| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6714 | 1.10% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.112 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5421 | 2.00% |
| 国联日盈B | 0.467 | 1.90% |
| 国联货币C | 0.5077 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4742 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.4132 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 69098.47 |
| 存出保证金 | 16863.62 |
| 交易性金融资产 | 36753439.73 |
| 股票投资 | 34529377.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2224062.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32488.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294172.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37802478.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500234.24 |
| 应付证券清算款 | 162139.61 |
| 应付赎回款 | 151096.97 |
| 应付管理人报酬 | 37822.02 |
| 应付托管费 | 6303.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210781.21 |
| 负债合计 | 1068377.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59482946.32 |
| 所有者权益合计 | 36734100.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 37802478.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2093058.5 |
| 结算备付金 | 327673.69 |
| 存出保证金 | 30225.3 |
| 交易性金融资产 | 56432188.58 |
| 股票投资 | 53283168.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3149020.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99490.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58982636.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 595102.66 |
| 应付赎回款 | 212409.82 |
| 应付管理人报酬 | 69581.26 |
| 应付托管费 | 11596.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200343.24 |
| 负债合计 | 1089033.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62090867.03 |
| 所有者权益合计 | 57893602.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 58982636.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455613.92 |
| 结算备付金 | 237824.2 |
| 存出保证金 | 21390.16 |
| 交易性金融资产 | 39403868.38 |
| 股票投资 | 35950460.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3453407.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5790781.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99744.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46009222.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68086.24 |
| 应付管理人报酬 | 61979.86 |
| 应付托管费 | 10329.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255647.61 |
| 负债合计 | 396043.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39961770.01 |
| 所有者权益合计 | 45613178.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 46009222.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1541736.47 |
| 结算备付金 | 33383.52 |
| 存出保证金 | 15065.59 |
| 交易性金融资产 | 55321962.15 |
| 股票投资 | 52175245.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3146716.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024006.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57936154.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 836214.47 |
| 应付赎回款 | 1241338.1 |
| 应付管理人报酬 | 56461.99 |
| 应付托管费 | 9410.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65926.69 |
| 负债合计 | 2209351.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35947868.59 |
| 所有者权益合计 | 55726803.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 57936154.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4424935.78 |
| 结算备付金 | 67719.73 |
| 存出保证金 | 22528.75 |
| 交易性金融资产 | 36649503.42 |
| 股票投资 | 34071730.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2577773.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42758.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76253.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41283699.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2647130.1 |
| 应付赎回款 | 55958.91 |
| 应付管理人报酬 | 50396.68 |
| 应付托管费 | 8399.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79370.85 |
| 负债合计 | 2893098.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25670344.63 |
| 所有者权益合计 | 38390600.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 41283699.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384085.9 |
| 结算备付金 | 607332.43 |
| 存出保证金 | 35041.9 |
| 交易性金融资产 | 54792269.11 |
| 股票投资 | 51784169.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3008100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2558247.88 |
| 应收利息 | 90929.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80551.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58548457.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 975132.81 |
| 应付赎回款 | 2383709.57 |
| 应付管理人报酬 | 67472.17 |
| 应付托管费 | 11245.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47916.32 |
| 负债合计 | 3686634.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39100735.06 |
| 所有者权益合计 | 54861823.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 58548457.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 874982.61 |
| 结算备付金 | 311288.16 |
| 存出保证金 | 52541.37 |
| 交易性金融资产 | 48387589.98 |
| 股票投资 | 45508741.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2878848.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1034184.26 |
| 应收利息 | 48013.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50709672.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1673939.6 |
| 应付赎回款 | 649523.51 |
| 应付管理人报酬 | 58070.49 |
| 应付托管费 | 9678.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109389.63 |
| 负债合计 | 2659129.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36743325.77 |
| 所有者权益合计 | 48050542.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 50709672.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3940536.86 |
| 结算备付金 | 499117.15 |
| 存出保证金 | 107262.06 |
| 交易性金融资产 | 62586615.62 |
| 股票投资 | 62586615.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 756611.22 |
| 应收利息 | 676.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6865.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67897684.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349668.07 |
| 应付赎回款 | 433226.19 |
| 应付管理人报酬 | 82312.54 |
| 应付托管费 | 13718.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59057.46 |
| 负债合计 | 1248851.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59816054.12 |
| 所有者权益合计 | 66648832.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 67897684.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6944829.94 |
| 结算备付金 | 1137021.17 |
| 存出保证金 | 136464.03 |
| 交易性金融资产 | 93319840.47 |
| 股票投资 | 88290840.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5029000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140428.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1334.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101679918.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4096231.65 |
| 应付赎回款 | 375005.94 |
| 应付管理人报酬 | 120143.75 |
| 应付托管费 | 20024.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159306.61 |
| 负债合计 | 5346915.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98610448.04 |
| 所有者权益合计 | 96333003.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 101679918.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34512107.44 |
| 结算备付金 | 3342405.22 |
| 存出保证金 | 34252.65 |
| 交易性金融资产 | 55884836.95 |
| 股票投资 | 49824236.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6060600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2501809.63 |
| 应收利息 | 57203.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96332633.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.95 |
| 应付管理人报酬 | 117744.28 |
| 应付托管费 | 19624.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82845.52 |
| 负债合计 | 372887.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106463015.26 |
| 所有者权益合计 | 95959745.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 96332633.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14986049.46 |
| 结算备付金 | 3049091.55 |
| 存出保证金 | 22084.35 |
| 交易性金融资产 | 73524248.04 |
| 股票投资 | 62112255.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11411992.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 322990.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91904464.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4240.0 |
| 应付赎回款 | 819.17 |
| 应付管理人报酬 | 119007.31 |
| 应付托管费 | 19834.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 301155.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109959851.46 |
| 所有者权益合计 | 91603308.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 91904464.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169902.35 |
| 结算备付金 | 871979.17 |
| 存出保证金 | 8531.03 |
| 交易性金融资产 | 111472067.58 |
| 股票投资 | 36745891.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74726175.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 1274086.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113896566.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193873.52 |
| 应付管理人报酬 | 144357.11 |
| 应付托管费 | 24059.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10254.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73764.96 |
| 负债合计 | 585026.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114651854.33 |
| 所有者权益合计 | 113311539.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 113896566.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136193.28 |
| 结算备付金 | 558583.07 |
| 存出保证金 | 20827.48 |
| 交易性金融资产 | 130799305.58 |
| 股票投资 | 34319837.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96479468.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14900000.0 |
| 应收证券清算款 | 732560.77 |
| 应收利息 | 1906904.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149054374.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 881732.52 |
| 应付管理人报酬 | 191748.67 |
| 应付托管费 | 31958.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130560.25 |
| 负债合计 | 1270279.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147869532.81 |
| 所有者权益合计 | 147784095.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 149054374.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2335388.09 |
| 结算备付金 | 2315101.12 |
| 存出保证金 | 25734.01 |
| 交易性金融资产 | 79110534.14 |
| 股票投资 | 39114534.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37021850.27 |
| 应收利息 | 1004231.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221812839.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 427664.91 |
| 应付管理人报酬 | 273872.3 |
| 应付托管费 | 45645.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64464.96 |
| 负债合计 | 832256.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220866028.6 |
| 所有者权益合计 | 220980583.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 221812839.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10516519.78 |
| 结算备付金 | 4210633.52 |
| 存出保证金 | 77973.14 |
| 交易性金融资产 | 50150514.03 |
| 股票投资 | 50150514.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20007024.71 |
| 应收利息 | 401997.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285364662.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139417.15 |
| 应付管理人报酬 | 368061.53 |
| 应付托管费 | 61343.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145262.05 |
| 负债合计 | 754334.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285241135.61 |
| 所有者权益合计 | 284610327.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 285364662.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8015545.14 |
| 结算备付金 | 7825249.42 |
| 存出保证金 | 364554.92 |
| 交易性金融资产 | 68183324.56 |
| 股票投资 | 48179324.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000575.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 553768.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19970.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364962987.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4993868.05 |
| 应付赎回款 | 937220.35 |
| 应付管理人报酬 | 446561.01 |
| 应付托管费 | 74426.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73862.1 |
| 负债合计 | 6765972.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363626782.25 |
| 所有者权益合计 | 358197014.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 364962987.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41594809.12 |
| 结算备付金 | 7636681.82 |
| 存出保证金 | 310073.96 |
| 交易性金融资产 | 194450330.36 |
| 股票投资 | 54778019.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139672310.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2309921.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516301816.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22950181.27 |
| 应付赎回款 | 5610011.04 |
| 应付管理人报酬 | 663535.3 |
| 应付托管费 | 110589.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141143.23 |
| 负债合计 | 29710925.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479528105.15 |
| 所有者权益合计 | 486590891.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 516301816.55 |
