12997858.09 |
| 1.管理人报酬 | 9310433.92 |
| 2.托管费 | 1745706.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60580.69 |
| 5.利息支出 | 1648623.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1648623.63 |
| 6.其他费用 | 232513.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37746303.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37746303.83 |
| 一、收入： | 120163225.45 |
| 1.利息收入 | 56218766.89 |
| 存款利息收入 | 16142360.77 |
| 债券利息收入 | 26730804.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18711807.91 |
| 股票投资收益 | 17046322.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376908.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288576.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29878128.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15354521.75 |
| 减：二、费用 | 29822160.53 |
| 1.管理人报酬 | 23447808.82 |
| 2.托管费 | 4396464.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381482.25 |
| 5.利息支出 | 1250105.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250105.28 |
| 6.其他费用 | 346300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90341064.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90341064.92 |
| 一、收入： | 38322123.4 |
| 1.利息收入 | 20339838.65 |
| 存款利息收入 | 11486877.52 |
| 债券利息收入 | 170320.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308595.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308595.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17621806.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51882.91 |
| 减：二、费用 | 11700327.39 |
| 1.管理人报酬 | 9723616.86 |
| 2.托管费 | 1823178.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71512.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82019.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26621796.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26621796.01 |
