名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 143456.51 |
结算备付金 | 528035.61 |
存出保证金 | 62202.77 |
交易性金融资产 | 48950740.73 |
股票投资 | 30644457.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18306283.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10020.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49694455.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60808.51 |
应付管理人报酬 | 32967.61 |
应付托管费 | 6181.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 458.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95953.02 |
负债合计 | 196369.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29748575.72 |
所有者权益合计 | 49498086.1 |
负债和所有者权益合计 | 49694455.63 |
资产: | |
银行存款 | 2341739.13 |
结算备付金 | 402646.44 |
存出保证金 | 99642.01 |
交易性金融资产 | 46752442.18 |
股票投资 | 43564185.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3188256.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 217250.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33561.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49847281.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1196384.7 |
应付赎回款 | 25327.64 |
应付管理人报酬 | 34230.62 |
应付托管费 | 6418.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 422517.23 |
负债合计 | 1684878.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30609640.27 |
所有者权益合计 | 48162403.3 |
负债和所有者权益合计 | 49847281.74 |
资产: | |
银行存款 | 11290657.17 |
结算备付金 | 1847961.15 |
存出保证金 | 170373.42 |
交易性金融资产 | 32598603.4 |
股票投资 | 27221157.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5377445.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17901434.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 582041.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64391070.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12457935.73 |
应付管理人报酬 | 43555.51 |
应付托管费 | 8166.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 122.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362411.73 |
负债合计 | 14872191.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27894570.72 |
所有者权益合计 | 49518878.93 |
负债和所有者权益合计 | 64391070.85 |
资产: | |
银行存款 | 5929155.93 |
结算备付金 | 2524377.65 |
存出保证金 | 36840.35 |
交易性金融资产 | 525054887.94 |
股票投资 | 149227486.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 375827401.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4769525.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33242.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552548029.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4294804.05 |
应付赎回款 | 15631.82 |
应付管理人报酬 | 379327.55 |
应付托管费 | 71123.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18798.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189314.6 |
负债合计 | 5020927.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323472088.01 |
所有者权益合计 | 547527102.01 |
负债和所有者权益合计 | 552548029.47 |
资产: | |
银行存款 | 6409455.79 |
结算备付金 | 2102529.64 |
存出保证金 | 79933.94 |
交易性金融资产 | 542731651.22 |
股票投资 | 144571949.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 398159701.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3618697.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158282.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 582500549.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5065291.19 |
应付赎回款 | 186256.02 |
应付管理人报酬 | 367751.49 |
应付托管费 | 68953.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15910.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98662.27 |
负债合计 | 5859798.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354530470.63 |
所有者权益合计 | 576640751.8 |
负债和所有者权益合计 | 582500549.88 |
资产: | |
银行存款 | 4718713.92 |
结算备付金 | 3523467.04 |
存出保证金 | 86817.55 |
交易性金融资产 | 431679031.44 |
股票投资 | 150819975.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 280859055.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 127764000.0 |
应收证券清算款 | 7698801.96 |
应收利息 | 2694716.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64765.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578230313.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9184502.37 |
应付赎回款 | 194675.09 |
应付管理人报酬 | 367145.93 |
应付托管费 | 68839.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17299.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189574.5 |
负债合计 | 10092426.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 368079350.26 |
所有者权益合计 | 568137886.99 |
负债和所有者权益合计 | 578230313.52 |
资产: | |
银行存款 | 1033040.13 |
结算备付金 | 3108486.83 |
存出保证金 | 32956.14 |
交易性金融资产 | 361936557.35 |
股票投资 | 130657345.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 231279211.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2996039.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80163.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369187243.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | 303063.03 |
应付赎回款 | 48136.52 |
应付管理人报酬 | 207988.91 |
应付托管费 | 38997.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20158.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97700.31 |
负债合计 | 16765821.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265840896.22 |
所有者权益合计 | 352421421.58 |
负债和所有者权益合计 | 369187243.55 |
资产: | |
银行存款 | 474623.41 |
结算备付金 | 4026048.73 |
存出保证金 | 56377.18 |
交易性金融资产 | 315693753.47 |
股票投资 | 86124834.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 229568919.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 726311.25 |
应收利息 | 2769504.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8333.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 323754951.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18891.52 |
应付管理人报酬 | 187056.41 |
应付托管费 | 35073.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15514.33 |
应付利息 | -3719.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169014.65 |
负债合计 | 44934559.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223867816.32 |
所有者权益合计 | 278820392.2 |
负债和所有者权益合计 | 323754951.36 |
资产: | |
银行存款 | 601212.43 |
结算备付金 | 1394942.19 |
存出保证金 | 54261.54 |
交易性金融资产 | 295220722.98 |
股票投资 | 74323276.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220897446.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11997332.88 |
应收利息 | 3242374.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3040.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312513886.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
应付证券清算款 | 10497022.66 |
应付赎回款 | 8076.99 |
应付管理人报酬 | 160024.04 |
应付托管费 | 30004.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15550.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88345.87 |
负债合计 | 32878858.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239219188.83 |
所有者权益合计 | 279635028.56 |
负债和所有者权益合计 | 312513886.74 |
资产: | |
银行存款 | 815409.49 |
结算备付金 | 4939169.28 |
存出保证金 | 44234.17 |
交易性金融资产 | 433839302.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 433839302.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7875750.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21387.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 447535253.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85999847.0 |
应付证券清算款 | 582989.86 |
应付赎回款 | 64477.29 |
应付管理人报酬 | 243998.15 |
应付托管费 | 45749.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26196.13 |
应付利息 | 4607.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369038.27 |
负债合计 | 87339656.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316559311.53 |
所有者权益合计 | 360195596.89 |
负债和所有者权益合计 | 447535253.46 |
资产: | |
银行存款 | 5381023.02 |
结算备付金 | 563636.36 |
存出保证金 | 46701.58 |
交易性金融资产 | 338030552.2 |
股票投资 | 22145152.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 315885400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6748991.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29944.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 353400849.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2600000.0 |
应付赎回款 | 15910.28 |
应付管理人报酬 | 230940.52 |
应付托管费 | 43301.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16547.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187520.09 |
负债合计 | 3111076.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 314823066.87 |
所有者权益合计 | 350289772.7 |
负债和所有者权益合计 | 353400849.23 |
资产: | |
银行存款 | 2546641.88 |
结算备付金 | 1063879.19 |
存出保证金 | 143378.21 |
交易性金融资产 | 405113883.5 |
股票投资 | 32616981.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 372496902.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4216922.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 970.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413085675.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28774.82 |
应付管理人报酬 | 279902.73 |
应付托管费 | 52481.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 459008.16 |
负债合计 | 864964.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371592878.64 |
所有者权益合计 | 412220710.48 |
负债和所有者权益合计 | 413085675.41 |
资产: | |
银行存款 | 977345.97 |
结算备付金 | 4498851.59 |
存出保证金 | 65914.55 |
交易性金融资产 | 1049200132.12 |
股票投资 | 3669212.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1045530920.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15264032.82 |
应收利息 | 21850621.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8226.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1091865125.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52497.34 |
应付管理人报酬 | 711370.76 |
应付托管费 | 133382.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382159.54 |
负债合计 | 1450059.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 992724229.21 |
所有者权益合计 | 1090415065.95 |
负债和所有者权益合计 | 1091865125.84 |
资产: | |
银行存款 | 445939.54 |
结算备付金 | 4432729.62 |
存出保证金 | 112520.24 |
交易性金融资产 | 800711850.91 |
股票投资 | 126886387.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 673825463.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190500000.0 |
应收证券清算款 | 2562406.11 |
应收利息 | 8813140.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8443.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1007587030.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 126613.76 |
应付管理人报酬 | 850593.77 |
应付托管费 | 159486.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 669.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 459255.09 |
负债合计 | 4674996.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 954986022.81 |
所有者权益合计 | 1002912034.49 |
负债和所有者权益合计 | 1007587030.62 |
资产: | |
银行存款 | 2265083.26 |
结算备付金 | 4762.13 |
存出保证金 | 16671.8 |
交易性金融资产 | 1766468810.18 |
股票投资 | 62674346.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1703794463.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 416276.1 |
应收利息 | 41584495.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 269.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1810756368.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 108629.58 |
应付管理人报酬 | 1180449.88 |
应付托管费 | 221334.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242771.91 |
负债合计 | 1768972.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1733876604.61 |
所有者权益合计 | 1808987395.59 |
负债和所有者权益合计 | 1810756368.39 |
资产: | |
银行存款 | 8143665.89 |
结算备付金 | 1420870.11 |
存出保证金 | 159945.01 |
交易性金融资产 | 2589530108.19 |
股票投资 | 77699212.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2511830895.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000800.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26420168.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149992.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3025825549.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 119999620.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67266.01 |
应付管理人报酬 | 2008323.43 |
应付托管费 | 376560.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 24820.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329007.58 |
负债合计 | 122904671.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2830774091.69 |
所有者权益合计 | 2902920877.98 |
负债和所有者权益合计 | 3025825549.66 |
资产: | |
银行存款 | 4605478261.54 |
结算备付金 | 292314505.13 |
存出保证金 | 47228.22 |
交易性金融资产 | 550525657.21 |
股票投资 | 96426932.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 454098724.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1997771417.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6562725.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188054.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7452887850.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10715296.69 |
应付管理人报酬 | 4898205.62 |
应付托管费 | 918413.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94257.94 |
负债合计 | 16696557.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7408516820.95 |
所有者权益合计 | 7436191292.25 |
负债和所有者权益合计 | 7452887850.21 |