| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰成份优选混合 | 0.4724 | 1.46% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.5079 | 2.01% |
| 金鹰货币B | 0.4289 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.456 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.3634 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0488 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258638817.14元 |
| 本期利润 | -223227992.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44916195.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 492201731.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111981038.06元 |
| 本期利润 | -39332030.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195720801.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7344元 |
| 期末基金资产净值 | 703750486.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282594192.18元 |
| 本期利润 | -402823138.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320002009.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 783346192.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223073220.25元 |
| 本期利润 | -209393435.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396869688.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.342元 |
| 期末基金资产净值 | 1027708525.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154484592.68元 |
| 本期利润 | 231782270.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 619000250.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 1239082713.02元 |
| 期末基金份额净值 | 4.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38354762.94元 |
| 本期利润 | 75751508.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181607047.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6104元 |
| 期末基金资产净值 | 395118018.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47390646.12元 |
| 本期利润 | 69273539.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46690987.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8271元 |
| 期末基金资产净值 | 129139646.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19559248.07元 |
| 本期利润 | 32970470.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21612373.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 101538711.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14800595.16元 |
| 本期利润 | 28994203.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9687903.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.105元 |
| 期末基金资产净值 | 111911200.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6838285.97元 |
| 本期利润 | 16347718.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1809391.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 84631736.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9190851.84元 |
| 本期利润 | -18624848.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12018604.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 61689206.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 447777.76元 |
| 本期利润 | -11090187.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4842419.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 74498853.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5951119.18元 |
| 本期利润 | 14046234.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5915459.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 109095941.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 407318.59元 |
| 本期利润 | 1963098.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1655754.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 175416680.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9769507.67元 |
| 本期利润 | -5420426.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1196154.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 231106900.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5926649.72元 |
| 本期利润 | -7971883.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -722266.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 296550471.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6015860.48元 |
| 本期利润 | 4570768.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3924341.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 403463804.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
