| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 635.69 | 520.03 | 81.81% | 86.67 | 13.63% | -- | -- | 11.30 | 1.78% |
| 2023-06-30 | 351.61 | 291.87 | 83.01% | 48.65 | 13.84% | -- | -- | 2.27 | 0.65% |
| 2022-12-31 | 813.05 | 681.14 | 83.78% | 113.52 | 13.96% | -- | -- | 0.22 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 417.96 | 350.39 | 83.83% | 58.40 | 13.97% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 1768.89 | 1139.85 | 64.44% | 189.98 | 10.74% | 417.62 | 23.61% | 0.05 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1013.15 | 670.66 | 66.20% | 111.78 | 11.03% | 220.00 | 21.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3732.89 | 1909.05 | 51.14% | 318.18 | 8.52% | 1481.45 | 39.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2178.47 | 1047.04 | 48.06% | 174.51 | 8.01% | 944.66 | 43.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3697.28 | 2021.40 | 54.67% | 336.90 | 9.11% | 1313.90 | 35.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1897.83 | 1039.92 | 54.79% | 173.32 | 9.13% | 672.15 | 35.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3734.07 | 2310.59 | 61.88% | 385.10 | 10.31% | 1005.39 | 26.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1828.16 | 1123.67 | 61.46% | 187.28 | 10.24% | 500.83 | 27.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3503.50 | 2333.48 | 66.60% | 388.91 | 11.10% | 748.46 | 21.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1804.62 | 1251.79 | 69.37% | 208.63 | 11.56% | 328.05 | 18.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4635.09 | 3145.72 | 67.87% | 524.29 | 11.31% | 932.38 | 20.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2547.00 | 1608.75 | 63.16% | 268.12 | 10.53% | 653.64 | 25.66% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5098.56 | 2702.39 | 53.00% | 450.40 | 8.83% | 1918.33 | 37.62% | -- | -- |
