名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | 0.71% | -0.40% | 6.14% | 2.90% | -10.64% | -12.56% | -15.17% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
644|2314 | 729|2325 | 1001|2324 | 718|2322 | 522|2287 | 866|2216 | 1059|2093 | 893|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.8924 | 1.9874 | -0.40% | |
2024-04-18 | 1.9 | 1.995 | 0.31% | |
2024-04-17 | 1.8941 | 1.9891 | 1.84% | |
2024-04-16 | 1.8599 | 1.9549 | -1.54% | |
2024-04-15 | 1.8889 | 1.9839 | 0.53% |
截至2023-12-31 兴业聚利灵活配置混合A期末总份额为2.13亿份,相比增加1.88亿份 (本季申购数为1.91亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 638.35 | 1.62% |
002475 | 立讯精密 | 12.00 | 419.95 | 1.07% |
002415 | 海康威视 | 11.00 | 391.64 | 0.99% |
000902 | 新洋丰 | 26.00 | 302.86 | 0.77% |
002128 | 电投能源 | 20.00 | 293.53 | 0.74% |
002410 | 广联达 | 16.00 | 287.61 | 0.73% |
601138 | 工业富联 | 19.00 | 287.58 | 0.73% |
603259 | 药明康德 | 3.00 | 269.21 | 0.68% |
300769 | 德方纳米 | 4.00 | 244.12 | 0.62% |
000039 | 中集集团 | 31.00 | 238.30 | 0.60% |