名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -94.23 | -285.14 | 302.61% | -- | -- | 23.32 | -24.75% |
2022-12-31 | -713.97 | -577.82 | 80.93% | 1.76 | -0.25% | 17.61 | -2.47% |
2022-06-30 | -555.42 | -601.80 | 108.35% | 1.76 | -0.32% | 7.80 | -1.41% |
2021-12-31 | 419.10 | 1354.41 | 323.17% | 1.96 | 0.47% | 13.74 | 3.28% |
2021-06-30 | 188.66 | 731.25 | 387.59% | -- | -- | 9.72 | 5.15% |
2020-12-31 | 2266.34 | 1725.02 | 76.11% | 1.56 | 0.07% | 20.30 | 0.90% |
2020-06-30 | 961.86 | 678.64 | 70.56% | 1.56 | 0.16% | 14.81 | 1.54% |
2019-12-31 | 2009.37 | 1277.07 | 63.56% | -- | -- | 42.11 | 2.10% |
2019-06-30 | 1018.54 | 973.07 | 95.54% | -- | -- | 32.32 | 3.17% |
2018-12-31 | -971.88 | -697.77 | 71.80% | -- | -- | 35.31 | -3.63% |
2018-06-30 | -475.73 | -86.81 | 18.25% | -- | -- | 24.78 | -5.21% |
2017-12-31 | 1609.05 | 1212.24 | 75.34% | -610.06 | -37.91% | 179.12 | 11.13% |
2017-06-30 | 1188.62 | 220.56 | 18.56% | -590.57 | -49.68% | 89.81 | 7.56% |
2016-12-31 | 2116.62 | 176.93 | 8.36% | -95.45 | -4.51% | 27.44 | 1.30% |
2016-06-30 | 1693.09 | 52.03 | 3.07% | -68.13 | -4.02% | 3.89 | 0.23% |
2015-12-31 | 9891.95 | 8332.35 | 84.23% | 61.67 | 0.62% | 52.61 | 0.53% |