| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7514 | 4.54% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7455 | 4.53% |
| 兴业多策略混合 | 1.384 | 3.90% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8899 | 2.97% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8949 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6799 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.7102 | 2.07% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5194 | 1.95% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.6415 | 1.94% |
| 兴业安润货币B | 0.599 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31361322.42 |
| 存出保证金 | 2499115.67 |
| 交易性金融资产 | 190605803.84 |
| 股票投资 | 160348294.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30257509.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154979002.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7628.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407525307.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12588167.84 |
| 应付赎回款 | 13293.19 |
| 应付管理人报酬 | 364532.11 |
| 应付托管费 | 30377.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9574.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411879.51 |
| 负债合计 | 13417824.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213373093.99 |
| 所有者权益合计 | 394107483.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 407525307.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5805618.05 |
| 结算备付金 | 31886.2 |
| 存出保证金 | 13380.91 |
| 交易性金融资产 | 36206880.16 |
| 股票投资 | 33780017.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2426862.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4574.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42062339.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12093.71 |
| 应付管理人报酬 | 40742.81 |
| 应付托管费 | 3395.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95726.98 |
| 负债合计 | 151958.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19029007.27 |
| 所有者权益合计 | 41910381.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 42062339.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5996647.95 |
| 结算备付金 | 49097.64 |
| 存出保证金 | 28614.77 |
| 交易性金融资产 | 36752988.73 |
| 股票投资 | 33099618.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3653370.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69585.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42896934.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6223.18 |
| 应付管理人报酬 | 43718.65 |
| 应付托管费 | 3643.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195568.99 |
| 负债合计 | 249154.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19616123.4 |
| 所有者权益合计 | 42647780.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 42896934.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4424863.34 |
| 结算备付金 | 89192.21 |
| 存出保证金 | 185628.46 |
| 交易性金融资产 | 67613244.57 |
| 股票投资 | 59369178.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8244065.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722028.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15303.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73050260.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 232056.91 |
| 应付管理人报酬 | 77725.64 |
| 应付托管费 | 6477.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251926.52 |
| 负债合计 | 568186.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29726635.3 |
| 所有者权益合计 | 72482073.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 73050260.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14953627.27 |
| 结算备付金 | 104628.78 |
| 存出保证金 | 87653.03 |
| 交易性金融资产 | 214914141.48 |
| 股票投资 | 202632019.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12282122.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 271844.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136158.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230468052.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7102918.16 |
| 应付赎回款 | 259386.8 |
| 应付管理人报酬 | 203590.24 |
| 应付托管费 | 16965.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 7899052.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86772021.25 |
| 所有者权益合计 | 222569000.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 230468052.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5531371.34 |
| 结算备付金 | 429063.09 |
| 存出保证金 | 68183.85 |
| 交易性金融资产 | 193999857.39 |
| 股票投资 | 182267650.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11732206.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2057951.0 |
| 应收利息 | 126347.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16384.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202229159.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118050.56 |
| 应付管理人报酬 | 202819.57 |
| 应付托管费 | 16901.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 528826.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88437755.9 |
| 所有者权益合计 | 201700332.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 202229159.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3467878.3 |
| 结算备付金 | 328912.44 |
| 存出保证金 | 88807.6 |
| 交易性金融资产 | 187030980.62 |
| 股票投资 | 174082980.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12948000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 902616.93 |
| 应收利息 | 105966.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170756.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192095919.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418498.21 |
| 应付管理人报酬 | 216373.37 |
| 应付托管费 | 18031.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 940378.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87433784.42 |
| 所有者权益合计 | 191155540.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 192095919.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9252329.61 |
| 结算备付金 | 1286601.16 |
| 存出保证金 | 70066.52 |
| 交易性金融资产 | 171980429.8 |
| 股票投资 | 162660329.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9320100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26030.71 |
| 应收利息 | 13019.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65146.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182693623.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321031.24 |
| 应付管理人报酬 | 177116.99 |
| 应付托管费 | 14759.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 638806.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103144187.8 |
| 所有者权益合计 | 182054816.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 182693623.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8568700.16 |
| 结算备付金 | 2816878.72 |
| 存出保证金 | 80724.38 |
| 交易性金融资产 | 182013208.89 |
| 股票投资 | 170820808.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11192400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4861066.69 |
| 应收利息 | 259015.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91231.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198690826.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 667340.4 |
| 应付管理人报酬 | 242975.57 |
| 应付托管费 | 20247.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1210866.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122504856.09 |
| 所有者权益合计 | 197479959.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 198690826.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2748058.41 |
| 结算备付金 | 5764936.75 |
| 存出保证金 | 127579.28 |
| 交易性金融资产 | 129378272.8 |
| 股票投资 | 119375272.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 241657.47 |
| 应收利息 | 335658.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14591.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186610754.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 331372.36 |
| 应付管理人报酬 | 180394.01 |
| 应付托管费 | 15032.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104466.77 |
| 负债合计 | 728976.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130914092.63 |
| 所有者权益合计 | 185881777.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 186610754.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3436742.62 |
| 结算备付金 | 405347.05 |
| 存出保证金 | 166054.59 |
| 交易性金融资产 | 150969015.38 |
| 股票投资 | 140937015.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10032000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899000.77 |
| 应收利息 | 160344.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25999.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156062505.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124611.97 |
| 应付管理人报酬 | 167347.11 |
| 应付托管费 | 13945.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 770054.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142919528.94 |
| 所有者权益合计 | 155292451.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 156062505.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4357520.93 |
| 结算备付金 | 1618928.95 |
| 存出保证金 | 593644.04 |
| 交易性金融资产 | 69424104.29 |
| 股票投资 | 62826604.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6597500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5700929.41 |
| 应收利息 | 179496.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56167.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111930791.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2715374.87 |
| 应付赎回款 | 1523197.24 |
| 应付管理人报酬 | 113523.5 |
| 应付托管费 | 9460.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163643.91 |
| 负债合计 | 5321506.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82995597.21 |
| 所有者权益合计 | 106609285.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 111930791.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5597215.42 |
| 结算备付金 | 7870998.26 |
| 存出保证金 | 717919.92 |
| 交易性金融资产 | 139697042.96 |
| 股票投资 | 107048642.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32648400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77463050.13 |
| 应收利息 | 908788.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108174.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232363190.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1986327.17 |
| 应付赎回款 | 2259014.92 |
| 应付管理人报酬 | 242261.35 |
| 应付托管费 | 20188.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 6273835.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145272931.28 |
| 所有者权益合计 | 226089354.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 232363190.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4123261.39 |
| 结算备付金 | 14383639.55 |
| 存出保证金 | 1152133.04 |
| 交易性金融资产 | 278461426.41 |
| 股票投资 | 236118026.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42343400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12835243.36 |
| 应收利息 | 450108.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135489.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361541302.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11652326.07 |
| 应付赎回款 | 3031213.46 |
| 应付管理人报酬 | 357605.94 |
| 应付托管费 | 29800.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163643.91 |
| 负债合计 | 16933761.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227550304.86 |
| 所有者权益合计 | 344607540.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 361541302.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11449285.1 |
| 结算备付金 | 13807687.29 |
| 存出保证金 | 629079.44 |
| 交易性金融资产 | 259069620.52 |
| 股票投资 | 239069620.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199100260.0 |
| 应收证券清算款 | 14572475.37 |
| 应收利息 | 607474.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2838622.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502074505.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9963633.33 |
| 应付赎回款 | 2367254.99 |
| 应付管理人报酬 | 467480.36 |
| 应付托管费 | 38956.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 14514109.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326800156.94 |
| 所有者权益合计 | 487560396.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 502074505.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13421081.96 |
| 结算备付金 | 4839242.38 |
| 存出保证金 | 262263.12 |
| 交易性金融资产 | 222562027.12 |
| 股票投资 | 126764086.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95797940.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2277202.06 |
| 应收利息 | 1181357.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2707533.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247250707.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1404489.37 |
| 应付赎回款 | 4049060.93 |
| 应付管理人报酬 | 210506.74 |
| 应付托管费 | 17542.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193931.92 |
| 负债合计 | 6518502.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171872746.15 |
| 所有者权益合计 | 240732205.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 247250707.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164503255.18 |
| 结算备付金 | 1320627.57 |
| 存出保证金 | 431491.79 |
| 交易性金融资产 | 36968857.06 |
| 股票投资 | 6929857.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000700.0 |
| 应收证券清算款 | 2981479.59 |
| 应收利息 | 610137.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29821.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326846370.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16901.23 |
| 应付管理人报酬 | 2083632.72 |
| 应付托管费 | 173636.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 2762437.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282080220.27 |
| 所有者权益合计 | 324083932.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 326846370.0 |
