| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6801419.56元 |
| 本期利润 | -5643468.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180734389.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.847元 |
| 期末基金资产净值 | 394107483.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -566827.57元 |
| 本期利润 | 554516.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22881373.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 41910381.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52111357.96元 |
| 本期利润 | -34108567.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23031657.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 42647780.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52707840.61元 |
| 本期利润 | -27214648.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41215755.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3865元 |
| 期末基金资产净值 | 72482073.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42894424.36元 |
| 本期利润 | 31830133.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135796979.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.565元 |
| 期末基金资产净值 | 222569000.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24561018.35元 |
| 本期利润 | 8006344.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113262576.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2807元 |
| 期末基金资产净值 | 201700332.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78939713.12元 |
| 本期利润 | 60292297.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103721756.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 191155540.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28367126.9元 |
| 本期利润 | 15853539.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78910628.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7651元 |
| 期末基金资产净值 | 182054816.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51816546.67元 |
| 本期利润 | 77010347.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74975103.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.612元 |
| 期末基金资产净值 | 197479959.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33555420.07元 |
| 本期利润 | 47389107.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54967684.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4199元 |
| 期末基金资产净值 | 185881777.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30817630.58元 |
| 本期利润 | -46505285.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12372922.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 155292451.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21366934.92元 |
| 本期利润 | -24236628.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23613688.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2845元 |
| 期末基金资产净值 | 106609285.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14265133.74元 |
| 本期利润 | 15970259.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80816423.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5563元 |
| 期末基金资产净值 | 226089354.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2305151.31元 |
| 本期利润 | 7244532.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117057235.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 344607540.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39802974.68元 |
| 本期利润 | 34233203.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160760239.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4919元 |
| 期末基金资产净值 | 487560396.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18707901.15元 |
| 本期利润 | 17987848.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68859459.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 240732205.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160684396.27元 |
| 本期利润 | 165305739.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40780204.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 324083932.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
