名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2927722.63元 |
本期利润 | 2105322.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19749510.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6639元 |
期末基金资产净值 | 49498086.1元 |
期末基金份额净值 | 1.6639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8706978.59元 |
本期利润 | -25771218.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2451元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17552763.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5734元 |
期末基金资产净值 | 48162403.3元 |
期末基金份额净值 | 1.5734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13251008.5元 |
本期利润 | -18088479.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0979元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21099859.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7564元 |
期末基金资产净值 | 49518878.93元 |
期末基金份额净值 | 1.7752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59316954.72元 |
本期利润 | 51529711.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1466元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 183028994.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5658元 |
期末基金资产净值 | 547527102.01元 |
期末基金份额净值 | 1.6927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36848342.83元 |
本期利润 | 29008789.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0825元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 178061828.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5022元 |
期末基金资产净值 | 576640751.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61736467.46元 |
本期利润 | 92393307.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3219元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146146184.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3971元 |
期末基金资产净值 | 568137886.99元 |
期末基金份额净值 | 1.5435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17243112.69元 |
本期利润 | 15816680.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72352336.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2722元 |
期末基金资产净值 | 352421421.58元 |
期末基金份额净值 | 1.3257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20459542.78元 |
本期利润 | 26410216.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43139697.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
期末基金资产净值 | 278820392.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7327811.61元 |
本期利润 | 8061072.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33181839.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
期末基金资产净值 | 279635028.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3631304.2元 |
本期利润 | 9185962.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34930819.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
期末基金资产净值 | 360195596.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5844394.59元 |
本期利润 | 1251753.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32534637.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
期末基金资产净值 | 350289772.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63487298.95元 |
本期利润 | 56095295.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40627831.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
期末基金资产净值 | 412220710.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53693891.99元 |
本期利润 | 44930077.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97690836.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
期末基金资产净值 | 1090415065.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90015808.23元 |
本期利润 | 58956430.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47926011.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
期末基金资产净值 | 1002912034.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53704739.95元 |
本期利润 | 37746303.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65842648.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
期末基金资产净值 | 1808987395.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60462936.02元 |
本期利润 | 90341064.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42069378.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 2902920877.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8999989.32元 |
本期利润 | 26621796.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9904600.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 7436191292.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.37% |