| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.57% | 1.00% | 1.79% | 6.85% | 1.05% | -9.44% | -12.15% | -0.80% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
632|2314 | 581|2325 | 425|2324 | 659|2322 | 781|2287 | 803|2216 | 1033|2093 | 475|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.8461 | 1.8781 | -0.11% | |
| 2024-04-18 | 1.8481 | 1.8801 | -0.04% | |
| 2024-04-17 | 1.8488 | 1.8808 | 1.64% | |
| 2024-04-16 | 1.819 | 1.851 | -1.66% | |
| 2024-04-15 | 1.8497 | 1.8817 | 1.20% |
截至2024-03-31 国投瑞银招财混合期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 2.39% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 8.00 | 112.19 | 2.25% |
| 003816 | 中国广核 | 25.00 | 102.13 | 2.05% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 86.70 | 1.74% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 77.51 | 1.55% |
| 002674 | 兴业科技 | 6.00 | 77.46 | 1.55% |
| 000100 | TCL科技 | 16.00 | 77.29 | 1.55% |
| 002327 | 富安娜 | 7.00 | 77.08 | 1.54% |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 72.96 | 1.46% |
| 002831 | 裕同科技 | 2.00 | 72.63 | 1.46% |
