| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.08% | 2.80% | -0.99% | 3.71% | -8.88% | -20.41% | -23.13% | -42.69% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3578|4134 | 290|4232 | 2055|4240 | 2863|4164 | 3138|3994 | 2351|3689 | 2162|2953 | 1436|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.698 | 0.698 | 1.90% | |
| 2024-04-23 | 0.685 | 0.685 | -0.87% | |
| 2024-04-22 | 0.691 | 0.691 | 0.44% | |
| 2024-04-19 | 0.688 | 0.688 | 0.73% | |
| 2024-04-18 | 0.683 | 0.683 | 0.59% |
截至2024-03-31 富国国家安全主题混合A期末总份额为4.11亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 58.00 | 2023.84 | 6.93% |
| 600760 | 中航沈飞 | 38.00 | 1417.90 | 4.86% |
| 600893 | 航发动力 | 41.00 | 1415.45 | 4.85% |
| 002149 | 西部材料 | 87.00 | 1376.89 | 4.72% |
| 603712 | 七一二 | 53.00 | 1285.44 | 4.40% |
| 600967 | 内蒙一机 | 149.00 | 1170.95 | 4.01% |
| 688122 | 西部超导 | 31.00 | 1158.09 | 3.97% |
| 600765 | 中航重机 | 70.00 | 1082.05 | 3.71% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33.00 | 1023.46 | 3.51% |
| 300855 | 图南股份 | 41.00 | 993.65 | 3.40% |
