名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
国联添益进取3个月持… | 0.6714 | 1.10% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.112 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5421 | 2.00% |
国联日盈B | 0.467 | 1.90% |
国联货币C | 0.5077 | 1.87% |
国联现金增利货币A | 0.4742 | 1.76% |
国联日盈C | 0.4132 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 93.07 | 70.27 | 75.50% | 11.71 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 52.95 | 40.75 | 76.97% | 6.79 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 97.85 | 71.92 | 73.50% | 11.99 | 12.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 36.53 | 26.68 | 73.02% | 4.45 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 176.18 | 73.26 | 41.59% | 12.21 | 6.93% | 79.71 | 45.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 103.50 | 39.75 | 38.40% | 6.62 | 6.40% | 51.69 | 49.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 336.37 | 94.11 | 27.98% | 15.69 | 4.66% | 212.47 | 63.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 209.27 | 55.73 | 26.63% | 9.29 | 4.44% | 137.22 | 65.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 444.89 | 143.60 | 32.28% | 23.93 | 5.38% | 258.39 | 58.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 142.30 | 72.56 | 50.99% | 12.09 | 8.50% | 48.30 | 33.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 255.00 | 172.30 | 67.57% | 28.72 | 11.26% | 34.25 | 13.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 139.67 | 96.15 | 68.84% | 16.02 | 11.47% | 16.40 | 11.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 431.17 | 326.16 | 75.64% | 54.36 | 12.61% | 27.33 | 6.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 240.21 | 186.92 | 77.81% | 31.15 | 12.97% | 13.55 | 5.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 850.21 | 547.89 | 64.44% | 91.32 | 10.74% | 192.12 | 22.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 532.30 | 304.64 | 57.23% | 50.77 | 9.54% | 167.42 | 31.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 2010.87 | 1523.34 | 75.75% | 253.89 | 12.63% | 203.82 | 10.14% | -- | -- |