| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27467966.05 |
| 1.利息收入 | 196948.54 |
| 存款利息收入 | 196948.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40016479.9 |
| 股票投资收益 | -40898940.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225177.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657282.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12025313.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326252.03 |
| 减：二、费用 | 3403665.91 |
| 1.管理人报酬 | 2744328.57 |
| 2.托管费 | 457388.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201949.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30871631.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30871631.96 |
| 一、收入： | -7680274.0 |
| 1.利息收入 | 128304.44 |
| 存款利息收入 | 128304.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20740843.01 |
| 股票投资收益 | -21350327.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158863.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450621.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12634345.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297918.71 |
| 减：二、费用 | 2199293.55 |
| 1.管理人报酬 | 1794819.45 |
| 2.托管费 | 299136.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105337.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9879567.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9879567.55 |
| 一、收入： | -48835394.73 |
| 1.利息收入 | 373400.61 |
| 存款利息收入 | 373400.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9570497.59 |
| 股票投资收益 | 6429218.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606745.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2534533.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60885468.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2106175.94 |
| 减：二、费用 | 10847444.35 |
| 1.管理人报酬 | 9095252.12 |
| 2.托管费 | 1515875.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236314.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59682839.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59682839.08 |
| 一、收入： | 37934188.62 |
| 1.利息收入 | 147738.96 |
| 存款利息收入 | 147738.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35422281.91 |
| 股票投资收益 | -36611833.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37411.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152140.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72371970.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836761.34 |
| 减：二、费用 | 4992496.85 |
| 1.管理人报酬 | 4181226.68 |
| 2.托管费 | 696871.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114397.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32941691.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32941691.77 |
| 一、收入： | 68173808.06 |
| 1.利息收入 | 114049.62 |
| 存款利息收入 | 109312.27 |
| 债券利息收入 | 4737.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44015540.47 |
| 股票投资收益 | 42996168.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821145.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198226.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22907776.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136441.02 |
| 减：二、费用 | 5893648.88 |
| 1.管理人报酬 | 2957286.46 |
| 2.托管费 | 492881.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241406.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202058.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62280159.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62280159.18 |
| 一、收入： | 27925773.91 |
| 1.利息收入 | 37215.75 |
| 存款利息收入 | 34605.01 |
| 债券利息收入 | 2610.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22365517.23 |
| 股票投资收益 | 22452497.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -246540.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159560.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5470986.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52054.8 |
| 减：二、费用 | 1419956.24 |
| 1.管理人报酬 | 653349.14 |
| 2.托管费 | 108891.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577184.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80522.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26505817.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26505817.67 |
| 一、收入： | 61782656.9 |
| 1.利息收入 | 114451.2 |
| 存款利息收入 | 95771.93 |
| 债券利息收入 | 18679.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54161576.61 |
| 股票投资收益 | 53104300.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741471.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315805.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7161570.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345058.99 |
| 减：二、费用 | 4003386.04 |
| 1.管理人报酬 | 1755449.89 |
| 2.托管费 | 292575.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1753178.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57779270.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57779270.86 |
| 一、收入： | 29401016.29 |
| 1.利息收入 | 67582.17 |
| 存款利息收入 | 57251.99 |
| 债券利息收入 | 10330.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23929872.65 |
| 股票投资收益 | 23580669.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199444.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149758.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5183436.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220125.44 |
| 减：二、费用 | 2264736.99 |
| 1.管理人报酬 | 977454.47 |
| 2.托管费 | 162909.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023711.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100625.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27136279.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27136279.3 |
| 一、收入： | 102892269.02 |
| 1.利息收入 | 439243.67 |
| 存款利息收入 | 408389.14 |
| 债券利息收入 | 18044.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58140284.23 |
| 股票投资收益 | 56252926.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1359023.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528334.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43940213.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372527.82 |
| 减：二、费用 | 6064434.95 |
| 1.管理人报酬 | 2891903.57 |
| 2.托管费 | 481983.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2488115.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96827834.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96827834.07 |
| 一、收入： | 59126597.26 |
| 1.利息收入 | 259680.64 |
| 存款利息收入 | 240386.96 |
| 债券利息收入 | 9192.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15914075.06 |
| 股票投资收益 | 14924344.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639107.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350623.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42675010.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277831.48 |
| 减：二、费用 | 3027189.5 |
| 1.管理人报酬 | 1469707.63 |
| 2.托管费 | 244951.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212497.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100002.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56099407.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56099407.76 |
| 一、收入： | -65299026.9 |
| 1.利息收入 | 326799.17 |
| 存款利息收入 | 277030.48 |
| 债券利息收入 | 12468.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37226245.1 |
| 股票投资收益 | -38538256.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609145.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702866.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28458512.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58931.76 |
| 减：二、费用 | 6372953.48 |
| 1.管理人报酬 | 3131409.06 |
| 2.托管费 | 521901.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2337566.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71671980.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71671980.38 |
| 一、收入： | -35282822.72 |
| 1.利息收入 | 168691.63 |
| 存款利息收入 | 126149.65 |
| 债券利息收入 | 5241.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15182724.68 |
| 股票投资收益 | -15892872.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222661.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487486.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20310432.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41642.38 |
| 减：二、费用 | 3695889.11 |
| 1.管理人报酬 | 1845915.04 |
| 2.托管费 | 307652.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350211.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192090.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38978711.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38978711.83 |
| 一、收入： | 76282469.28 |
| 1.利息收入 | 934694.71 |
| 存款利息收入 | 499277.46 |
| 债券利息收入 | 13273.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56092198.86 |
| 股票投资收益 | 54696234.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228051.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167912.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18980655.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274920.49 |
| 减：二、费用 | 11040046.29 |
| 1.管理人报酬 | 5368333.82 |
| 2.托管费 | 894722.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4387116.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389874.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65242422.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65242422.99 |
| 一、收入： | 17944454.32 |
| 1.利息收入 | 551894.76 |
| 存款利息收入 | 281199.61 |
| 债券利息收入 | 13273.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2388350.15 |
| 股票投资收益 | -3562840.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228051.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946439.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19773372.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7537.21 |
| 减：二、费用 | 4924868.63 |
| 1.管理人报酬 | 2616884.77 |
| 2.托管费 | 436147.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1677192.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194643.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13019585.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13019585.69 |
| 一、收入： | -44787720.27 |
| 1.利息收入 | 1184363.11 |
| 存款利息收入 | 797651.56 |
| 债券利息收入 | 25103.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24841315.5 |
| 股票投资收益 | -26124878.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644332.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639230.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21172156.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41388.99 |
| 减：二、费用 | 13552464.61 |
| 1.管理人报酬 | 6439464.34 |
| 2.托管费 | 1073244.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5659027.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380729.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58340184.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58340184.88 |
| 一、收入： | -4461230.74 |
| 1.利息收入 | 555392.78 |
| 存款利息收入 | 452008.64 |
| 债券利息收入 | 1579.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25244891.98 |
| 股票投资收益 | -26383061.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521011.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617157.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20203507.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24760.48 |
| 减：二、费用 | 6853620.21 |
| 1.管理人报酬 | 3276326.08 |
| 2.托管费 | 546054.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2836669.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194570.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11314850.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11314850.95 |
| 一、收入： | -51653464.54 |
| 1.利息收入 | 4006762.98 |
| 存款利息收入 | 1551277.62 |
| 债券利息收入 | 1190.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58747546.56 |
| 股票投资收益 | -59530013.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365775.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416691.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1422996.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664322.67 |
| 减：二、费用 | 9380056.72 |
| 1.管理人报酬 | 6370508.6 |
| 2.托管费 | 1061751.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1633709.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314087.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61033521.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61033521.26 |
