名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -942265.97 |
1.利息收入 | 14371.96 |
存款利息收入 | 14371.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2618206.28 |
股票投资收益 | -2851370.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233164.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1515217.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146350.64 |
减:二、费用 | 314018.43 |
1.管理人报酬 | 182068.6 |
2.托管费 | 45517.17 |
3.销售服务费 | 45517.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40915.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256284.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256284.4 |
一、收入: | -7139718.21 |
1.利息收入 | 13918.45 |
存款利息收入 | 13918.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5584444.43 |
股票投资收益 | -5778154.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17591.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176118.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1576102.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6910.01 |
减:二、费用 | 368202.49 |
1.管理人报酬 | 184468.47 |
2.托管费 | 46117.01 |
3.销售服务费 | 46117.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7507920.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7507920.7 |
一、收入: | -5554176.5 |
1.利息收入 | 5015.15 |
存款利息收入 | 5015.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5922309.66 |
股票投资收益 | -6017950.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17591.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78049.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
359689.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3428.15 |
减:二、费用 | 194509.3 |
1.管理人报酬 | 96195.95 |
2.托管费 | 24048.93 |
3.销售服务费 | 24048.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50215.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5748685.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5748685.8 |
一、收入: | 4190959.62 |
1.利息收入 | 18810.36 |
存款利息收入 | 18804.79 |
债券利息收入 | 5.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13701128.9 |
股票投资收益 | 13544113.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19599.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137416.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9552499.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23520.1 |
减:二、费用 | 1100858.68 |
1.管理人报酬 | 265585.68 |
2.托管费 | 66396.4 |
3.销售服务费 | 66396.4 |
4.交易费用 | 570280.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3090100.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3090100.94 |
一、收入: | 1886635.54 |
1.利息收入 | 10271.61 |
存款利息收入 | 10271.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7409707.44 |
股票投资收益 | 7312476.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97230.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5537482.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4139.28 |
减:二、费用 | 525612.43 |
1.管理人报酬 | 141927.31 |
2.托管费 | 35481.85 |
3.销售服务费 | 35481.85 |
4.交易费用 | 232134.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80587.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1361023.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1361023.11 |
一、收入: | 22663427.04 |
1.利息收入 | 39583.55 |
存款利息收入 | 39580.51 |
债券利息收入 | 3.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17468785.94 |
股票投资收益 | 17250179.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15568.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203037.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4933733.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221323.81 |
减:二、费用 | 1234958.97 |
1.管理人报酬 | 369215.94 |
2.托管费 | 92303.95 |
3.销售服务费 | 92303.95 |
4.交易费用 | 548935.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21428468.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21428468.07 |
一、收入: | 9618640.04 |
1.利息收入 | 22948.9 |
存款利息收入 | 22945.86 |
债券利息收入 | 3.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6950072.12 |
股票投资收益 | 6786442.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15568.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148061.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2547894.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97724.84 |
减:二、费用 | 533513.35 |
1.管理人报酬 | 163881.06 |
2.托管费 | 40970.3 |
3.销售服务费 | 40970.3 |
4.交易费用 | 221851.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65839.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9085126.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9085126.69 |
一、收入: | 20093689.23 |
1.利息收入 | 98882.41 |
存款利息收入 | 98876.02 |
债券利息收入 | 6.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13191839.94 |
股票投资收益 | 12770717.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421122.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6764249.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38717.03 |
减:二、费用 | 1426518.92 |
1.管理人报酬 | 390971.68 |
2.托管费 | 97742.77 |
3.销售服务费 | 97742.77 |
4.交易费用 | 707861.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18667170.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18667170.31 |
一、收入: | 10185420.43 |
1.利息收入 | 39516.9 |
存款利息收入 | 39516.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10053907.04 |
股票投资收益 | 9730669.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323238.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88182.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3813.78 |
减:二、费用 | 814101.69 |
1.管理人报酬 | 199254.43 |
2.托管费 | 49813.55 |
3.销售服务费 | 49813.55 |
4.交易费用 | 449186.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66033.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9371318.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9371318.74 |
一、收入: | -9718787.21 |
1.利息收入 | 55871.78 |
存款利息收入 | 55871.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6624655.79 |
股票投资收益 | -6977723.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353068.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3165403.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15400.55 |
减:二、费用 | 1868576.03 |
1.管理人报酬 | 405474.13 |
2.托管费 | 101368.43 |
3.销售服务费 | 101368.43 |
4.交易费用 | 878165.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11587363.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11587363.24 |
一、收入: | -4757276.37 |
1.利息收入 | 26552.29 |
存款利息收入 | 26552.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-620324.07 |
股票投资收益 | -868096.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247772.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4168598.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5093.54 |
减:二、费用 | 902141.95 |
1.管理人报酬 | 208225.35 |
2.托管费 | 52056.29 |
3.销售服务费 | 52056.29 |
4.交易费用 | 400122.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189681.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5659418.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5659418.32 |
一、收入: | 16090455.05 |
1.利息收入 | 4497349.4 |
存款利息收入 | 79234.58 |
债券利息收入 | 4358867.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7813036.5 |
股票投资收益 | 12122379.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6100563.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1791220.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3777191.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2878.04 |
减:二、费用 | 4003988.03 |
1.管理人报酬 | 1734988.49 |
2.托管费 | 433747.17 |
3.销售服务费 | 433747.17 |
4.交易费用 | 799428.63 |
5.利息支出 | 219876.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219876.57 |
6.其他费用 | 382200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12086467.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12086467.02 |
一、收入: | 11886221.94 |
1.利息收入 | 4241609.42 |
存款利息收入 | 33843.78 |
债券利息收入 | 4195900.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2801932.72 |
股票投资收益 | 2205639.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5905660.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898088.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10446341.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203.64 |
减:二、费用 | 2730332.84 |
1.管理人报酬 | 1385726.26 |
2.托管费 | 346431.58 |
3.销售服务费 | 346431.58 |
4.交易费用 | 236845.95 |
5.利息支出 | 217778.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217778.98 |
6.其他费用 | 197118.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9155889.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9155889.1 |
一、收入: | 21166229.87 |
1.利息收入 | 12668603.44 |
存款利息收入 | 1547763.3 |
债券利息收入 | 9330371.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1089203.99 |
股票投资收益 | 1769338.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -954527.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274392.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7408085.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336.99 |
减:二、费用 | 8644987.23 |
1.管理人报酬 | 4417103.59 |
2.托管费 | 1104275.87 |
3.销售服务费 | 1104275.87 |
4.交易费用 | 564048.37 |
5.利息支出 | 1066563.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066563.53 |
6.其他费用 | 388720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12521242.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12521242.64 |
一、收入: | 16930862.88 |
1.利息收入 | 7306712.84 |
存款利息收入 | 1429666.62 |
债券利息收入 | 4188594.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122123.14 |
股票投资收益 | 520289.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -681266.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38853.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9746189.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83.95 |
减:二、费用 | 5507292.05 |
1.管理人报酬 | 2894466.38 |
2.托管费 | 723616.51 |
3.销售服务费 | 723616.51 |
4.交易费用 | 387111.09 |
5.利息支出 | 560603.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 560603.5 |
6.其他费用 | 217878.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11423570.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11423570.83 |
一、收入: | 98919481.33 |
1.利息收入 | 22533400.81 |
存款利息收入 | 11850063.89 |
债券利息收入 | 2880.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84466271.03 |
股票投资收益 | 83323516.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 616685.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 526069.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8362251.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282060.51 |
减:二、费用 | 29370712.35 |
1.管理人报酬 | 18513165.4 |
2.托管费 | 4628291.28 |
3.销售服务费 | 4628291.28 |
4.交易费用 | 1240564.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69548768.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69548768.98 |