名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.36% | 0.00% | 2.63% | 4.87% | -0.49% | -12.67% | -7.39% | -27.50% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
732|1386 | 469|1391 | 228|1391 | 523|1390 | 690|1367 | 741|1326 | 698|1254 | 761|1156 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.013 | 2.159 | 0.20% | |
2024-04-24 | 1.011 | 2.157 | 0.30% | |
2024-04-23 | 1.008 | 2.154 | -0.49% | |
2024-04-22 | 1.013 | 2.159 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.014 | 2.16 | 0.10% |
截至2024-03-31 银华聚利灵活配置混合A期末总份额为3.57亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为1.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2342.00 | 6.48% |
600690 | 海尔智家 | 82.00 | 2052.16 | 5.68% |
688596 | 正帆科技 | 40.00 | 1526.85 | 4.22% |
601088 | 中国神华 | 37.00 | 1468.77 | 4.06% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1434.01 | 3.97% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1320.36 | 3.65% |
601975 | 招商南油 | 371.00 | 1319.20 | 3.65% |
603712 | 七一二 | 52.00 | 1257.60 | 3.48% |
601225 | 陕西煤业 | 48.00 | 1226.06 | 3.39% |
600976 | 健民集团 | 19.00 | 1123.05 | 3.11% |