天弘现金管家货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3686624591.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3686624591.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2365499350.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25360.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9990389080.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1094237539.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2515640.26 |
| 应付托管费 |
762315.2 |
| 应付销售服务费 |
1903169.63 |
| 应付税费 |
6214.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475981.72 |
| 负债合计 |
1099900861.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8890488219.67 |
| 所有者权益合计 |
8890488219.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
9990389080.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2894135566.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3013367984.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013367984.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700909643.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11645.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9608424840.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220152825.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2547327.58 |
| 应付托管费 |
771917.44 |
| 应付销售服务费 |
1929371.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298488.25 |
| 负债合计 |
225699930.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9382724910.39 |
| 所有者权益合计 |
9382724910.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9608424840.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897881555.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4458792326.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4458792326.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1690034244.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194211.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10046902338.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1390990259.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2402405.84 |
| 应付托管费 |
728002.44 |
| 应付销售服务费 |
1818610.27 |
| 应付税费 |
1937.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470496.62 |
| 负债合计 |
1396411712.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8650490626.75 |
| 所有者权益合计 |
8650490626.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10046902338.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3985433375.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2407545746.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2407545746.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3150196220.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699645.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9543874987.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654078461.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2482617.62 |
| 应付托管费 |
752308.37 |
| 应付销售服务费 |
1877718.69 |
| 应付税费 |
2987.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379318.1 |
| 负债合计 |
659573411.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8884301575.68 |
| 所有者权益合计 |
8884301575.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9543874987.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4060187098.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4835045907.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4835045907.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4430128105.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66548719.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006289.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13393916119.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200208899.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3092636.68 |
| 应付托管费 |
937162.61 |
| 应付销售服务费 |
2328507.91 |
| 应付税费 |
13300.7 |
| 应付利息 |
148073.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.0 |
| 负债合计 |
2207295964.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11186620154.8 |
| 所有者权益合计 |
11186620154.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13393916119.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4019944323.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6456749696.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6456749696.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5231095592.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45238219.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193812.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15754221644.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2620213439.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3670721.59 |
| 应付托管费 |
1112339.85 |
| 应付销售服务费 |
2771277.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
489677.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153108.12 |
| 负债合计 |
2628693056.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13125528587.9 |
| 所有者权益合计 |
13125528587.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15754221644.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5210869941.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5757826871.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5747826871.64 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3757549036.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65117776.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2540490.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14793904115.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1840244729.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3643943.75 |
| 应付托管费 |
1104225.36 |
| 应付销售服务费 |
2746651.07 |
| 应付税费 |
45497.66 |
| 应付利息 |
210266.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
1848458119.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12945445996.9 |
| 所有者权益合计 |
12945445996.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14793904115.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2327986250.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7269884349.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7239884349.05 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5419472569.21 |
| 应收证券清算款 |
122571056.39 |
| 应收利息 |
58966390.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7043233.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15205923848.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1380028909.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3817076.72 |
| 应付托管费 |
1156689.92 |
| 应付销售服务费 |
2868761.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80704.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152371.93 |
| 负债合计 |
1388315299.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13817608548.8 |
| 所有者权益合计 |
13817608548.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15205923848.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3811620316.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10326.31 |
| 交易性金融资产 |
6135950715.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6135950715.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4376589825.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67645468.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6447873.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14398264525.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1262052221.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3700517.69 |
| 应付托管费 |
1121368.99 |
| 应付销售服务费 |
2769911.85 |
| 应付税费 |
133527.91 |
| 应付利息 |
108980.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
1270326287.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13127938237.6 |
| 所有者权益合计 |
13127938237.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14398264525.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3300283963.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
74769.77 |
| 交易性金融资产 |
4036328176.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4036328176.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4477036347.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46046325.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4766777.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11864536360.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395099482.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3078102.55 |
| 应付托管费 |
932758.33 |
| 应付销售服务费 |
2268915.07 |
| 应付税费 |
124276.67 |
| 应付利息 |
52793.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136939.85 |
| 负债合计 |
401800184.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11462736176.4 |
| 所有者权益合计 |
11462736176.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11864536360.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2801196754.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62028.31 |
| 交易性金融资产 |
4563655085.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4563655085.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
783151894.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33185804.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11092110.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8192343678.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1170134324.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2268729.47 |
| 应付托管费 |
687493.77 |
| 应付销售服务费 |
1141961.85 |
| 应付税费 |
59937.75 |
| 应付利息 |
728258.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
1175661350.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7016682327.55 |
| 所有者权益合计 |
7016682327.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8192343678.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801461943.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12392.8 |
| 交易性金融资产 |
5111128630.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5111128630.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1039582319.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26837845.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211650541.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8190673673.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1247998856.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2288129.36 |
| 应付托管费 |
693372.56 |
| 应付销售服务费 |
314929.11 |
| 应付税费 |
211191.12 |
| 应付利息 |
244708.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242066.46 |
| 负债合计 |
1252156682.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6938516990.63 |
| 所有者权益合计 |
6938516990.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8190673673.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2718332702.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2836.36 |
| 交易性金融资产 |
4878399840.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4878399840.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3552586772.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45616481.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19697240.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11214635873.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000081779.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3200032.34 |
| 应付托管费 |
969706.78 |
| 应付销售服务费 |
363209.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
441492.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462000.0 |
| 负债合计 |
1005732172.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10208903700.6 |
| 所有者权益合计 |
10208903700.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11214635873.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3411713115.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4594490600.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4594490600.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1294244741.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51854570.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41667379.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9393970406.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3214002.81 |
| 应付托管费 |
973940.24 |
| 应付销售服务费 |
331144.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
4912880.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9389057526.0 |
| 所有者权益合计 |
9389057526.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9393970406.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1798615145.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25612.65 |
| 交易性金融资产 |
628861872.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628861872.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
959993679.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12235436.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24191502.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3423923249.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241491.0 |
| 应付托管费 |
376209.4 |
| 应付销售服务费 |
192378.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470000.0 |
| 负债合计 |
2360081.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3421563167.33 |
| 所有者权益合计 |
3421563167.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3423923249.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967181506.0 |
| 结算备付金 |
666701.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4994351645.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4994351645.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36552419.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50084041.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8846.08 |
| 资产总计 |
6048845160.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000858739.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2180054.14 |
| 应付托管费 |
660622.45 |
| 应付销售服务费 |
243233.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68198.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202931.92 |
| 负债合计 |
1004282515.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5044562644.63 |
| 所有者权益合计 |
5044562644.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6048845160.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323657941.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5071993448.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5071993448.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
739001348.5 |
| 应收证券清算款 |
833888.35 |
| 应收利息 |
44105970.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850593517.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8030186115.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
938599405.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2260863.6 |
| 应付托管费 |
685110.2 |
| 应付销售服务费 |
186919.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33436.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499000.0 |
| 负债合计 |
942325218.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7087860896.45 |
| 所有者权益合计 |
7087860896.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8030186115.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202480658.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1423340657.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1423340657.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159890639.84 |
| 应收证券清算款 |
55604455.41 |
| 应收利息 |
21912203.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48391674.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911620288.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564379.55 |
| 应付托管费 |
171024.11 |
| 应付销售服务费 |
147822.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302396.69 |
| 负债合计 |
1219136.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910401152.02 |
| 所有者权益合计 |
1910401152.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911620288.86 |
