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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰民族新兴混合 (001298)
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金鹰民族新兴混合001298
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-02     基金规模:3.02亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.87%
  • 近一月
    增长率
    -12.06%
  • 近一季
    增长率
    -23.36%
  • 近半年
    增长率
    -5.40%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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金鹰民族新兴混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 175.64 54.91 31.26% 17.16 9.77% 94.31 53.70% -- --
2020-12-31 269.44 88.47 32.84% 27.65 10.26% 135.18 50.17% -- --
2020-06-30 286.09 189.17 66.12% 13.58 4.75% 74.05 25.88% -- --
2019-12-31 255.95 76.98 30.08% 24.06 9.40% 140.72 54.98% -- --
2019-06-30 115.74 31.27 27.01% 9.77 8.44% 60.30 52.10% -- --
2018-12-31 145.78 62.84 43.11% 19.64 13.47% 31.10 21.34% -- --
2018-06-30 70.14 35.24 50.24% 11.01 15.70% 7.39 10.53% -- --
2017-12-31 284.58 134.92 47.41% 42.16 14.82% 68.84 24.19% -- --
2017-06-30 148.44 79.44 53.52% 24.83 16.73% 25.03 16.86% -- --
2016-12-31 432.59 245.19 56.68% 76.62 17.71% 73.22 16.93% -- --
2016-06-30 263.68 137.78 52.25% 43.05 16.33% 64.44 24.44% -- --
2015-12-31 391.33 255.63 65.32% 79.88 20.41% 35.05 8.96% -- --
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