| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9779 | 4.89% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9172 | 4.88% |
| 国联物联网主题 | 1.1004 | 4.67% |
| 国联智选红利股票C | 0.9244 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5417 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.5062 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
| 国联日盈B | 0.4523 | 1.70% |
| 国联货币E | 0.4404 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30678878.95 |
| 1.利息收入 | 10844.19 |
| 存款利息收入 | 10844.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31898455.96 |
| 股票投资收益 | -32204262.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53860.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251946.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040282.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168450.52 |
| 减：二、费用 | 930680.49 |
| 1.管理人报酬 | 702700.13 |
| 2.托管费 | 117116.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1853.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1853.63 |
| 6.其他费用 | 109010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31609559.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31609559.44 |
| 一、收入： | -11365476.59 |
| 1.利息收入 | 5970.83 |
| 存款利息收入 | 5970.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14123845.54 |
| 股票投资收益 | -14353308.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28402.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201060.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2653141.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99256.89 |
| 减：二、费用 | 529456.89 |
| 1.管理人报酬 | 407532.59 |
| 2.托管费 | 67922.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54002.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11894933.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11894933.48 |
| 一、收入： | -16353088.04 |
| 1.利息收入 | 6085.95 |
| 存款利息收入 | 6085.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13696319.38 |
| 股票投资收益 | -14032928.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57669.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278939.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3133827.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470972.75 |
| 减：二、费用 | 978450.78 |
| 1.管理人报酬 | 719194.54 |
| 2.托管费 | 119865.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17331538.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17331538.82 |
| 一、收入： | 2817178.77 |
| 1.利息收入 | 2785.66 |
| 存款利息收入 | 2785.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2655000.37 |
| 股票投资收益 | -2761570.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19231.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87337.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5379596.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89796.93 |
| 减：二、费用 | 365334.12 |
| 1.管理人报酬 | 266761.32 |
| 2.托管费 | 44460.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54112.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2451844.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2451844.65 |
| 一、收入： | 8599400.89 |
| 1.利息收入 | 93822.7 |
| 存款利息收入 | 11306.98 |
| 债券利息收入 | 82515.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12783587.76 |
| 股票投资收益 | 12662151.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135860.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257296.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4460688.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182678.82 |
| 减：二、费用 | 1761761.04 |
| 1.管理人报酬 | 732639.48 |
| 2.托管费 | 122106.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797129.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109884.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6837639.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6837639.85 |
| 一、收入： | 3633321.48 |
| 1.利息收入 | 51632.38 |
| 存款利息收入 | 5123.4 |
| 债券利息收入 | 46508.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2405496.77 |
| 股票投资收益 | 2280366.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127213.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252343.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071741.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104451.04 |
| 减：二、费用 | 1034989.39 |
| 1.管理人报酬 | 397450.46 |
| 2.托管费 | 66241.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516936.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54360.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2598332.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2598332.09 |
| 一、收入： | 22391299.82 |
| 1.利息收入 | 105662.34 |
| 存款利息收入 | 32254.41 |
| 债券利息收入 | 73407.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19876565.29 |
| 股票投资收益 | 19598984.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24709.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302290.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2334888.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74183.84 |
| 减：二、费用 | 3363650.0 |
| 1.管理人报酬 | 941116.39 |
| 2.托管费 | 156852.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124734.3 |
| 5.利息支出 | 99.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99.15 |
| 6.其他费用 | 140845.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19027649.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19027649.82 |
| 一、收入： | 12035663.26 |
| 1.利息收入 | 73088.98 |
| 存款利息收入 | 23420.35 |
| 债券利息收入 | 49668.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8204056.24 |
| 股票投资收益 | 8045645.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44525.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202936.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3737257.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21260.2 |
| 减：二、费用 | 2092669.13 |
| 1.管理人报酬 | 557291.82 |
| 2.托管费 | 92882.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1372218.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70275.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9942994.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9942994.13 |
| 一、收入： | 19764951.74 |
| 1.利息收入 | 422348.98 |
| 存款利息收入 | 142262.59 |
| 债券利息收入 | 280086.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6600428.9 |
| 股票投资收益 | 5456925.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741846.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1079.61 |
| 股利收益 | 400576.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12738695.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3478.27 |
| 减：二、费用 | 4448856.87 |
| 1.管理人报酬 | 1436047.72 |
| 2.托管费 | 239341.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2583934.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189517.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15316094.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15316094.87 |
| 一、收入： | 9030942.82 |
| 1.利息收入 | 270142.19 |
| 存款利息收入 | 100894.16 |
| 债券利息收入 | 169248.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1239926.18 |
| 股票投资收益 | -2315298.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753005.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1079.61 |
| 股利收益 | 321287.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9999368.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357.92 |
| 减：二、费用 | 1423002.87 |
| 1.管理人报酬 | 725645.23 |
| 2.托管费 | 120940.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483042.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93358.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7607939.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7607939.95 |
| 一、收入： | -16177096.22 |
| 1.利息收入 | 2825824.65 |
| 存款利息收入 | 103758.41 |
| 债券利息收入 | 2540006.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12151522.88 |
| 股票投资收益 | -12266505.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254579.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369562.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6852156.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758.88 |
| 减：二、费用 | 2550011.79 |
| 1.管理人报酬 | 1723034.31 |
| 2.托管费 | 287172.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342457.7 |
| 5.利息支出 | 7398.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7398.75 |
| 6.其他费用 | 181802.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18727108.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18727108.01 |
| 一、收入： | 38320.67 |
| 1.利息收入 | 2276193.57 |
| 存款利息收入 | 16999.06 |
| 债券利息收入 | 2091688.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1811006.78 |
| 股票投资收益 | -1708155.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -410303.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307452.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427508.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642.12 |
| 减：二、费用 | 1396670.12 |
| 1.管理人报酬 | 961475.51 |
| 2.托管费 | 160245.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164048.38 |
| 5.利息支出 | 7093.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7093.61 |
| 6.其他费用 | 96730.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358349.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358349.45 |
| 一、收入： | 5398538.76 |
| 1.利息收入 | 6560585.48 |
| 存款利息收入 | 108242.84 |
| 债券利息收入 | 3257969.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3622942.13 |
| 股票投资收益 | -2827466.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1159225.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363749.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2429681.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31213.71 |
| 减：二、费用 | 4311694.23 |
| 1.管理人报酬 | 3261570.96 |
| 2.托管费 | 543595.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273259.06 |
| 5.利息支出 | 57488.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57488.22 |
| 6.其他费用 | 175780.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1086844.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1086844.53 |
| 一、收入： | 3323622.86 |
| 1.利息收入 | 3728968.95 |
| 存款利息收入 | 61472.94 |
| 债券利息收入 | 742037.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3293107.02 |
| 股票投资收益 | -3646771.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353664.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857078.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30682.38 |
| 减：二、费用 | 2402068.07 |
| 1.管理人报酬 | 1869167.99 |
| 2.托管费 | 311528.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135524.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85847.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
921554.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
921554.79 |
| 一、收入： | -463912.36 |
| 1.利息收入 | 7775891.81 |
| 存款利息收入 | 385452.21 |
| 债券利息收入 | 1218553.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4545184.78 |
| 股票投资收益 | -5269985.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496177.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228623.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3871920.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177300.7 |
| 减：二、费用 | 8502105.69 |
| 1.管理人报酬 | 5478945.25 |
| 2.托管费 | 913157.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1921243.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188759.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8966018.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8966018.05 |
| 一、收入： | -8062276.11 |
| 1.利息收入 | 4081240.35 |
| 存款利息收入 | 226190.98 |
| 债券利息收入 | 1143238.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16100518.41 |
| 股票投资收益 | -16746662.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505979.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140164.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3829694.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127307.08 |
| 减：二、费用 | 5323004.52 |
| 1.管理人报酬 | 3046417.0 |
| 2.托管费 | 507736.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674215.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94635.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13385280.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13385280.63 |
| 一、收入： | 12889859.61 |
| 1.利息收入 | 19002151.39 |
| 存款利息收入 | 2338481.22 |
| 债券利息收入 | 9528771.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17776323.1 |
| 股票投资收益 | -17259280.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -782600.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265557.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212717.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11451313.38 |
| 减：二、费用 | 20108749.43 |
| 1.管理人报酬 | 15233361.97 |
| 2.托管费 | 2538893.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2038165.29 |
| 5.利息支出 | 147592.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147592.49 |
| 6.其他费用 | 150735.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7218889.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7218889.82 |
