| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 53414354.82 |
| 股票投资 | 53414354.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61251758.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6048.04 |
| 应付管理人报酬 | 48390.51 |
| 应付托管费 | 12097.62 |
| 应付销售服务费 | 12097.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149123.95 |
| 负债合计 | 227757.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44329723.17 |
| 所有者权益合计 | 61024000.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 61251758.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10640881.77 |
| 结算备付金 | 507382.78 |
| 存出保证金 | 63740.3 |
| 交易性金融资产 | 77241995.18 |
| 股票投资 | 77241995.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6656542.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95110542.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5972840.92 |
| 应付赎回款 | 32687.8 |
| 应付管理人报酬 | 45986.76 |
| 应付托管费 | 11496.7 |
| 应付销售服务费 | 11496.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270082.43 |
| 负债合计 | 6344591.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51943134.01 |
| 所有者权益合计 | 88765950.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 95110542.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2234632.46 |
| 结算备付金 | 100354.54 |
| 存出保证金 | 40950.64 |
| 交易性金融资产 | 18623509.58 |
| 股票投资 | 18623509.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30015752.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51015200.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300.52 |
| 应付管理人报酬 | 15259.66 |
| 应付托管费 | 3814.9 |
| 应付销售服务费 | 3814.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102137.14 |
| 负债合计 | 125327.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31283122.33 |
| 所有者权益合计 | 50889873.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 51015200.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2284787.69 |
| 结算备付金 | 39943.88 |
| 存出保证金 | 37591.45 |
| 交易性金融资产 | 21824136.0 |
| 股票投资 | 21824136.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19909.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24206368.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 848012.02 |
| 应付赎回款 | 9382.18 |
| 应付管理人报酬 | 14854.35 |
| 应付托管费 | 3713.56 |
| 应付销售服务费 | 3713.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121349.58 |
| 负债合计 | 1001025.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13067522.45 |
| 所有者权益合计 | 23205342.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 24206368.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3464853.47 |
| 结算备付金 | 228542.96 |
| 存出保证金 | 51339.08 |
| 交易性金融资产 | 29036615.01 |
| 股票投资 | 28933615.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 578.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8019.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32789948.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1563702.66 |
| 应付赎回款 | 44005.06 |
| 应付管理人报酬 | 20708.61 |
| 应付托管费 | 5177.13 |
| 应付销售服务费 | 5177.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 1822508.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14104056.38 |
| 所有者权益合计 | 30967439.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 32789948.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2652216.26 |
| 结算备付金 | 116025.89 |
| 存出保证金 | 60086.53 |
| 交易性金融资产 | 27935101.71 |
| 股票投资 | 27935101.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 258.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134936.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30898625.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304484.39 |
| 应付赎回款 | 47098.63 |
| 应付管理人报酬 | 19287.1 |
| 应付托管费 | 4821.77 |
| 应付销售服务费 | 4821.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61987.07 |
| 负债合计 | 486679.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14615426.39 |
| 所有者权益合计 | 30411945.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 30898625.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4590851.01 |
| 结算备付金 | 135811.36 |
| 存出保证金 | 69705.63 |
| 交易性金融资产 | 52286507.63 |
| 股票投资 | 52286507.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1113540.07 |
| 应收利息 | 475.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6619.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58203510.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1716736.27 |
| 应付赎回款 | 20190.95 |
| 应付管理人报酬 | 35966.05 |
| 应付托管费 | 8991.52 |
| 应付销售服务费 | 8991.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 1974756.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29187551.06 |
| 所有者权益合计 | 56228754.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 58203510.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22553671.22 |
| 结算备付金 | 92284.71 |
| 存出保证金 | 45732.96 |
| 交易性金融资产 | 46049970.87 |
| 股票投资 | 46049970.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13757.87 |
| 应收利息 | 2190.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359277.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69116885.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136182.07 |
| 应付赎回款 | 617945.63 |
| 应付管理人报酬 | 41923.57 |
| 应付托管费 | 10480.89 |
| 应付销售服务费 | 10480.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92239.92 |
| 负债合计 | 960328.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43611525.41 |
| 所有者权益合计 | 68156557.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 69116885.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2557890.01 |
| 结算备付金 | 132872.7 |
| 存出保证金 | 59809.75 |
| 交易性金融资产 | 34286684.66 |
| 股票投资 | 34238884.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1105702.88 |
| 应收利息 | 629.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50625.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38194215.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 738281.44 |
| 应付赎回款 | 127229.31 |
| 应付管理人报酬 | 28251.57 |
| 应付托管费 | 7062.87 |
| 应付销售服务费 | 7062.87 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 1017798.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29257540.01 |
| 所有者权益合计 | 37176416.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 38194215.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12085412.74 |
| 结算备付金 | 119552.48 |
| 存出保证金 | 106623.18 |
| 交易性金融资产 | 36073070.16 |
| 股票投资 | 36073070.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2288.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1264.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48388210.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3824.0 |
| 应付赎回款 | 238.2 |
| 应付管理人报酬 | 30814.42 |
| 应付托管费 | 7703.59 |
| 应付销售服务费 | 7703.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47433.42 |
| 负债合计 | 183054.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46652546.3 |
| 所有者权益合计 | 48205156.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 48388210.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8463811.14 |
| 结算备付金 | 449453.29 |
| 存出保证金 | 93529.78 |
| 交易性金融资产 | 34560174.78 |
| 股票投资 | 34560174.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2877677.16 |
| 应收利息 | 1742.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6129.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46452518.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.28 |
| 应付管理人报酬 | 32525.78 |
| 应付托管费 | 8131.45 |
| 应付销售服务费 | 8131.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 360221.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53386495.06 |
| 所有者权益合计 | 46092297.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 46452518.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11526707.81 |
| 结算备付金 | 190532.33 |
| 存出保证金 | 91231.16 |
| 交易性金融资产 | 32976811.88 |
| 股票投资 | 32976811.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1260.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2187.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44788731.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1493855.56 |
| 应付赎回款 | 10608.77 |
| 应付管理人报酬 | 29083.61 |
| 应付托管费 | 7270.9 |
| 应付销售服务费 | 7270.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 1822799.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44034978.77 |
| 所有者权益合计 | 42965931.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 44788731.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5791193.21 |
| 结算备付金 | 354466.88 |
| 存出保证金 | 109574.65 |
| 交易性金融资产 | 57003647.2 |
| 股票投资 | 57003647.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1373.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63260355.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2423161.87 |
| 应付赎回款 | 5467.95 |
| 应付管理人报酬 | 41241.04 |
| 应付托管费 | 10310.27 |
| 应付销售服务费 | 10310.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 2691958.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54722998.51 |
| 所有者权益合计 | 60568396.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 63260355.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225145.27 |
| 结算备付金 | 422601.48 |
| 存出保证金 | 59790.79 |
| 交易性金融资产 | 210506712.2 |
| 股票投资 | 120522619.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89984092.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4557675.37 |
| 应收利息 | 1564885.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8293.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242345104.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 693409.47 |
| 应付管理人报酬 | 175264.88 |
| 应付托管费 | 43816.22 |
| 应付销售服务费 | 43816.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 1227297.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227085298.96 |
| 所有者权益合计 | 241117807.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 242345104.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3036297.58 |
| 结算备付金 | 238724.94 |
| 存出保证金 | 50100.12 |
| 交易性金融资产 | 478632589.7 |
| 股票投资 | 84951359.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393681229.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4682469.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486640281.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1002670.58 |
| 应付赎回款 | 30723.64 |
| 应付管理人报酬 | 331717.45 |
| 应付托管费 | 82929.37 |
| 应付销售服务费 | 82929.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 1911205.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470279388.97 |
| 所有者权益合计 | 484729076.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 486640281.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1406200.09 |
| 结算备付金 | 145302.53 |
| 存出保证金 | 104464.77 |
| 交易性金融资产 | 207484308.17 |
| 股票投资 | 13800948.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193683360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2438545.39 |
| 应收利息 | 2310786.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 790103.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214679711.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1813203.08 |
| 应付管理人报酬 | 140156.66 |
| 应付托管费 | 35039.17 |
| 应付销售服务费 | 35039.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2394.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207358.06 |
| 负债合计 | 12285774.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197777311.23 |
| 所有者权益合计 | 202393936.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 214679711.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2821261317.53 |
| 结算备付金 | 85825634.12 |
| 存出保证金 | 386527.69 |
| 交易性金融资产 | 71561662.88 |
| 股票投资 | 68900511.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2661151.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000000.0 |
| 应收证券清算款 | 385928.78 |
| 应收利息 | 354780.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4579775851.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1594882518.99 |
| 应付赎回款 | 2055641.32 |
| 应付管理人报酬 | 2151405.72 |
| 应付托管费 | 537851.4 |
| 应付销售服务费 | 537851.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117000.0 |
| 负债合计 | 1600361071.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2949873879.04 |
| 所有者权益合计 | 2979414779.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4579775851.05 |
