| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64483851.99元 |
| 本期利润 | -55170266.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80705823.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 329962128.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47747327.04元 |
| 本期利润 | -15532164.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42710477.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 377503612.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72239527.71元 |
| 本期利润 | -135714085.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27121938.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 392018980.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40679538.64元 |
| 本期利润 | -58226611.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52061284.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 491862086.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172088703.04元 |
| 本期利润 | -12480193.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112008050.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 567029996.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131828713.7元 |
| 本期利润 | 15683861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183357425.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2711元 |
| 期末基金资产净值 | 859622432.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 601721697.32元 |
| 本期利润 | 669910021.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106892240.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 1062826750.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279439147.14元 |
| 本期利润 | 326953742.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -256952624.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 1451165028.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256820148.1元 |
| 本期利润 | 671623616.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -602584138.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3395元 |
| 期末基金资产净值 | 1356064387.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48727156.55元 |
| 本期利润 | 319687068.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -914564533.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4499元 |
| 期末基金资产净值 | 1180666639.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317144114.08元 |
| 本期利润 | -408958958.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1549788760.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 1311548405.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30474112.74元 |
| 本期利润 | -13135796.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1132951515.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4085元 |
| 期末基金资产净值 | 1640582500.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202791487.06元 |
| 本期利润 | -135988018.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -892686216.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4153元 |
| 期末基金资产净值 | 1256944832.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109708543.82元 |
| 本期利润 | -72934890.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -989185939.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3868元 |
| 期末基金资产净值 | 1568077091.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -397384556.75元 |
| 本期利润 | -797480814.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1003274452.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 1786075840.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297212875.15元 |
| 本期利润 | -513087874.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -781879855.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2602元 |
| 期末基金资产净值 | 2223595613.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -549118349.32元 |
| 本期利润 | -382061155.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -469905192.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 2776825792.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
