| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5002 | 2.02% |
| 兴业添天盈货币B | 0.7385 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.8775 | 2.01% |
| 兴业安润货币A | 0.8774 | 2.01% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6424 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4594033.31 |
| 1.利息收入 | 388082.26 |
| 存款利息收入 | 75750.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6175475.35 |
| 股票投资收益 | -6353448.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66516.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -349614.92 |
| 股利收益 | 461071.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1157951.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35408.77 |
| 减：二、费用 | 1049435.24 |
| 1.管理人报酬 | 846501.66 |
| 2.托管费 | 70541.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131267.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5643468.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5643468.55 |
| 一、收入： | 895778.28 |
| 1.利息收入 | 11657.07 |
| 存款利息收入 | 11657.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241004.25 |
| 股票投资收益 | -585497.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11041.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333452.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1121344.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3781.29 |
| 减：二、费用 | 341261.68 |
| 1.管理人报酬 | 254997.1 |
| 2.托管费 | 21249.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65014.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554516.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554516.6 |
| 一、收入： | -32318933.75 |
| 1.利息收入 | 123331.61 |
| 存款利息收入 | 61076.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51430647.96 |
| 股票投资收益 | -52428957.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131948.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866361.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18002790.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985592.52 |
| 减：二、费用 | 1789634.13 |
| 1.管理人报酬 | 1471547.8 |
| 2.托管费 | 122628.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195457.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34108567.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34108567.88 |
| 一、收入： | -25895277.47 |
| 1.利息收入 | 110538.11 |
| 存款利息收入 | 48283.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52464425.11 |
| 股票投资收益 | -52821910.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74400.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283084.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25493192.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965417.38 |
| 减：二、费用 | 1319370.99 |
| 1.管理人报酬 | 1120456.81 |
| 2.托管费 | 93371.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105542.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27214648.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27214648.46 |
| 一、收入： | 35684147.62 |
| 1.利息收入 | 306567.29 |
| 存款利息收入 | 43613.27 |
| 债券利息收入 | 239189.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46247537.94 |
| 股票投资收益 | 41152416.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100422.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4994698.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11064291.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194333.58 |
| 减：二、费用 | 3854014.45 |
| 1.管理人报酬 | 2458895.2 |
| 2.托管费 | 204908.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971068.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219142.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31830133.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31830133.17 |
| 一、收入： | 9866002.65 |
| 1.利息收入 | 119160.25 |
| 存款利息收入 | 14134.29 |
| 债券利息收入 | 96579.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26264412.53 |
| 股票投资收益 | 24138106.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104481.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2021825.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16554674.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37103.98 |
| 减：二、费用 | 1859658.41 |
| 1.管理人报酬 | 1201619.89 |
| 2.托管费 | 100135.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444915.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112987.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8006344.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8006344.24 |
| 一、收入： | 64030771.8 |
| 1.利息收入 | 486486.13 |
| 存款利息收入 | 72682.71 |
| 债券利息收入 | 186846.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82106304.38 |
| 股票投资收益 | 78671965.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78184.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3356155.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18647415.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85396.62 |
| 减：二、费用 | 3738474.01 |
| 1.管理人报酬 | 2381608.09 |
| 2.托管费 | 198467.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947667.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210731.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60292297.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60292297.79 |
| 一、收入： | 17425509.05 |
| 1.利息收入 | 247782.41 |
| 存款利息收入 | 43171.37 |
| 债券利息收入 | 121098.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29653808.36 |
| 股票投资收益 | 27250832.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49700.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353275.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12513587.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37505.4 |
| 减：二、费用 | 1571969.27 |
| 1.管理人报酬 | 1083527.93 |
| 2.托管费 | 90294.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297917.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100229.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15853539.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15853539.78 |
| 一、收入： | 80844281.93 |
| 1.利息收入 | 1612037.59 |
| 存款利息收入 | 159730.47 |
| 债券利息收入 | 317729.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53961083.31 |
| 股票投资收益 | 52136138.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45237.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1779706.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25193800.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77360.16 |
| 减：二、费用 | 3833934.39 |
| 1.管理人报酬 | 2494291.09 |
| 2.托管费 | 207857.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960270.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77010347.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77010347.54 |
| 一、收入： | 49247716.35 |
| 1.利息收入 | 920515.07 |
| 存款利息收入 | 78067.79 |
| 债券利息收入 | 164635.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34444302.88 |
| 股票投资收益 | 33474981.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969321.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13833687.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49210.52 |
| 减：二、费用 | 1858608.4 |
| 1.管理人报酬 | 1087492.48 |
| 2.托管费 | 90624.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596124.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84366.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47389107.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47389107.95 |
| 一、收入： | -39438619.48 |
| 1.利息收入 | 1109448.38 |
| 存款利息收入 | 130365.68 |
| 债券利息收入 | 482590.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25171467.68 |
| 股票投资收益 | -25883350.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289342.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001224.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15687655.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311054.91 |
| 减：二、费用 | 7066666.19 |
| 1.管理人报酬 | 1648287.25 |
| 2.托管费 | 137357.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4909939.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371081.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46505285.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46505285.67 |
| 一、收入： | -19119555.97 |
| 1.利息收入 | 707706.62 |
| 存款利息收入 | 91748.36 |
| 债券利息收入 | 227563.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17227088.47 |
| 股票投资收益 | -17602508.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177115.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552535.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2869693.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269519.5 |
| 减：二、费用 | 5117072.57 |
| 1.管理人报酬 | 847084.98 |
| 2.托管费 | 70590.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4014514.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184883.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24236628.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24236628.54 |
| 一、收入： | 31813041.91 |
| 1.利息收入 | 5604857.73 |
| 存款利息收入 | 368808.14 |
| 债券利息收入 | 1737224.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22440370.32 |
| 股票投资收益 | 22860963.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2523375.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102782.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1705125.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2062688.07 |
| 减：二、费用 | 15842782.38 |
| 1.管理人报酬 | 4227093.62 |
| 2.托管费 | 352257.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10891275.24 |
| 5.利息支出 | 2276.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2276.83 |
| 6.其他费用 | 369878.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15970259.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15970259.53 |
| 一、收入： | 15719845.46 |
| 1.利息收入 | 4012999.47 |
| 存款利息收入 | 256063.58 |
| 债券利息收入 | 1099561.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647699.49 |
| 股票投资收益 | 935987.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1559558.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271271.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9549683.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509463.11 |
| 减：二、费用 | 8475313.38 |
| 1.管理人报酬 | 2594264.92 |
| 2.托管费 | 216188.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5479370.46 |
| 5.利息支出 | 1446.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446.67 |
| 6.其他费用 | 184042.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7244532.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7244532.08 |
| 一、收入： | 44012017.44 |
| 1.利息收入 | 2792803.28 |
| 存款利息收入 | 332992.46 |
| 债券利息收入 | 896754.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42621021.56 |
| 股票投资收益 | 40761347.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039232.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820440.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5569771.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4167963.96 |
| 减：二、费用 | 9778814.12 |
| 1.管理人报酬 | 2921151.02 |
| 2.托管费 | 243429.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6199864.39 |
| 5.利息支出 | 5666.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5666.91 |
| 6.其他费用 | 408702.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34233203.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34233203.32 |
| 一、收入： | 20625867.24 |
| 1.利息收入 | 1119745.53 |
| 存款利息收入 | 154742.93 |
| 债券利息收入 | 670019.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17468642.88 |
| 股票投资收益 | 16314278.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470527.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683837.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720052.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2757531.06 |
| 减：二、费用 | 2638018.32 |
| 1.管理人报酬 | 912743.93 |
| 2.托管费 | 76061.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435598.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213614.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17987848.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17987848.92 |
| 一、收入： | 191038874.5 |
| 1.利息收入 | 28485617.73 |
| 存款利息收入 | 19479783.38 |
| 债券利息收入 | 1356813.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96142171.82 |
| 股票投资收益 | 92927052.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208322.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3006797.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4621343.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61789741.62 |
| 减：二、费用 | 25733134.9 |
| 1.管理人报酬 | 21195269.16 |
| 2.托管费 | 1766272.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2419101.21 |
| 5.利息支出 | 16911.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16911.26 |
| 6.其他费用 | 335580.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165305739.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165305739.6 |
